[一季报]中国宝安(000009):2024年一季度报告
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时间:2024年04月30日 20:31:21 中财网 |
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原标题: 中国宝安:2024年一季度报告
证券代码:000009 证券简称: 中国宝安 公告编号:2024-010
中国宝安集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同
期增减(%) | 营业收入(元) | 4,999,751,793.71 | 8,228,499,170.23 | -39.24% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 70,773,244.88 | 239,346,190.45 | -70.43% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润(元) | 104,817,590.77 | 122,908,900.93 | -14.72% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 945,353,375.94 | 1,727,503,958.72 | -45.28% | 基本每股收益(元/股) | 0.0274 | 0.0928 | -70.47% | 稀释每股收益(元/股) | 0.0274 | 0.0928 | -70.47% | 加权平均净资产收益率 | 0.71% | 2.58% | -1.87% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年
度末增减(%) | 总资产(元) | 52,177,324,572.50 | 50,100,025,790.84 | 4.15% | 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 10,044,687,265.48 | 9,932,193,503.06 | 1.13% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 472,318.29 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 43,202,293.96 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产
和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -92,160,751.76 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,911.11 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 257,300.22 | | 债务重组损益 | -245,000.00 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -739,312.64 | | 减:所得税影响额 | -7,127,335.09 | | 少数股东权益影响额(税后) | -8,035,559.84 | | 合计 | -34,044,345.89 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
项目 | 本报告期末(元) | 上年度末(元) | 变动比例 | 变动说明 | 交易性金融资产 | 1,085,811,862.55 | 619,990,501.44 | 75.13% | 持有的理财投资结余增加所致。 | 预付款项 | 290,581,024.03 | 119,931,812.12 | 142.29% | 预付材料采购款增加所致。 | 其他综合收益 | -12,389,499.67 | -53,381.53 | -23109.34% | 外币报表折算差额变动所致。 | 项目 | 年初至报告期末(元) | 上年同期 (元) | 变动比例 | 变动说明 | 营业收入 | 4,999,751,793.71 | 8,228,499,170.23 | -39.24% | 受行业竞争加剧影响,高新技术行业子
公司本期产品销售价格下行导致营业收
入下滑。 | 营业成本 | 3,673,201,066.85 | 6,703,674,818.06 | -45.21% | 营业收入下滑导致营业成本下降。 | 税金及附加 | 53,963,217.96 | 39,765,291.64 | 35.70% | 子公司销售燃料油缴纳消费税所致。 | 财务费用 | 78,784,978.80 | 132,208,357.71 | -40.41% | 利息费用较同期减少以及本期汇兑收益
增加所致。 | 投资收益 | -98,962,411.07 | 276,739,569.40 | -135.76% | 上年同期处置了大佛药业、鹿山新材股
权取得较大投资收益。 | 公允价值变动收
益 | -24,483,246.98 | -151,787,389.50 | 83.87% | 上年同期处置了鹿山新材股权冲回前期
确认的公允变动收益,并结转至投资收
益。 | 信用减值损失 | 20,352,048.75 | 1,817,767.44 | 1019.62% | 子公司应收账款减少对应的坏账准备冲
回所致。 | 资产减值损失 | -17,334,376.36 | -43,011,591.77 | 59.70% | 受行业价格波动影响,上期对高新技术
行业存货计提跌价准备金额较大。 | 所得税费用 | 76,811,646.08 | 157,461,357.80 | -51.22% | 子公司营业利润同比下降,计提所得税
对应减少所致。 | 归属于母公司股
东的净利润 | 70,773,244.88 | 239,346,190.45 | -70.43% | 上年同期处置了大佛药业股权取得较大
投资收益,本期持有的芳源股份市值下
跌及享有的联营企业投资收益下降,导
致公司本期净利润下滑。 | 项目 | 年初至报告期末(元) | 上年同期(元) | 变动比例 | 变动说明 | 经营活动产生的
现金流量净额 | 945,353,375.94 | 1,727,503,958.72 | -45.28% | 本期营业收入下降,销售商品收到的现
金及购买商品支付的现金流同步下
降。 | 投资活动产生的
现金流量净额 | -2,380,212,934.88 | -727,360,643.47 | -227.24% | 支付的投资理财尚未到期赎回以及国际
精密支付了子公司并购款所致。 | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 2,391,801,952.31 | 28,269,381.61 | 8360.75% | 公司及子公司上年同期偿还债务金额较
多所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 177,969 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比
例(%) | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标记或冻结情
况 | | | | | | | 股份
状态 | 数量 | 深圳市承兴投资有限公司 | 国有法人 | 17.55% | 452,559,574 | - | - | - | 韶关市高创企业管理有限公司 | 境内非国有
法人 | 16.02% | 413,150,033 | - | 质押 | 90,000,000 | 深圳市富安控股有限公司 | 境内非国有
法人 | 5.18% | 133,485,316 | - | - | - | 深圳市怡景食品饮料有限公司 | 境内非国有
法人 | 4.73% | 122,022,614 | - | - | - | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.48% | 64,007,333 | - | - | - | 中国农业银行股份有限公司-中证
500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.91% | 23,437,050 | - | - | - | 中国建设银行股份有限公司深圳市分
行工会委员会 | 境内非国有
法人 | 0.86% | 22,244,575 | 22,244,575 | - | - | 深圳市鲲鹏新产业投资有限公司 | 国有法人 | 0.85% | 21,842,433 | - | - | - | 汇天泽投资有限公司 | 境内非国有
