[年报]龙宇股份(603003):龙宇股份2023年年度报告（修订版）
原标题:龙宇股份:龙宇股份2023年年度报告（修订版） 重要提示 一、 本公司董事会及除严健军、周桐宇、程裕、马荧外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 严健军、周桐宇、程裕、马荧董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：【1】严健军董事发表意见如下： 对于上海龙宇数据股份有限公司2023年年度财务报表中的以下款项:1、公司应收账款中应收关联方苏州名特企业管理有限公司 31,464.30万元:2、预付款项中预付关联方哈尔滨茂盛合企业管理有限公司、哈尔滨谊和通企业管理有限公司款项合计20,962.99万元。 鉴于截至目前: 1、由于公司尚未整理及提供与上述款项的资金性质及可回收性相关的全部完整的文件资料，并根据所提供文件资料，对上述款项的资金性质、可回收性做出真实、合理、客观、公正的判断;尚未对相关资金是否存在实际控制人及其关联方资金占用的其他情形以及对财务报表可能产生的影响做出完整、全面、公允的评判;尚未将相关资料作为审计证据提供给北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)以全面积极配合 2023 年度审计工作; 2、北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年年报审计机构因无法获取充分适当的审计证据对上述资金的性质和可回收性做出判断，也无法判断是否存在实际控制人及其关联方资金占用的其他情形以及对财务报表可能产生的影响，故对公司 2023 年度财务报表出具“无法表示意见”审计报告。 由此导致本人无法确认公司所编制的2023年度财务报表是否已按照企业会计准则的规定实现公允反映,无法确认该财务报表是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。故本人对相关议案弃权表决。 【2】独立董事周桐宇对公司2023年年报投弃权票，弃权表决的理由： 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），作为我公司2023年年报审计机构，对上海龙宇数据股份有限公司 2023 年度财务报表进行了细致入微的审查，并遗憾地出具了“无法表示意见”的审计报告。 作为公司的现任独立董事，我始终坚守客观、公正、独立的原则，勤勉认真地履行独立董事的职责，充分发挥在董事会及专门委员会中的关键作用。我深知保护公司及全体股东的利益至关重要，因此，我始终密切关注公司的发展动态，审慎审阅公司提交的各项议案，旨在确保每一位股东，特别是中小股东的合法权益得到有效保障。 然而，面对审计机构所出具的“无法表示意见”的审计报告，我无法确认公司所编制的2023年度财务报表是否已按照企业会计准则的规定编制，并公允地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，我也无法断定该财务报表是否存在错报。 鉴于上述情况，经过深思熟虑，我决定对相关议案弃权表决。我期望公司能够高度重视审计报告中所提出的问题，并采取切实有效的措施，尽快消除审计意见中的不确定性因素。同时，我也期待北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够继续发挥专业优势，为公司提供更为精准、全面的审计服务，共同维护公司和股东的权益。 我将持续关注此事的进展，并希望公司能够尽快解决审计报告中提出的问题，恢复财务报表的准确性和公信力。在此，我对公司的理解与支持表示衷心的感谢，并期待与各方共同努力，为公司和股东创造更大的价值。 【3】公司董事、财务总监卢玉平对2023年年度报告投票同意，保证报告内容真实、准确、完整，但发表年报签字意见如下： 1、年报披露前的4月26日，苏州名特企业管理有限公司（含子公司舟山伦启石油化工有限公司、苏州仓粮油脂有限公司、江苏名特石油化工有限公司），哈尔滨茂盛合企业管理有限公司（含子公司黑龙江茂晟合供应链管理有限公司、上海茂晟合石油化工有限公司）；哈尔滨谊和通企业管理有限公司（含子公司舟山信鼎汇石油化工有限公司）被认定为关联方，从而导致在有限时间内，无法对关联方和关联交易进行完整有效的核查，目前公司已停止以上关联方业务，并督促关联方尽快回笼业务资金。 2、由于控股股东未能提供完整的关联方清单，从上市公司内控角度，也无法通过公开渠道来识别疑似关联方的关联关系，公司在识别及披露关联方及关联方交易的内部控制运行方面出现缺陷，目前正推进内控各项整改措施，截至 4月29日董事会召开日，整改事项尚未完成。 【4】公司监事陈燕莉对2023年年度报告投票同意，保证报告内容真实、准确、完整，但发表提示意见如下：请公司管理层对会计师形成无法表示意见的基础查明原因并作出相关解释。 【5】公司监事张锋对2023年年度报告投票同意，保证报告内容真实、准确、完整，但发表提示意见如下：请公司管理层对会计师形成无法表示意见的基础查明原因并作出相关解释。