[一季报]香溢融通(600830):香溢融通控股集团股份有限公司2024年第一季度报告

 时间：2024年04月30日 20:56:09 中财网
原标题:香溢融通:香溢融通控股集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-032
香溢融通控股集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邵松长先生、主管会计工作负责人盛献智先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓峰先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)　
营业总收入93,478,183.7015.20　
营业收入74,027,368.1418.25　
归属于上市公司股东的净利润21,205,120.626.70　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,160,182.55282.91　
经营活动产生的现金流量净额-342,897,648.96-222.05　
基本每股收益（元/股）0.0476.82　
稀释每股收益（元/股）0.0476.82　
加权平均净资产收益率（%）　0.995增加0.054个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产4,530,240,740.703,941,039,956.6814.95
归属于上市公司股东的所有 者权益2,141,470,410.022,120,265,289.401.00
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分41,097.71　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职 工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影 响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的 公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.37　
其他符合非经常性损益定义的损益项目35,990.93　
减：所得税影响额20,032.74　
少数股东权益影响额（税后）12,118.20　
合计44,938.07　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润282.91主要系融资租赁、典当等业务收入 同比增加，且上期有投资性房产拆 迁及股民索赔等非经常性损益项 目，本期无
经营活动产生的现金流量净额-222.05主要系本期融资租赁业务净投放 增加
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数33,982报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
浙江香溢控股有限公司国有法人69,342,23315.260无0
浙江烟草投资管理有限责任 公司国有法人54,710,38112.040无0
中天控股集团有限公司境内非国有法人18,141,6253.990无0
浙江中烟投资管理有限公司国有法人13,500,0002.970无0
宁波海曙产业投资有限公司国有法人12,546,8412.760无0
陈家榕境内自然人10,562,5572.320无0
杨松丽境内自然人5,850,0001.290无0
宁波大红鹰投资有限公司国有法人5,460,0001.200无0
宋天峰境内自然人5,184,4281.140无0
霍尔果斯汇特广告有限公司境内非国有法人2,919,5000.640无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
浙江香溢控股有限公司69,342,233人民币普通股69,342,233　　　
浙江烟草投资管理有限责任公司54,710,381人民币普通股54,710,381　　　
中天控股集团有限公司18,141,625人民币普通股18,141,625　　　
浙江中烟投资管理有限公司13,500,000人民币普通股13,500,000　　　
宁波海曙产业投资有限公司12,546,841人民币普通股12,546,841　　　

陈家榕10,562,557人民币普通股10,562,557
杨松丽5,850,000人民币普通股5,850,000
宁波大红鹰投资有限公司5,460,000人民币普通股5,460,000
宋天峰5,184,428人民币普通股5,184,428
霍尔果斯汇特广告有限公司2,919,500人民币普通股2,919,500
上述股东关联关系或一致行动的说明中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司 为中国烟草总公司全资子公司；浙江烟草投资管理有限责 任公司为中国烟草总公司浙江省公司全资子公司；浙江中 烟投资管理有限公司为浙江中烟工业有限责任公司全资 子公司，宁波大红鹰投资有限公司为浙江中烟投资管理有 限公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民 政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力， 浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存 在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）杨松丽通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持 有5,850,000股，合计持有公司股份5,850,000股； 宋天峰通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持 有5,184,428股，合计持有公司股份5,184,428股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1．投资者起诉索赔案件
截至本报告披露日，合计460名自然人和1家公司（185起案件）均以证券虚假陈述责任纠纷为由向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼，要求公司赔偿经济损失共计 53,981,600.248 元（原为98,749,567.889 元，后部分案件变更诉讼金额），并承担案件诉讼费用。185起案件审理和判决情况如下：
185起（460名自然人和1家公司）案件法院已判决，起诉金额合计53,981,600.248元（原为98,749,567.889 元，后部分案件变更诉讼金额），判决金额合计32,261,891.890 元（不含诉讼费）。185起案件均已生效，公司已履行184起，合计赔付32,111,290.9元。还有1起案件已生效但未到履行截止日。另公司已承担185起案件诉讼费500,339.54 元。