法人 | 0.57% | 14,611,068 | - | - | - | 中国工商银行股份有限公司-汇添富
中证新能源汽车产业指数型发起式证
券投资基金(LOF) | 其他 | 0.55% | 14,249,745 | - | - | - | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 深圳市承兴投资有限公司 | 452,559,574 | 人民币普通股 | 452,559,574 | | | | 韶关市高创企业管理有限公司 | 413,150,033 | 人民币普通股 | 413,150,033 | | | | 深圳市富安控股有限公司 | 133,485,316 | 人民币普通股 | 133,485,316 | | | | 深圳市怡景食品饮料有限公司 | 122,022,614 | 人民币普通股 | 122,022,614 | | | | 香港中央结算有限公司 | 64,007,333 | 人民币普通股 | 64,007,333 | | | | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式
指数证券投资基金 | 23,437,050 | 人民币普通股 | 23,437,050 | | | | 深圳市鲲鹏新产业投资有限公司 | 21,842,433 | 人民币普通股 | 21,842,433 | | | | 汇天泽投资有限公司 | 14,611,068 | 人民币普通股 | 14,611,068 | | | | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车
产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 14,249,745 | 人民币普通股 | 14,249,745 | | | | 郭劲松 | 13,278,661 | 人民币普通股 | 13,278,661 | | | | 上述股东关联关系或一致
行动的说明 | 公司前三大股东之间不存在关联关系或一致行动关系;股东深圳市承兴投资有限公司、深
圳市鲲鹏新产业投资有限公司为一致行动人关系,合计持有公司股份474,402,007股,持
股比例为18.39%;未知其他股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。 | | | | | | 前10名股东参与融资融
券业务情况说明(如有) | 股东深圳市怡景食品饮料有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有公司股份122,022,614股;股东汇天泽投资有限公司通过广发证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有公司股份14,611,068股;股东郭劲松通过方正证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有公司股份13,098,661股。 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | | 股东名称(全称) | 期初普通账户、信用
账户持股 | | 期初转融通出借股份
且尚未归还 | | 期末普通账户、信用
账户持股 | | 期末转融通出借股份
且尚未归还 | | | 数量合计 | 占总
股本
的比
例 | 数量合计 | 占总
股本
的比
例 | 数量合计 | 占总
股本
的比
例 | 数量合计 | 占总股
本的比
例 | 中国农业银行股份有限
公司-中证500交易型
开放式指数证券投资基
金 | 11,108,150 | 0.43% | 3,340,700 | 0.13% | 23,437,050 | 0.91% | 1,720,000 | 0.07% | 中国工商银行股份有限
公司-汇添富中证新能
源汽车产业指数型发起
式证券投资基金(LOF) | 14,770,545 | 0.57% | 0 | 0.00% | 14,249,745 | 0.55% | 43,800 | 0.002% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内,下属子公司 贝特瑞(香港)新材料有限公司与STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.签署了《年产8万吨 新能源
锂电池负极材料一体化项目合资协议之补充协议(二)》,共同增资印尼 贝特瑞新能源材料有限公司,并建设年产8万吨
新能源锂电池负极材料一体化项目。详情参见公司于2024年3月15日披露的《第十四届董事局第四十七次会议决议公
告》(公告编号:2024-001)、《 关于下属子公司拟签署合资协议暨对外投资的公告 》(公告编号:2024-002)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位: 中国宝安集团股份有限公司
2024年03月31日
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 10,437,664,677.19 | 9,445,538,500.95 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 1,085,811,862.55 | 619,990,501.44 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 289,690,861.25 | 322,517,640.58 | 应收账款 | 4,494,286,426.61 | 4,929,686,236.31 | 应收款项融资 | 620,847,491.39 | 744,856,436.28 | 预付款项 | 290,581,024.03 | 119,931,812.12 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 763,695,595.02 | 772,297,862.43 | 其中:应收利息 | | 870,000.00 | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 10,612,712,170.75 | 10,536,290,414.81 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 15,210,326.60 | 15,274,495.10 | 持有待售资产 | 3,586,482.19 | 3,586,482.19 | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 1,723,548,784.82 | 1,428,912,771.32 | 流动资产合计 | 30,337,635,702.40 | 28,938,883,153.53 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | 15,148,489.71 | 18,168,022.60 | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,063,980,337.85 | 1,099,444,907.59 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 597,927,671.11 | 580,909,625.70 | 投资性房地产 | 561,975,296.87 | 569,268,063.84 | 固定资产 | 11,008,071,180.76 | 11,137,252,719.43 | 在建工程 | 3,747,841,946.78 | 3,159,719,792.97 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 554,412,820.26 | 588,447,150.69 | 无形资产 | 1,670,500,755.93 | 1,689,951,575.57 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | 78,522,869.38 | 71,661,107.94 | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 479,391,587.87 | 479,391,587.87 | 长期待摊费用 | 209,218,635.74 | 216,530,386.77 | 