【6】公司董事会秘书张晔侃保证报告内容真实、准确、完整，补充年报签字意见如下： 基于4月26日，包括苏州名特企业管理有限公司（含子公司舟山伦启石油化工有限公司、苏州仓粮油脂有限公司、江苏名特石油化工有限公司），哈尔滨茂盛合企业管理有限公司（含子公司黑龙江茂晟合供应链管理有限公司、上海茂晟合石油化工有限公司）；哈尔滨谊和通企业管理有限公司（含子公司舟山信鼎汇石油化工有限公司）在内的供应商和客户被认定为上市公司关联方。 1、从上市公司内控角度，无法通过公开渠道对上述关联方和关联关系进行有效识别，公司在识别及披露相关关联方和关联交易的内控手段存在一定缺陷，需要进一步加快推进各项整改措施。 2、由于时间有限，无法对关联方和关联交易进行完整有效核查，目前公司已停止以上关联方业务，并督促上述关联方尽快回笼业务资金。【7】公司副总经理程裕无法保证的理由为：基于年审会计师事务所审计报告无法发表意见，本人无法发表意见。【8】公司副总经理马荧无法保证的理由为：对于北京大华国际会计师事务所此次出具了“无法表示意见”的审计报告表示震惊，希望董事会、会计师事务所及相关部门尽快查实不明事项，尽早明确定论。请投资者特别关注。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会对上述情况说明详见本报告“ 第六节 重要事项” 之“ 四、公司董事会对会计师事务所‘非标准意见审计报告’的说明”段落。 四、 公司负责人徐增增、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人（会计主管人员）赵炯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币246,520,645.35元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税）。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。截至董事会审议之日，公司总股本402,443,494股，公司回购专用证券账户内共有8,175,573股公司股份，剩余394,267,921股，以此测算拟派发的现金红利共计23,656,075.26元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.87%。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 44 第六节 重要事项........................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 63 第十节 财务报告........................................................................................................................... 64
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司大宗贸易板块大批发油品及化工业务中存在的计量单据缺失及关联供应商、关联客户形成的收入及成本冲减，使得大宗贸易板块营业收入和毛利较去年同期减少。同时，公司持续加强应收账款回收管理工作，收回部分历史欠款，执行回款金额同比增加，使得非经常性损益增加。 公司自2022年起执行企业会计准则解释16号，对2021年进行追溯调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 报告期内，公司大批发油品及化工业务中存在的计量单据缺失及关联供应商、关联客户形成的收入和成本冲减，利润确认为资本公积，并追溯调整前三季度的数据。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，我国经济实现了稳中向好的复苏态势，数字经济继续保持稳健增长，大数据中心等数字基础设施实现跨越式发展，竞争力和影响力进一步提升。在此背景下，公司管理层围绕长期发展战略，全力以赴夯实主营业务，继续把握数字经济迅猛发展历史机遇，巩固并持续推进 IDC业务发展。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润6,595.29万元，较上年同期相比增加103.50%。经营活动产生的现金流量净额22,782.93万元，较上年同期相比增加441.63%。 （一）数据中心发展拾级而上，业务规模进一步扩大 近年来，公司以北京金汉王和江苏中物达项目为代表的区域大型数据中心、以上海磐石项目为代表的边缘算力中心的IDC业务稳步发展。报告期内，公司数据中心业务沿着“产业覆盖、梯度布局”发展路径拾级而上，灵活适应市场发展变化，注重长期的业务升级，逐步提升行业竞争力。 1、江苏中物达交付使用并投入运营。报告期内，江苏中物达项目团队一手抓工程建设，一手抓项目销售，积极与大型互联网公司和物联网企业等意向客户深度沟通，积极落实数据中心业务建设目标和销售任务。项目建设实行严格的进度控制和高标准的质量管理措施，确保项目符合数据中心行业标准，积极发挥公司专业能力，满足终端客户对基础设施的需求，逐步增强客户粘性。 报告期内，江苏中物达项目已交付国内头部互联网公司使用，进入运营阶段。 2、上海磐石有序推进分布式站点布局，完成多个点位部署，并投入运营使用。同时，项目团队经过对市场及客户需求的分析，明确边缘算力的具体应用场景和客户需求，依托自身项目投资、建设、运营全生命周期的业务拓展经验，实现项目的有序推进。