[一季报]招商港口(001872):2024年一季度报告

 时间：2024年04月30日 20:10:37 中财网

原标题:招商港口:2024年一季度报告

招商局港口集团股份有限公司 2024年第一季度报告
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公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人徐颂、主管会计工作负责人涂晓平及会计机构负责人（会计主管人员）胡绍德声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
4.审计师发表非标意见的事项
□ 适用 √ 不适用
5.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）3,866,684,797.873,693,584,257.974.69%
归属于上市公司股 东的净利润（元）1,036,713,969.25850,039,606.1821.96%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元）812,854,501.46724,465,592.7212.20%
经营活动产生的现 金流量净额（元）1,423,655,572.28699,050,929.84103.66%
基本每股收益（元/ 股）0.410.3420.59%
稀释每股收益（元/ 股）0.410.3420.59%
加权平均净资产收 益率1.75%1.55%0.20%
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　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）198,638,385,104.09198,557,296,667.260.04%
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）59,888,490,490.7458,847,592,947.551.77%
截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）2,499,724,804
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.4147
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）-509,415.42-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补助除外）5,676,827.59-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益147,051,320.93-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费19,787,639.78-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回317,519,170.00系本公司之子公司本 期收到其少数股东支 付的已全额计提信用 损失准备的营运补偿 款，折合人民币 317,519,170.00元，因 此转回以前期间计提 的减值准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,737,692.13-
减：所得税影响额37,859,691.10-
少数股东权益影响额（税后）229,544,076.12-
合计223,859,467.79--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损招商局港口集团股份有限公司 2024年第一季度报告
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资产负债项目2024年3月31日2023年12月31日增减幅度原因说明
应收票据227,127,818.35325,150,195.09-30.15%主要为银行承兑汇票减少
应收账款1,671,217,975.971,103,901,466.2551.39%主要为回款周期性影响
其他流动负债110,280,098.932,143,842,534.53-94.86%主要为偿还超短期融资券
损益项目2024年1-3月2023年1-3月增减幅度原因说明
公允价值变动收益147,051,320.93109,115,343.1334.77%主要为本期持有的其他非 流动金融资产公允价值变 动收益增加
信用减值损失317,386,566.398,422,477.293,668.33%主要是子公司本期收到其 少数股东支付的营运补偿 款，转回以前期间计提的 减值准备
现金流项目2024年1-3月2023年1-3月增减幅度原因说明
收到其他与经营活动 有关的现金610,116,372.00220,128,477.02177.16%主要为本期收到营运补偿 款
支付的各项税费355,441,610.42261,077,771.5936.14%主要为本期支付的税费增 加
取得投资收益收到的 现金422,126,527.10291,354,548.8544.88%主要为本期取得联合营公 司分红收入增加
偿还债务支付的现金5,453,578,743.453,402,675,379.9060.27%主要为本期偿还短期借款 增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数30,273 （A股19,418，B股10,855）报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股比持股数量持有有限售质押、标记或冻结情况
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　　例　条件的股份 数量股份状态数量
China Merchants Port Investment Development Company Limited境外法人45.96%1,148,648,6480-0
浙江省海港投资运营集团有限公司国有法人23.07%576,709,537576,709,537-0
招商局港通发展（深圳）有限公司国有法人14.84%370,878,0000-0
深圳市基础设施投资基金管理有限 责任公司－深圳市基础设施投资基 金合伙企业（有限合伙）基金、理 财产品等2.59%64,850,1820-0
布罗德福国际有限公司国有法人2.21%55,314,2080-0
中非发展基金有限公司国有法人1.66%41,447,9520-0
中国人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品－005L－CT001沪基金、理 财产品等0.24%6,008,7220-0
香港中央结算有限公司境外法人0.17%4,352,4620-0
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基 金基金、理 财产品等0.12%2,982,2330-0
招商证券（香港）有限公司境外法人0.11%2,664,7750-0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
China Merchants Port Investment Development Company Limited1,148,648,648人民币普通股1,148,648,648　　　
招商局港通发展（深圳）有限公司370,878,000人民币普通股370,878,000　　　
深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司－ 深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）64,850,182人民币普通股64,850,182　　　
布罗德福国际有限公司55,314,208境内上市外资股55,314,208　　　
中非发展基金有限公司41,447,952人民币普通股41,447,952　　　
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险 005L CT001 产品－ － 沪6,008,722人民币普通股6,008,722　　　
香港中央结算有限公司4,352,462人民币普通股4,352,462　　　
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型 开放式指数证券投资基金2,982,233人民币普通股2,982,233　　　
招商证券（香港）有限公司2,664,775境内上市外资股2,664,775　　　
麦淑青2,060,000人民币普通股2,060,000　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明布罗德福国际有限公司为 China Merchants Port Investment Development Company Limited 和招商局港通发展（深圳）有限公司的控股股东。公司未知其他无限售条件股东之间有无　　　　　
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　关联关系。