递延所得税资产 | 640,420,153.71 | 605,082,396.94 | 其他非流动资产 | 1,212,277,124.13 | 945,315,299.40 | 非流动资产合计 | 21,839,688,870.10 | 21,161,142,637.31 | 资产总计 | 52,177,324,572.50 | 50,100,025,790.84 | 流动负债: | | | 短期借款 | 2,377,265,694.95 | 2,012,847,287.81 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 1,630,179,190.74 | 1,800,936,127.17 | 应付账款 | 6,097,689,543.33 | 6,574,535,077.85 | 预收款项 | 1,991,311.95 | 2,724,879.17 | 合同负债 | 387,499,602.28 | 332,218,726.62 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 408,895,580.11 | 376,639,693.95 | 应交税费 | 381,999,242.74 | 453,373,376.43 | 其他应付款 | 625,847,635.31 | 798,698,737.92 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 4,545,455.00 | 1,726,761.02 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,203,223,283.51 | 3,323,113,612.09 | 其他流动负债 | 46,773,291.19 | 43,903,514.12 | 流动负债合计 | 15,161,364,376.11 | 15,718,991,033.13 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 11,472,789,275.04 | 9,217,997,692.20 | 应付债券 | 748,234,809.02 | 747,920,211.27 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 440,781,377.19 | 470,702,344.35 | 长期应付款 | 1,116,452,368.09 | 1,164,862,058.46 | 长期应付职工薪酬 | 2,045,127.58 | 2,142,552.47 | 预计负债 | 15,972,083.81 | 15,816,350.50 | 递延收益 | 715,550,204.20 | 687,058,684.36 | 递延所得税负债 | 333,811,774.74 | 354,704,990.76 | 其他非流动负债 | 690,049,307.73 | 696,673,704.53 | 非流动负债合计 | 15,535,686,327.40 | 13,357,878,588.90 | 负债合计 | 30,697,050,703.51 | 29,076,869,622.03 | 所有者权益: | | | 股本 | 2,579,213,965.00 | 2,579,213,965.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,588,523,187.74 | 1,534,534,863.83 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -12,389,499.67 | -53,381.53 | 专项储备 | 8,672,951.84 | 8,604,640.07 | 盈余公积 | 328,967,594.01 | 328,967,594.01 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 5,551,699,066.56 | 5,480,925,821.68 | 归属于母公司所有者权益合计 | 10,044,687,265.48 | 9,932,193,503.06 | 少数股东权益 | 11,435,586,603.51 | 11,090,962,665.75 | 所有者权益合计 | 21,480,273,868.99 | 21,023,156,168.81 | 负债和所有者权益总计 | 52,177,324,572.50 | 50,100,025,790.84 |
法定代表人:陈政立 主管会计工作负责人:贺德华 会计机构负责人:吴海涛
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 5,000,063,408.45 | 8,232,161,260.44 | 其中:营业收入 | 4,999,751,793.71 | 8,228,499,170.23 | 利息收入 | 311,614.74 | 3,662,090.21 | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 4,581,368,646.56 | 7,738,347,612.74 | 其中:营业成本 | 3,673,201,066.85 | 6,703,674,818.06 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | 29,546.08 | 569,937.45 | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 53,963,217.96 | 39,765,291.64 | 销售费用 | 234,887,456.32 | 235,008,299.14 | 管理费用 | 313,947,126.91 | 314,552,528.79 | 研发费用 | 226,555,253.64 | 312,568,379.95 | 财务费用 | 78,784,978.80 | 132,208,357.71 | 其中:利息费用 | 125,696,436.29 | 159,412,946.33 | 利息收入 | 43,303,202.16 | 48,048,875.68 | 加:其他收益 | 54,770,057.41 | 48,481,502.47 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | -98,962,411.07 | 276,739,569.40 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | -35,464,569.74 | 3,339,717.27 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | -295,000.00 | 1,525,789.03 | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | -24,483,246.98 | -151,787,389.50 | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | 20,352,048.75 | 1,817,767.44 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | -17,334,376.36 | -43,011,591.77 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | 447,121.31 | -3,107,523.79 | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | 353,483,954.95 | 622,945,981.95 | 加:营业外收入 | 1,368,453.05 | 2,152,259.74 | 减:营业外支出 | 2,069,948.18 | 1,370,357.38 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | 352,782,459.82 | 623,727,884.31 | 减:所得税费用 | 76,811,646.08 | 157,461,357.80 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 275,970,813.74 | 466,266,526.51 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 275,970,813.74 | 466,266,526.51 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 70,773,244.88 | 239,346,190.45 | 2.