报告期内，磐石项目组建了可靠的运维团队，实现了边缘数据中心的标准化运维管理，保障机房安全可靠运行。同时，充分发挥边缘算力中心，高密度、低延时、高可用性的的优势，满足日益增长的智能算力需求，以及支撑行业数字化转型，满足垂类行业应用的基础设施需求。 3、北京金汉王项目运营稳定，上架率继续提升。2023年，金汉王团队持续完善快速响应的服务机制，支撑客户完成各类重大活动的重保工作，并保持了“机房零事故”的生产目标。获得了大客户和运营商的高度认可，运维团队专业能力也得到了持续提升。项目团队紧密合作，在基本实现完整运营的基础上，不断优化运营成本，通过储能和再生能源的合理利用，实现全年平均PUE小于1.3的目标。 （二）实施首次员工持股计划，加强公司凝聚力和竞争力 报告期内，为充分调动员工的积极性和创造性，促进长期、持续、健康发展，公司实施了“2023年员工持股计划”。本次员工持股计划以公司2022年归母净利润为业绩基数，设置了明确合理的考核目标，在2023至2025的3个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核，促进发展战略和经营目标的实现。 根据参与对象实际认购和最终缴款的验资结果，公司本次员工持股计划（不含预留部分）实际参与认购的公司员工共计45人，最终缴纳的认购资金为25,711,656.00元，2023年12月28日通过非交易形式完成过户，本次员工持股计划证券账户持有公司股份6,035,600股，占公司总股本的比例为1.50%。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年，生成式人工智能（AIGC）技术取得了突破性进展，大模型训练以及大模型应用等新业务快速崛起，带动我国算力基础设施进入新一轮发展繁荣期。 1、需求和政策共同驱动，算力基础设施高速发展 算力作为集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，已成为数字经济时代高质量发展的重要驱动。以智算中心为代表的算力基础设施作为算力的主要载体，是释放数据优势、推动数字经济创新发展的重要“底座”，对于助推产业转型升级、赋能科技创新进步、满足人民美好生活需要，实现社会高效能治理具有重要意义。 2023 年，随着新政策以及 AIGC 等利好因素的多重作用下，我国算力基础设施市场又迎来了新一轮机会。工信部数据显示，我国算力核心产业规模2022年达到1.8万亿元，算力正加速向政务、工业、交通、医疗等各行业各领域渗透。截至2023年6月底，全国在用数据中心算力总规模达到197EFLOPS，位居全球第二。算力总规模近5年年均增速近30%，我国算力基础设施发展成效显著。 2023年10月，工业和信息化部等六部门联合出台了《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确了到2025年的主要发展目标，提出完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、强化存力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展、加强安全保障能力建设等重点任务，着力推动算力基础设施高质量发展。多措并举协同推进数据中心规划建设，推动数网融合，推动算力产业链，按照计划，我国在2023年底建成30个智算中心，到2025年底将达到50个。国家信息中心发布的《智能计算中心创新发展指南》显示，预计未来5年中国智能算力规模在需求、政策、市场环境等多重因素的影响下，年复合增长率将达到52.3%。上海市发改委和通信管理局等单位于2024年3月份相继发布《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见（2024年版）》和《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案（2024-2025年）》，响应人工智能产业浪潮。算力建设得到中央和地方政府的空前重视。 智算需求的增长以及国家和地方政府利好政策的陆续出台，有效地加速了算力基础设施的建设，将对智能算力的持续发展产生深远影响。 2、算力部署呈现集群化，单点高密度已成趋势 智算时代背景下，算力部署呈现集群化，单点高密度已逐渐成为新的标准，数据中心从规划设计到建设运营均已发生了实质上的转变。IDC 机房转向高密度架构。智算业务加速服务器的高密化部署，机柜功率密度已经从几kW向着几十kW快速转变，单位机柜内算力和存储力的产能大幅提升。与此同时，IDC园区规模化部署。传统云计算等业务基本都是多地多中心的体系架构，而智算中心更多表现为大规模单点的高功率集群，IDC 园区通常配有自建高规格专用变电站，满足高密度机柜的电力供应需求，实现园区内更加灵活的自主电力调度，更好的匹配算力需求。 3、边缘智能需求提升，边缘算力赋能行业应用 边缘计算通过在设备和传感器近端执行数据处理，实现了对信息的快速响应和决策，降低了对中央网络的依赖，并有助于加强数据的隐私保护。在边缘智能架构中，边缘计算充当了人工智能应用的高性能计算基础，对一些时延敏感、计算复杂的AI应用提供了切实可行的运行方案。