前 10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）报告期末，公司股东麦淑青通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,060,000股。
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用账户 持股　期初转融通出借股份且 尚未归还　期末普通账户、信用账户 持股　期末转融通出借股份且 尚未归还　
　数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
中国农业 银行股份 有限公司 －中证 500 交易型开 放式指数 证券投资 基金1,291,0330.05%374,4000.01%2,982,2330.12%212,2000.01%
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况　　　　　
股东名称（全称）本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量　期末股东普通账户、信用账户持股及转 融通出借股份且尚未归还的股份数量　
　　数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
中国农业银行股 份有限公司－中 证 500交易型开 放式指数证券投 资基金新增212,2000.01%3,194,4330.13%
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
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项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金16,026,440,664.5816,079,646,178.24
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产4,129,917,125.274,568,806,108.84
衍生金融资产　　
应收票据227,127,818.35325,150,195.09
应收账款1,671,217,975.971,103,901,466.25
应收款项融资1,000,000.002,001,669.46
预付款项68,053,788.1037,664,552.30
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款951,725,058.26940,014,994.01
其中：应收利息　　
应收股利387,067,456.00343,386,866.06
买入返售金融资产　　
存货242,141,966.43218,898,192.87
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产10,441,423.2917,451,380.98
其他流动资产185,193,405.33189,673,500.87
流动资产合计23,513,259,225.5823,483,208,238.91
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款3,827,170,928.933,856,466,116.99
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长期股权投资97,455,076,589.0096,666,117,776.27
其他权益工具投资157,461,648.16157,461,648.16
其他非流动金融资产1,014,890,568.90877,576,442.83
投资性房地产4,912,483,164.074,958,374,968.79
固定资产29,039,247,473.4128,986,538,326.35
在建工程3,036,105,367.952,909,817,281.46
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,890,710,388.109,441,668,311.22
无形资产17,790,154,905.5518,073,062,184.72
其中：数据资源　　
开发支出39,872,198.2650,990,153.18
其中：数据资源　　
商誉6,411,089,501.366,493,002,246.44
长期待摊费用970,690,902.36993,793,505.29
递延所得税资产407,926,605.73415,063,477.03
其他非流动资产1,172,245,636.731,194,155,989.62
非流动资产合计175,125,125,878.51175,074,088,428.35
资产总计198,638,385,104.09198,557,296,667.26
流动负债：　　
短期借款14,603,025,220.2015,714,045,288.97
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据68,114,463.6773,461,165.82
应付账款573,706,141.81691,765,137.25
预收款项30,171,471.2017,387,537.36
合同负债124,907,447.34142,080,101.00
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬685,846,776.74917,964,606.65
应交税费954,759,286.92923,053,572.50
其他应付款1,790,561,708.071,654,622,170.02
其中：应付利息　　
应付股利220,460,033.48111,897,214.27
应付手续费及佣金　　
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应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,540,348,321.856,817,404,289.25
其他流动负债110,280,098.932,143,842,534.53
流动负债合计26,481,720,936.7329,095,626,403.35
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款19,241,184,994.8918,227,543,954.71
应付债券14,317,279,918.8314,287,508,564.15
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,004,191,544.131,001,172,206.92
长期应付款3,797,092,411.243,822,862,202.17
长期应付职工薪酬594,007,488.52603,009,921.91
预计负债87,601,880.9085,590,059.41
递延收益1,012,942,747.711,024,776,557.73
递延所得税负债4,725,914,683.384,659,638,104.37
其他非流动负债172,959,397.04179,634,263.73
非流动负债合计44,953,175,066.6443,891,735,835.10
负债合计71,434,896,003.3772,987,362,238.45
所有者权益：　　
股本2,499,462,404.002,499,074,661.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积37,188,775,808.8237,076,846,803.06
减：库存股　　
其他综合收益-1,021,724,860.11-903,626,594.35
专项储备43,969,085.3534,003,994.41
盈余公积1,095,980,563.681,095,980,563.68
一般风险准备　　
未分配利润20,082,027,489.0019,045,313,519.75
归属于母公司所有者权益合计59,888,490,490.7458,847,592,947.55
少数股东权益67,314,998,609.9866,722,341,481.26
所有者权益合计127,203,489,100.72125,569,934,428.81
负债和所有者权益总计198,638,385,104.09198,557,296,667.26
法定代表人：徐颂 主管会计工作负责人：涂晓平 会计机构负责人：胡绍德 招商局港口集团股份有限公司 2024年第一季度报告
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项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,866,684,797.873,693,584,257.97
其中：营业收入3,866,684,797.873,693,584,257.97
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,245,856,053.423,256,430,499.35
其中：营业成本2,166,647,172.052,166,281,506.75
