[一季报]*ST文投(600715):文投控股股份有限公司2024年第一季度报告

时间:2024年04月30日 21:06:07 中财网
原标题:*ST文投:文投控股股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码:600715 证券简称:文投控股
文投控股股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入136,245,928.81-15.76
归属于上市公司股东的净利润-80,527,485.29不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-45,954,039.76不适用
经营活动产生的现金流量净额12,994,167.53-46.76
基本每股收益(元/股)-0.04不适用
稀释每股收益(元/股)-0.04不适用
加权平均净资产收益率(%)不适用不适用

 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产2,799,404,416.453,005,499,537.01-6.86
归属于上市公司股 东的所有者权益-1,118,008,469.30-1,037,480,984.01不适用

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值 准备的冲销部分6,631.37处置固定资产
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外2,572,297.95电影宣发补助及个税手 续费返还
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益  
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费  
委托他人投资或管理资产的损益  
对外委托贷款取得的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益  
非货币性资产交换损益  
债务重组损益  
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用,如安置职工的支出等  
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响  
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用  
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后, 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益  
交易价格显失公允的交易产生的收益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37,152,299.85因金牛湖项目未按协议 约定如期竣工,计提违 约金3831万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额75.00 
少数股东权益影响额(税后)  
合计-34,573,445.53 

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
货币资金42.59本期处置部分股权和影视项目,收回投资。
应收账款-52.63南京金牛湖项目部分应收账款转让交易完成,故应收账款期末数 据减少。
存货-42.19本期影视项目结转,故存货期末数据减少。
营业外支出7,710.83因金牛湖项目未按协议约定如期竣工,计提违约金3831万元。
经营活动产生的 现金流量净额-46.76游戏板块攻城系列流水下降,导致经营活动现金流减少。
投资活动产生的 现金流量净额878.53本期处置部分股权项目并收到股权处置款,故投资活动现金流入 增加。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数87,936报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
北京文资控股有限公司国有法人377,389,46620.350质押187, 000, 000
厦门国际信托有限公司-厦 门信托-汇金1667号股权收 益权集合资金信托计划其他151,355,4608.1600
北京亦庄国际投资发展有限 公司国有法人111,654,4006.0200
北京文资文化产业投资中心 (有限合伙)其他74,251,8814.0000
四川信托有限公司-稳惠通 1号债券投资集合资金信托 计划其他56,564,2003.0500
上海丰煜投资有限公司-丰 煜-稳盈证券投资基金1号其他37,562,8002.0300
北京市文化创意产业投资基 金管理有限公司-北京文创 定增基金其他36,257,3211.9500
北京市文化创意产业投资基 金管理有限公司-屹唐文创 定增基金其他32,915,7001.7700
北京市文化中心建设发展基 金管理有限公司国有法人20,572,5001.1100
北京君联嘉睿股权投资合伙 企业(有限合伙)其他10,757,9490.5800
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
北京文资控股有限公司377,389,466人民币普通股377,389,466   
厦门国际信托有限公司-厦 门信托-汇金1667号股权收 益权集合资金信托计划151,355,460人民币普通股151,355,460   
北京亦庄国际投资发展有限 公司111,654,400人民币普通股111,654,400   

北京文资文化产业投资中心 (有限合伙)74,251,881人民币普通股74,251,881
四川信托有限公司-稳惠通 1号债券投资集合资金信托 计划56,564,200人民币普通股56,564,200
上海丰煜投资有限公司-丰 煜-稳盈证券投资基金1号37,562,800人民币普通股37,562,800
北京市文化创意产业投资基 金管理有限公司-北京文创 定增基金36,257,321人民币普通股36,257,321
北京市文化创意产业投资基 金管理有限公司-屹唐文创 定增基金32,915,700人民币普通股32,915,700
北京市文化中心建设发展基 金管理有限公司20,572,500人民币普通股20,572,500
北京君联嘉睿股权投资合伙 企业(有限合伙)10,757,949人民币普通股10,757,949
上述股东关联关系或一致行 动的说明北京文资控股有限公司和北京文资文化产业投资中心(有限合伙)、 北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-北京文创定增基金、 北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-屹唐文创定增基金、 北京市文化中心建设发展基金管理有限公司存在同一控制下的关 联关系。除此之外的公司前十名股东、前十名无限售条件的股东之 间是否存在关联关系或一致行动关系未知  
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)不适用  