2.公司租入资产事项
基于盘活资产，提高使用效率的目的，公司拟将现有办公场地整体出租，并租入满足实际经营需要的办公场所。2024年3月，公司与浙江中大联合置业有限公司（以下简称：中大置业）签订《租赁合同》，中大置业将其有权转租的位于宁波市海曙区和义路109号物业【不动产权证证书编号为浙（2021）宁波市海曙不动产权第0260898号）】部分楼层出租给公司经营办公之用，年，按照承租面积计算租金，前2.5年的租金为330万元/年（含税），此后每三年递增12万元/年。（详见公司临时公告2024-025）

3.业务诉讼进展
2010年12月10日，公司控股子公司香溢金联、香溢担保以自有资金分别委托杭州联合农村合作银行吴山支行（后更名为杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行，以下简称：杭州联合银行吴山支行）向大宋集团发放贷款2,000万元、3,000万元，借款期限为2010年12月10日至2011年6月7日，后展期至2011年9月7日，借款利息为18%/年。宋行标、宋美丽、冯光富、甘明亚、冯超提供连带责任保证。借款到期后，大宋集团未能按时归还借款。2013年6月6日，香溢金联、香溢担保向浙江省杭州市上城区人民法院提起诉讼。2013年12月24日，香溢金联和香溢担保分别收到法院民事判决书。2014年6月，香溢金联、香溢担保向法院申请强制执行。后通过公开信息，公司获悉大宋集团已被其他公司申请破产清算，绍兴市越城区人民法院已裁定受理，并指定浙江浙经律师事务所、浙江韦宁会计师事务所有限公司、浙江中圣律师事务所担任大宋集团联合管理人。2020年7月24日召开第一次债权人会议，管理人确定相应债权、汇报破产财产等；确认香溢金联优先债权为 3,035万元、香溢担保优先债权为 4,555万元。自 2021年 6月始，抵押物上阳明华都园西区住宅陆续拍卖成交。2021年12月24日，香溢金联和香溢担保各收到10万元分配款。2022年6月7日，香溢金联和香溢担保分别收到分配款70万元、230万元。

根据第一次债权人会议表决通过的《浙江大宋控股集团有限公司破产财产分配方案》，2023年5月5日，香溢金联和香溢担保分别收到管理人支付的破产财产分配款345.14万元、1,106.27万元，完成第一次分配。