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加80,797,651.0167,797,717.75
销售费用　　
管理费用404,257,134.50390,562,146.01
研发费用38,342,010.5769,022,878.81
财务费用555,812,085.29562,766,250.03
其中：利息费用593,698,496.94556,633,136.12
利息收入107,481,452.37118,478,939.42
加：其他收益19,365,152.1330,192,445.16
投资收益（损失以“－”号填列）1,324,200,287.751,510,612,568.31
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益1,309,684,765.641,496,344,186.35
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）147,051,320.93109,115,343.13
信用减值损失（损失以“-”号 填列）317,386,566.398,422,477.29
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）569,564.20-180,393.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,429,401,635.852,095,316,198.71
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加：营业外收入6,269,913.8510,147,277.67
减：营业外支出5,611,201.3414,882,144.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）2,430,060,348.362,090,581,332.01
减：所得税费用339,494,816.71286,862,164.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,090,565,531.651,803,719,167.49
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）2,090,565,531.651,803,719,167.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润1,036,713,969.25850,039,606.18
2.少数股东损益1,053,851,562.40953,679,561.31
六、其他综合收益的税后净额-295,783,519.94-37,702,507.44
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-118,098,265.7615,507,228.67
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　277,536.18
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　277,536.18
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益-118,098,265.7615,229,692.49
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-1,208,564.986,647,720.36
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-116,889,700.788,581,972.13
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-177,685,254.18-53,209,736.11
七、综合收益总额1,794,782,011.711,766,016,660.05
归属于母公司所有者的综合收益总 额918,615,703.49865,546,834.85
归属于少数股东的综合收益总额876,166,308.22900,469,825.20
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.410.34
（二）稀释每股收益0.410.34
招商局港口集团股份有限公司 2024年第一季度报告
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项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,424,449,441.433,194,833,274.62
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,772,630.44929,828.08
收到其他与经营活动有关的现金610,116,372.00220,128,477.02
经营活动现金流入小计4,045,338,443.873,415,891,579.72
购买商品、接受劳务支付的现金1,000,139,104.501,032,226,057.61
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金1,082,136,285.551,218,416,516.71
支付的各项税费355,441,610.42261,077,771.59
支付其他与经营活动有关的现金183,965,871.12205,120,303.97
经营活动现金流出小计2,621,682,871.592,716,840,649.88
经营活动产生的现金流量净额1,423,655,572.28699,050,929.84
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金5,080,000,000.004,687,000,000.00
取得投资收益收到的现金422,126,527.10291,354,548.85
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额2,873,657.67831,486.80
招商局港口集团股份有限公司 2024年第一季度报告
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处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　86,434,571.88
投资活动现金流入小计5,505,000,184.775,065,620,607.53
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金372,944,173.58309,707,402.32
投资支付的现金4,640,000,000.006,142,654,969.50
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金2,731,881.29479,015.65
投资活动现金流出小计5,015,676,054.876,452,841,387.47
投资活动产生的现金流量净额489,324,129.90-1,387,220,779.94
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金6,077,019.70　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金4,132,378,428.593,525,239,878.65
收到其他与筹资活动有关的现金40,225,272.7487,673.99
筹资活动现金流入小计4,178,680,721.033,525,327,552.64
偿还债务支付的现金5,453,578,743.453,402,675,379.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金554,062,895.18560,837,707.69
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润9,330,110.4837,092,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金132,219,744.39159,647,710.20
筹资活动现金流出小计6,139,861,383.024,123,160,797.79
筹资活动产生的现金流量净额-1,961,180,661.99-597,833,245.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-11,751,226.58-15,139,218.75
五、现金及现金等价物净增加额-59,952,186.39-1,301,142,314.00
加：期初现金及现金等价物余额16,018,613,631.1013,567,309,471.62
六、期末现金及现金等价物余额15,958,661,444.7112,266,167,157.62
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