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:文投控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金140,546,144.6698,567,528.17
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产1,040,000.001,040,000.00
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款92,388,848.08195,033,162.29
应收款项融资  
预付款项40,420,771.2436,092,137.08
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款97,715,311.82111,354,352.59
其中:应收利息527,268.03527,268.03
应收股利  
买入返售金融资产  
存货86,014,782.91148,791,278.01
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产10,743,613.9115,660,730.12
流动资产合计468,869,472.62606,539,188.26
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资49,853,382.8549,860,000.00
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资261,281,556.63293,581,556.63
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产44,148,092.3146,874,136.43
在建工程4,988,578.514,988,578.51
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产464,178,478.94480,582,393.09
无形资产795,265,013.47802,893,707.01
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉586,665,331.82586,665,331.82
长期待摊费用77,927,570.4783,650,635.49
递延所得税资产26,213,119.5127,159,207.37
其他非流动资产20,013,819.3222,704,802.40
非流动资产合计2,330,534,943.832,398,960,348.75
资产总计2,799,404,416.453,005,499,537.01
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款131,405,923.02133,133,470.15
预收款项  
合同负债235,662,251.27304,898,972.88
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬9,558,870.3420,573,287.04
应交税费121,075,914.48125,758,530.94
其他应付款2,377,641,132.532,481,546,228.21
其中:应付利息176,342,424.07145,898,448.14
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债155,574,982.34148,721,734.46
其他流动负债887,575.142,251,726.08
流动负债合计3,031,806,649.123,216,883,949.76
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款73,316,018.4075,123,379.51
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债500,804,265.51507,573,005.42
长期应付款32,107,749.41 
长期应付职工薪酬  
预计负债330,604,673.23290,721,597.67
递延收益37,042,131.9139,216,224.60
递延所得税负债23,072,139.1824,059,896.20
其他非流动负债  
非流动负债合计996,946,977.64936,694,103.40
负债合计4,028,753,626.764,153,578,053.16
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,854,853,500.001,854,853,500.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积4,883,615,079.394,883,615,079.39
减:库存股  
其他综合收益-316,149,292.87-314,349,292.87
专项储备  
盈余公积72,037,045.0672,037,045.06
一般风险准备  
未分配利润-7,612,364,800.88-7,533,637,315.59
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计-1,118,008,469.30-1,037,480,984.01
少数股东权益-111,340,741.01-110,597,532.14
所有者权益(或股东权益)合 计-1,229,349,210.31-1,148,078,516.15
负债和所有者权益(或股东 权益)总计2,799,404,416.453,005,499,537.01

公司负责人:刘武 主管会计工作负责人:曹蕾娜 会计机构负责人:李婧媛
合并利润表
2024年1—3月
编制单位:文投控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入136,245,928.81161,729,301.13
其中:营业收入136,245,928.81161,729,301.13
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本184,460,033.38223,019,718.41
其中:营业成本95,443,131.80121,509,596.49
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加5,917,273.675,902,955.19
销售费用4,303,288.274,393,628.28
管理费用28,185,193.7130,851,242.97
研发费用11,965,732.2416,544,824.05
财务费用38,645,413.6943,817,471.43
其中:利息费用32,251,337.0434,641,114.28
利息收入111,411.53140,040.99
加:其他收益2,802,126.952,681,079.98
投资收益(损失以“-”号填列)513,698.50-440,531.51
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益  
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)717,042.05-497,752.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)13,041.14 
资产处置收益(损失以“-”号填列)6,631.373,585,155.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-44,161,564.56-55,962,465.77
加:营业外收入2,791,210.38688,261.93
减:营业外支出39,943,510.23511,386.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-81,313,864.41-55,785,589.91
减:所得税费用-43,170.25-68,925.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-81,270,694.16-55,716,664.36
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列)-81,270,694.16-55,716,664.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列)-80,527,485.29-54,543,525.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)-743,208.87-1,173,138.85
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收 益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额-81,270,694.16-55,716,664.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额-80,527,485.29-54,543,525.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额-743,208.87-1,173,138.85
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)-0.04-0.03
(二)稀释每股收益(元/股)-0.04-0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:刘武 主管会计工作负责人:曹蕾娜 会计机构负责人:李婧媛
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:文投控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金141,757,526.21178,002,319.37
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还143.51371.66
收到其他与经营活动有关的现金12,161,495.3988,652.98
经营活动现金流入小计153,919,165.11178,091,344.01
购买商品、接受劳务支付的现金41,955,651.1956,374,281.84
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金40,182,944.9456,651,657.65
支付的各项税费6,751,210.607,463,395.82
支付其他与经营活动有关的现金52,035,190.8533,195,421.97
经营活动现金流出小计140,924,997.58153,684,757.28
经营活动产生的现金流量净额12,994,167.5324,406,586.73
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金35,013,234.302,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,652,049.14200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额13,000.002,077,040.25
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计38,678,283.444,277,040.25
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金239,233.81348,811.52
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计239,233.81348,811.52
投资活动产生的现金流量净额38,439,049.633,928,228.73
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金  
取得借款收到的现金 322,466,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金60,000,000.00 
筹资活动现金流入小计60,000,000.00322,466,000.00
偿还债务支付的现金37,500,000.00362,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金377,253.1322,128,800.41
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金33,784,568.5412,513,771.17
筹资活动现金流出小计71,661,821.67396,642,571.58
筹资活动产生的现金流量净额-11,661,821.67-74,176,571.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响0.4342,165.53
五、现金及现金等价物净增加额39,771,395.92-45,799,590.59
加:期初现金及现金等价物余额82,280,630.38129,842,905.73
六、期末现金及现金等价物余额122,052,026.3084,043,315.14

公司负责人:刘武 主管会计工作负责人:曹蕾娜 会计机构负责人:李婧媛
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
文投控股股份有限公司董事会
2024年4月29日


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