边缘计算与人工智能的融合实现了互利共生：边缘计算利用人工智能对边端进行智能地维护和管理，人工智能在边缘计算平台上提供智能化的服务，通过在边缘节点上进行数据的计算和分析，显著缩短了数据的传输和时延，优化了智能应用的响应速度和实时性，从而提升了系统的整体效能和数据安全性。 边缘算力在算力赋能行业应用的作用越来越明显，我国《算力基础设施高质量发展行动计划》将促进边缘算力协同部署作为完善算力综合供给体系的重点任务之一，明确加快边缘算力建设，支撑工业制造、金融交易、智能电网、云游戏等低时延业务应用，推动“云边端”算力泛在分布、协同发展。加强行业算力建设布局，满足工业互联网、教育、交通、医疗、金融、能源等行业应用需求，支撑传统行业数字化转型。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务包括数据中心（IDC）和大宗商品贸易业务。 1、IDC业务 IDC 业务是公司战略转型的核心业务，公司通过自建标准化专业机房、租用互联网带宽等电信资源，结合自身专业技术优势，为客户服务器搭建稳定、高速、安全的运行环境。主要盈利模式为向互联网企业等客户收取服务器托管服务和增值服务等费用。 公司作为全国性的专业IDC综合服务商，公司在京津冀、长三角区域拥有自建高品质互联网数据中心，包括金汉王云计算数据中心、中物达大数据存储中心和磐石边缘算力中心三大算力基础设施项目，与电信运营商达成了重要的合作关系，具备数据中心全生命周期管理能力，为客户提供IDC基础服务，致力于成为提供算力基础设施服务的专业化公司。 报告期内，公司继续深入贯彻战略转型发展思路，强化数据中心项目管理，扩大业务规模。 公司金汉王项目不断优化运维管理，为客户提供高质量服务，继续保持了较高的上架率，业务营收和毛利稳定；江苏中物达和上海磐石的新投产项目由于交付时间较短，仍处于爬坡期，产能暂未释放，导致数据中心整体业务毛利较去年同期有所减少。2023年，公司数据中心业务实现营业收入3.56亿元，占公司主营业务的比重明显提升。 2、大宗商品贸易 大宗商品贸易业务板块，执行以销售成品油和燃料油以及化工品为主要产品的经营策略。主要业务模式为：油品和化工品的批发/库发业务、船舶供油等。 报告期内，公司实现大宗商品贸易全年主营业务收入27.65亿元，同比下降71.30%，销售毛利0.47亿元。公司大批发油品及化工业务中存在的计量单据缺失及关联供应商、关联客户形成的收入和成本冲减，利润确认为资本公积，导致大宗商品主营业务收入及毛利下降。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、专业团队优势： 公司具有多年积累的贸易行业经验及资源，人员结构合理，公司引进数据中心行业骨干组建了一支富有经验的经营管理队伍，其核心成员来自于国内领先的数据中心运营或建设公司的高管，主要成员在数据中心行业都有五至十年的从业经验；在IDC项目建设和运营过程中，公司培养了一批核心业务骨干，建立了成熟稳定的工程建设、运维管理和市场营销及后台服务团队。优秀的人才梯队为公司的发展壮大打下了坚实的基础，成为公司核心竞争力的重要组成部分。 2、全面服务能力优势 公司在数据中心业务方面，初步完成了大型定制化数据中心、区域数据中心以及边缘计算核心数据中心协同发展的IDC梯度布局，分层次推进数字基建的架构部署，致力于为三大运营商、大型互联网公司、政企客户、科研院所、人工智能公司、物联网、云厂商、金融行业等提供IDC产业链全生命周期服务，从而满足各类客户和不同供应商的多层次需求。 3、客户优势 凭借公司专业的服务大力发展大客户定制化数据中心业务模式，与国内大型互联网公司实现业务合作。标志着公司IDC业务获得了市场核心客户的认可，也为公司进一步开拓市场创造了有利条件。公司与相关电信运营商结成了战略合作关系，公司将继续巩固客户基础，积极挖掘客户需求，为大型互联网企业、云厂商、金融行业、物联网、科研院所等客户提供专业服务，巩固公司的行业地位和竞争优势。在大宗商品贸易业务方面，经过长期的业务合作，公司与行业内的央企及大型国企客户建立了良好的合作关系，为公司大宗商品贸易业务的开展奠定了客户基础。 4、区位优势 公司金汉王云计算运营中心，位于北京顺义区临空经济核心区，该数据中心为公司自持物业，在地理位置、电力资源等方面均具备显著优势。中物达项目位于江苏省无锡市梁溪区扬名工业园，无锡是长三角地区中心城市，全国唯一以物联网为主题的产业集群，围绕国家传感网创新示范区定位，无锡市加快推进5G、IPv6等新一代信息基础设施建设，努力建成国家工业互联网重要节点城市，已形成以高新区为核心、梁溪区和滨湖区为重点，专业园区和特色小镇多点开花的“一核两翼多元”物联网产业格局。公司上海磐石项目实行分布式边缘智能算力节点的战略部署，以覆盖上海全域的边缘计算站点赋能垂类应用边缘段端智能化算力部署的需求及发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入31.24亿元，比上年同期减少68.72%；归属于上市公司股东的净利润0.66亿元,比上年同期增加103.50%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：报告期内，公司大批发油品及化工业务中存在的计量单据缺失及关联供应商、关联客户形成的收入冲减，使得营业收入较去年同期下降。 营业成本变动原因说明：报告期内，公司大批发油品及化工业务中存在的计量单据缺失及关联供应商、关联客户形成的成本冲减，使得营业成本较去年同期下降。 