博瑞传播(600880):成都博瑞传播股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明

时间：2024年04月30日 20:55:58 中财网

原标题:博瑞传播:成都博瑞传播股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明

关于成都博瑞传播股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告







目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位：成都博瑞传播股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-65542288









附表 2

关于成都博瑞传播股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占 用	资金占用方 名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2023年期 初占用资 金余额	2023年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2023年度 占用资金 的利息 (如有)	2023年度 偿还累计 发生金额	2023年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东、实 际控制人及其附 属企业
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其 附属企业
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往 来	资金往来方 名称	往来方与上市 公司的关系	上市公司 核算的会 计科目	2023年期 初往来资 金余额	2023年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）	2023年度 往来资金 的利息 （如有）	2023年度 偿还累计 发生金额	2023年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	成都商报社	同受母公司控 制	应收账款	41.56	450.57		335.34	156.80	广告服务 费	经营性往 来
	成都商报营销 策划有限公司	同受母公司控 制	应收账款	119.77	216.33		327.09	9.00	策划服务 费	经营性往 来
	成都国际传媒 有限公司	同受母公司控 制	应收账款	20.00			20.00		策划服务 费	经营性往 来
	成都时代教育 报刊社有限公 司	同受母公司控 制	应收账款	25.59	18.00		18.00	25.59	宣传服务 费	经营性往 来
	成都博瑞印务 有限公司	同受母公司控 制	应收账款	55.94	111.89		149.18	18.65	房租及物 管费	经营性往 来
	成都新闻物业 有限责任公司	同受母公司控 制	应收账款	57.67	209.76		267.43		房租及物 管费	经营性往 来
	成都公交传媒 有限公司	同受母公司控 制	预付账款	115.12	36.25		151.11	0.26	广告发布 费	经营性往 来
	成都公交传媒 有限公司	同受母公司控 制	其他应收 款	24.60				24.60	履约保证 金	经营性往 来
	成都新闻物业 有限责任公司	同受母公司控 制	预付账款	1.66	5.38		7.04		广告发布 费	经营性往 来
	成都新闻物业 有限责任公司	同受母公司控 制	其他应收 款	0.92				0.92	保证金及 押金	经营性往 来
	成都麦迪亚物 业服务有限责 任公司	同受母公司控 制	其他应收 款	0.98				0.98	电费押金	经营性往 来
	成都国际传媒 有限公司	同受母公司控 制	应收账款		1.29			1.29	房租及物 管费	经营性往 来
	成都传媒文化 投资有限公司	同受母公司控 制	应收账款	271.48	231.93		0.49	502.92	房租及物 管费	经营性往 来（注 1）
	成都每经新视 界科技有限公 司	同受母公司控 制	应收账款		56.70			56.70	软件开发 及配套技 术服务	经营性往 来
	成都博瑞梦工	同受母公司控	其他应收	7,751.78				7,751.78	经营往来	经营性往
	厂网络信息有 限公司	制	款							来（注 2）
	博瑞纵横国际 广告（北京） 有限公司	同受母公司控 制	其他应收 款	310.00				310.00	经营往来	经营性往 来（注 2）
	成都博瑞思创 广告有限公司	同受母公司控 制	其他应收 款	204.10				204.10	经营往来	经营性往 来（注 2）
	杭州瑞奥广告 有限公司	同受母公司控 制	其他应收 款	0.47				0.47	经营往来	经营性往 来（注 2）
上市公司的子公 司及其附属企业	北京漫游谷信 息技术有限公 司	控股子公司	其他应收 款	6,682.00				6,682.00	日常经营 借款	非经营性 往来
	成都博瑞利保 投资管理有限 公司	控股子公司	其他应收 款	131.19	29.71			160.90	日常经营 借款	非经营性 往来
	深圳市博瑞创 业广告有限公 司	控股子公司	其他应收 款	214.29				214.29	日常经营 借款	非经营性 往来
	四川博瑞麦迪 亚置业有限公 司	全资子公司	其他应收 款	28,500.00			1,000.00	27,500.00	日常经营 借款	非经营性 往来
	四川博瑞眼界 文化传媒有限 公司	控股子公司	其他应收 款	13,372.65				13,372.65	日常经营 借款	非经营性 往来
	四川生学教育 科技有限公司	控股子公司	其他应收 款	5,936.27	11,500.00	472.59	5,500.00	12,408.86	日常经营 借款	非经营性 往来
其他关联方及其 附属企业	四川省成文交 文化科技有限 公司	联营企业	其他应收 款	120.00	-	-	120.00	-	日常经营 借款	非经营性 往来
总计	-	-	-	63,958.05	12,867.81	472.59	7,895.69	69,402.75	-	-

注1：成都澜海投资管理有限公司和成都传媒信息产业发展有限公司被成都传媒文化投资有限公司吸收合并，本期将成都澜海投资管理有限公司期初往
来资金余额251.49万元及成都传媒信息产业发展有限公司期初往来资金余额19.98万元合并至成都传媒文化投资有限公司期初往来资金余额列示。

注2：该往来款项系本公司向关联方转让原子公司股权前，本公司对原子公司经营性投入形成的往来款。本公司于股权转让后已全额计提了坏账准备。