少数股东损益 | 205,197,568.86 | 226,920,336.06 | 六、其他综合收益的税后净额 | -23,884,811.95 | -22,641,561.48 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -12,336,118.14 | -14,753,346.31 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | -12,336,118.14 | -14,753,346.31 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -12,094,663.58 | -15,798,866.50 | 7.其他 | -241,454.56 | 1,045,520.19 | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | -11,548,693.81 | -7,888,215.17 | 七、综合收益总额 | 252,086,001.79 | 443,624,965.03 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 58,437,126.74 | 224,592,844.14 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 193,648,875.05 | 219,032,120.89 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0274 | 0.0928 | (二)稀释每股收益 | 0.0274 | 0.0928 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:陈政立 主管会计工作负责人:贺德华 会计机构负责人:吴海涛
3、合并现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,018,816,204.40 | 7,994,603,731.82 | 客户贷款及垫款净回收额 | 10,755,519.71 | 18,519,279.52 | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 342,003.92 | 3,725,656.27 | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 158,873,330.43 | 105,981,836.79 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 188,523,801.69 | 352,017,181.26 | 经营活动现金流入小计 | 5,377,310,860.15 | 8,474,847,685.66 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,064,127,439.52 | 5,130,673,481.83 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 607,878,179.58 | 644,819,470.97 | 支付的各项税费 | 394,034,537.06 | 480,045,781.62 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 365,917,328.05 | 491,804,992.52 | 经营活动现金流出小计 | 4,431,957,484.21 | 6,747,343,726.94 | 经营活动产生的现金流量净额 | 945,353,375.94 | 1,727,503,958.72 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 402,577,374.90 | 1,608,807,550.93 | 取得投资收益收到的现金 | 2,565,625.50 | 2,775,679.16 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 5,977,952.91 | 2,559,260.42 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | 2,259,674.39 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 236,000.00 | 481,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 411,356,953.31 | 1,616,883,164.90 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 1,434,388,203.05 | 870,939,455.45 | 投资支付的现金 | 1,204,849,646.56 | 1,473,304,352.92 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 152,332,038.58 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 2,791,569,888.19 | 2,344,243,808.37 | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,380,212,934.88 | -727,360,643.47 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 252,035,681.37 | 262,056,044.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 252,035,681.37 | 262,056,044.00 | 取得借款收到的现金 | 3,236,190,899.43 | 2,411,865,781.05 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 3,488,226,580.80 | 2,673,921,825.05 | 偿还债务支付的现金 | 803,271,278.71 | 2,413,962,890.51 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 134,816,446.72 | 206,030,938.56 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | 6,451,564.04 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158,336,903.06 | 25,658,614.37 | 筹资活动现金流出小计 | 1,096,424,628.49 | 2,645,652,443.44 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,391,801,952.31 | 28,269,381.61 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -4,462,132.00 | 8,317,995.80 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 952,480,261.37 | 1,036,730,692.66 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,654,096,699.59 | 7,851,833,358.57 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,606,576,960.96 | 8,888,564,051.23 |
法定代表人:陈政立 主管会计工作负责人:贺德华 会计机构负责人:吴海涛 (未完)
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