销售费用变动原因说明：报告期内，仓储费用较去年同期有所减少。 管理费用变动原因说明：与去年同期基本持平。 财务费用变动原因说明：报告期内，公司融资规模有所增加，利息支出较去年同期增加。 研发费用变动原因说明：报告期内，IDC项目研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，大宗商品业务规模有所下降，但公司持续加强应收账款回收管理工作，报告期末，应收账款余额较期初大幅下降，同时预收货款余额较期初增加，使得经营活动产生的现金净流入较去年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司IDC项目建设投入支付的工程款较去年同期增加，利用临时闲置资金购买理财产品收回的投资较去年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，融资规模较去年同期增加，支付的票据及信用证保证金较去年同期增加。 公允价值变动收益变动原因说明：报告期内，公司远期外汇合同为公允价值变动收益，去年同期，远期外汇合同为公允价值变动损失。 信用减值损失变动原因说明：报告期内，公司收到已单项计提坏账准备的应收款项回款，确认坏账准备的转回，去年同期，公司对逾期应收款项单项计提坏账准备。 资产减值损失变动原因说明：报告期内，受石油化工产品价格波动影响，公司转回部分存货跌价准备，去年同期，公司计提存货跌价准备。 营业外收入变动原因说明：去年同期，公司收取合同违约金。 营业外支出变动原因说明：报告期内，公司数据中心资产报废损失增加。 所得税费用变动原因说明：报告期内，递延所得税费用较去年同期增加。 其他综合收益的税后净额变动原因说明：报告期内，由于汇率波动，外币财务报表折算差额较去年同期减少。 收到的税费返还变动原因说明：去年同期，公司收到增值税留抵退税款项，本报告期内无发生。 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：报告期内，公司收到履约保证金、利息收入等较去年同期减少。 支付的各项税费变动原因说明：报告期内，交纳企业所得税税款较去年同期减少。 收回投资收到的现金变动原因说明：报告期内，理财产品到期金额较去年同期减少。 取得投资收益收到的现金变动原因说明：报告期内，通过现金管理获得的理财收益较去年同期减少。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：报告期内，公司处置数据中心废旧资产收回的现金净额较去年同期增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：报告期内，IDC 项目建设投入，支付的工程款较去年同期增加。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额变动原因说明：去年同期，公司深化IDC业务布局，收购IDC项目标的公司支付现金，本报告期内无发生。 取得借款收到的现金变动原因说明：报告期内，公司取得的短期借款和长期借款较去年同期增加。 收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：报告期内，公司收到员工持股计划款项增加。 偿还债务支付的现金变动原因说明：报告期内，公司归还到期的短期借款和长期借款较去年同期增加。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：报告期内，利息支出较去年同期增加。 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：报告期内，公司支付的票据及信用证保证金金额较去年同期增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2023年，公司实现主营业务收入31.21亿元，较去年同期减少68.73%，其中，商业销售收入27.65亿元，收入占比88.58%，数据中心收入3.56亿元，收入占比11.39%，其他收入87.38万元，收入占比0.03%。 商业销售为石油化工业务。2023年石油化工业务销售收入27.65亿元，较上年同期减少53.90%；石油化工业务销售毛利4,669.03万元，毛利率1.69%，其中油品库发业务销售毛利率1.43%、水上加油业务销售毛利率4.33%、油品批发业务销售毛利率1.32%。 2023年数据中心收入3.56亿元，成本2.39亿元，毛利率为32.71%。 2023年其他收入87.38万元，成本33.23万元，毛利率为61.97%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 与公司业务经营实际相适应，公司主营业务仅分行业、分产品进行统计，未对分地区、销售模式情况进行统计。 (2). 产销量情况分析表
产销量情况说明 报告期内，公司大批发油品及化工业务中存在的计量单据缺失及关联供应商、关联客户形成的销售冲减，使得销量同比减少；公司油品库发业务规模增长，采购量增加，使得库存量较期初增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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