2024年4月10日，香溢金联和香溢担保分别收到管理人支付的破产财产分配款100万元、300万元。（详见公司临时公告2013-023、2013-052、2020-043、2022-036、2023-027、2024-028）
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金846,503,034.02682,283,641.58
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产10,000,000.0010,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款11,378,225.3512,357,737.15
应收款项融资　　
预付款项1,334,759.666,103,943.74
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款21,855,197.2021,541,563.39
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货50,048,627.5249,016,312.62
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,095,974,506.27814,431,466.77
其他流动资产259,499,374.79176,202,329.84
流动资产合计2,296,593,724.811,771,936,995.09
非流动资产：　　
发放贷款和垫款494,208,854.15577,614,465.49
债权投资24,959,832.7224,959,832.72
其他债权投资　　
长期应收款1,339,428,100.241,139,231,612.70
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产24,801,857.1624,801,857.16
投资性房地产112,909,479.02115,528,641.52
固定资产50,171,423.0651,148,608.81
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产7,474,910.248,310,177.56
无形资产33,760,991.7234,680,084.58
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用580,708.19783,235.18
递延所得税资产109,486,831.09110,741,483.16
其他非流动资产35,864,028.3081,302,962.71
非流动资产合计2,233,647,015.892,169,102,961.59
资产总计4,530,240,740.703,941,039,956.68
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,442,760.623,737,903.69
预收款项2,430,163.92943,092.66
合同负债40,633,895.4131,961,404.89
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬20,729,212.5515,830,874.74
应交税费16,689,435.2111,081,140.02
其他应付款31,343,762.6732,875,857.36
其中：应付利息　　
应付股利5,007,650.055,007,650.05
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
担保业务准备金65,286,912.5965,186,912.59
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债685,260,070.23422,161,852.49
其他流动负债85,125.471,046,284.37
流动负债合计863,901,338.67584,825,322.81
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款843,275,595.10567,026,219.51
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,188,747.904,141,090.64
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债496,408.941,190,880.36
递延收益　　
递延所得税负债3,389,875.483,389,875.48
其他非流动负债4,803,421.694,259,651.61
非流动负债合计856,154,049.11580,007,717.60
负债合计1,720,055,387.781,164,833,040.41
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）454,322,747.00454,322,747.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积565,849,446.14565,849,446.14
减：库存股　　
其他综合收益-13,571,250.00-13,571,250.00
专项储备　　
盈余公积115,373,948.04115,373,948.04
一般风险准备　　
未分配利润1,019,495,518.84998,290,398.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计2,141,470,410.022,120,265,289.40
少数股东权益668,714,942.90655,941,626.87
所有者权益（或股东权益）合计2,810,185,352.922,776,206,916.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计4,530,240,740.703,941,039,956.68
公司负责人：邵松长先生 主管会计工作负责人：盛献智先生 会计机构负责人：刘晓峰先生
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入93,478,183.7081,143,263.65
其中：营业收入74,027,368.1462,601,079.57
利息收入15,634,144.339,019,802.42
担保收入3,816,671.239,522,381.66
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本54,423,400.0941,523,169.66
其中：营业成本28,805,465.3514,092,825.38
利息支出　　
手续费及佣金支出848,655.942,184,418.15
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
提取担保业务准备金　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,455,544.791,244,060.90
销售费用8,298,772.59749,629.76
管理费用17,449,957.8327,414,376.46
研发费用　　
财务费用-2,434,996.41-4,162,140.99
其中：利息费用7,508.24　
利息收入2,538,053.544,290,024.47
加：其他收益35,990.93507,436.71
投资收益（损失以“-”号填列）246,967.6358,372.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）43,154.47　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）39,380,896.6440,185,903.47
加：营业外收入0.370.06
减：营业外支出2,056.767,932,332.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）39,378,840.2532,253,571.19
减：所得税费用9,942,016.417,017,741.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）29,436,823.8425,235,829.93
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）29,436,823.8425,235,829.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）21,205,120.6219,872,917.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8,231,703.225,362,912.03
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额29,436,823.8425,235,829.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额21,205,120.6219,872,917.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额8,231,703.225,362,912.03
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0470.044
（二）稀释每股收益(元/股)0.0470.044
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：邵松长先生 主管会计工作负责人：盛献智先生 会计机构负责人：刘晓峰先生
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金78,537,197.2140,753,857.56
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到担保费取得的现金4,331,300.099,687,751.61
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金15,423,531.709,418,459.28
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金310,550,332.60280,906,575.02
经营活动现金流入小计408,842,361.60340,766,643.47
购买商品、接受劳务支付的现金16,469,946.527,746,503.31
客户贷款及垫款净增加额-83,215,611.34-20,609,774.00
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金856,400.502,283,287.85
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金15,130,660.2914,965,451.39
支付的各项税费7,773,754.769,606,581.24
支付其他与经营活动有关的现金794,724,859.8345,816,978.14
经营活动现金流出小计751,740,010.5659,809,027.93
经营活动产生的现金流量净额-342,897,648.96280,957,615.54
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　16,646.85
取得投资收益收到的现金246,967.6358,372.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额87,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计333,967.6375,019.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金357,271.04206,858.88
投资支付的现金　6,500,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计357,271.046,706,858.88
投资活动产生的现金流量净额-23,303.41-6,631,839.26
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金5,000,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000,000.00　
取得借款收到的现金719,466,641.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计724,466,641.00　
偿还债务支付的现金180,724,219.20276,347,767.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,841,068.7910,248,982.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润458,387.192,112,671.08
支付其他与筹资活动有关的现金406,563.0022,215,814.00
筹资活动现金流出小计191,971,850.99308,812,563.99
筹资活动产生的现金流量净额532,494,790.01-308,812,563.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额189,573,837.64-34,486,787.71
加：期初现金及现金等价物余额467,554,233.631,004,929,326.54
六、期末现金及现金等价物余额657,128,071.27970,442,538.83
公司负责人：邵松长先生 主管会计工作负责人：盛献智先生 会计机构负责人：刘晓峰先生 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告
香溢融通控股集团股份有限公司董事会

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