[担保]金龙鱼(300999):为子公司融资业务提供担保
证券代码:300999 证券简称:金龙鱼 公告编号:2024-029 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于为子公司融资业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第二届董事会二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司融资业务提供担保的议案》,现就相关事项公告如下: 一、担保情况概述 公司于2023年11月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议,于2023年12月15日召开2023年第一次临时股东大会,均审议通过《关于2024年度对外担保暨关联交易额度预计的议案》。在2024年度对外担保暨关联交易额度预计中,公司为全资子公司益海嘉里食品营销有限公司(以下简称“营销公司”)拟向中国建设银行上海自贸试验区分行(以下简称“建行上海自贸分行”)申请综合授信提供额度人民币20亿元的连带责任保证担保,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度对外担保暨关联交易额度预计的公告》。 目前,根据公司及公司全资子公司益海嘉里(上海)国际贸易有限公司(以下简称“上海国贸”)与建行上海自贸分行合作的情况,以及上海国贸在银行的授信融资业务需求,公司拟增加上海国贸为上述担保事项的被担保人,对营销公司和上海国贸提供共享额度人民币20亿元的连带责任保证担保,用于为建行上海自贸分行的综合授信业务进行担保。保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。本次担保额度及决议自董事会审议通过之日起至2024年12月31日期间有效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作和《公司章程》的相关规定,营销公司和上海国贸为公司全资子公司,本次担保事项无需提交股东大会审议,该事项不属于关联交易事项,无需履行关联交易表决程序。 二、被担保人基本情况 1、 被担保公司的基本信息 1)益海嘉里食品营销有限公司
单位:元人民币
三、担保协议主要内容 信: 1)担保人:益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2)被担保人:营销公司和上海国贸 3)债权人:中国建设银行上海自贸试验区分行 4)共享担保金额:人民币20亿元本金及相关利息和费用 5)保证期间:每笔主债权期限不超过12个月(具体期限以各笔主债务合同所载明时间为准),保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。 6)保证方式:连带责任保证 四、董事会意见 (一)董事会意见 2024年4月26日公司召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于为子公司融资业务提供担保的议案》。公司本次为营销公司和上海国贸提供担保,用于为建行上海自贸分行的综合授信业务,有助于解决营销公司和上海国贸业务发展的资金等需求,促进营销公司和上海国贸经营发展,对公司业务扩展起到积极作用。 董事会认为本次提供担保相关事宜处于可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,董事会同意此次为子公司融资业务提供担保事项。 (二)监事会意见 2024年4月26日公司召开了第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于为子公司融资业务提供担保的议案》。公司本次为营销公司和上海国贸提供担保,用于为建行上海自贸分行的综合授信业务,有助于解决营销公司和上海国贸业务发展的资金等需求,促进营销公司和上海国贸经营发展,对公司业务扩展起到积极作用。监事会认为本次提供担保相关事宜处于可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意此次为子公司融资业务提供担保事项。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2024年3月31日,公司及子公司的担保额度总金额为人民币421.16亿元(或等值外币)。实际提供的担保总余额为人民币270.71亿元(或等值外币),占公司最近一期经审计净资产的比例为29.59%;公司及其子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币0.35亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.04%。 截至本公告披露日,公司及合并报表范围内子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼对应的担保、因担保被判决败诉而应承担的担保。 六、备查文件 1、《公司第二届董事会第二十次会议决议》 2、《公司第二届监事会第十九次会议决议》 特此公告。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 董事会 二〇二四年四月三十日 中财网
|