[一季报]光明地产(600708):光明地产2024年第一季度报告

 时间：2024年04月30日 21:06:08 中财网

原标题:光明地产:光明地产2024年第一季度报告

证券代码：600708 证券简称：光明地产
光明房地产集团股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人陆吉敏、主管会计工作负责人郭强及会计机构负责人（会计主管人员）盛雪群保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入1,951,585,051.08-3.11
归属于上市公司股东的净利润8,235,699.927.26
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-65,018,833.35-2,553.64
经营活动产生的现金流量净额-2,358,973,306.4113.36
基本每股收益（元/股）0.00378.82
稀释每股收益（元/股）0.00378.82
加权平均净资产收益率（%）0.08增加0.01个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产63,392,366,446.2963,697,883,663.16-0.48
归属于上市公司股东 的所有者权益10,822,422,684.1410,814,186,984.220.08

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分85,987,605.21　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,844,987.27　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,368,620.96　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产 生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-669,362.63　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额17,490,014.88　
少数股东权益影响额（税后）-212,697.34　
合计73,254,533.27　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收款项融资-100.00主要是下属子公司本期收回应收款项融资所致。
预付款项47.65主要是下属子公司预付动迁款、拍地土地款增加所致。
合同资产274.51主要是下属子公司本期合同资产增加所致。
短期借款-31.22主要是下属子公司归还短期借款所致。
应付职工薪酬-51.26主要是本期发放年终工资奖金所致。
税金及附加-46.51主要是本期房产主业土地增值税等同比减少所致。
销售费用-65.98主要是本期房产销售结构变化，营销佣金等费用同比减少所致。
其他收益-92.01主要是本期政府补助等减少所致。
投资收益-85.72主要是本期合联营企业权益变动所致
信用减值损失（损失以“-” 号填列）377.60主要是本期下属子公司应收款项收回相应坏账准备转回所致。
资产减值损失（损失以“-” 号填列）100.00主要是本期下属子公司收回合同资产相应准备转回所致。
资产处置收益（损失以“－” 号填列）30,905.30主要是本期下属子公司固定资产处置收益同比增加所致。
营业利润207.45主要是本期下属子公司固定资产处置收益等增加所致。
营业外收入-60.04主要是本期下属子公司补偿款等收入减少所致。
营业外支出529.05主要是本期下属子公司偶然性支出增加所致。
利润总额43.18主要是本期下属子公司固定资产处置收益同比增加所致。
所得税费用35.28主要是本期下属子公司利润总额同比增加所致。
净利润184.36主要是本期下属子公司利润总额同比增加所致。
综合收益总额184.36主要是本期下属子公司利润总额同比增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-2,553.64主要是本期下属子公司非经常性损益同比增加所致
收到的其他与经营活动有关的 现金233.60主要是本期收到企业间往来增加所致。
支付的其他与经营活动有关的 现金105.49主要是本期支付企业间往来增加所致。
取得投资收益所收到的现金1,037.51主要是公司收到合联营企业投资收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产所收回的现金净额9,722.09主要是本期处置固定资产等收到的现金增加所致。
收到的其他与投资活动有关的 现金125.72主要是本期收到合联营企业前期垫款增加所致。
投资活动现金流入小计496.38主要是本期处置固定资产等收到的现金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产所支付的现金增加 所致。56.65主要是本期下属子公司支付在建工程款增加所致。
投资活动现金流出小计56.65主要是本期下属子公司支付在建工程款等增加所致。
投资活动产生的现金流量净额380.01主要是本期处置固定资产等收到的现金增加所致。
吸收投资所收到的现金100.00主要是本期下属子公司收到少数股东投资款增加所致。
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金100.00主要是本期下属子公司收到少数股东投资款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现 金-100.00主要是本期收到合联营企业往来款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所 支付的现金30.03主要是本期下属子公司支付少数股东股利增加所致。
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润589.35主要是本期下属子公司支付少数股东股利增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的 现金-78.56主要是本期支付合联营企业往来款减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物 的影响147.49主要是下属子公司外币结算业务因汇率变化本期同比增加所致。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数38,491报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
光明食品（集团）有限公司国有法人784,975,12935.220未知0
上海大都市资产经营管理有限公司国有法人358,249,29416.070未知0
上海信达汇融股权投资基金管理有限公司－ 宁波沁融股权投资合伙企业（有限合伙）国有法人40,245,4381.810未知0
上海东兴投资控股发展有限公司国有法人38,245,4381.720未知0
广西铁路发展投资基金（有限合伙）国有法人35,594,0001.600未知0
杨捷境内自然人22,271,2061.000未知0
陆伟民境内自然人21,600,0350.970未知0
陈克春境内自然人19,515,5000.880未知0
上海益民食品一厂（集团）有限公司国有法人15,436,8410.690未知0
香港中央结算有限公司其他14,174,2990.640未知0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
光明食品（集团）有限公司784,975,129人民币普通股784,975,129　　　
上海大都市资产经营管理有限公司358,249,294人民币普通股358,249,294　　　
上海信达汇融股权投资基金管理有限公司－ 宁波沁融股权投资合伙企业（有限合伙）40,245,438人民币普通股40,245,438　　　
上海东兴投资控股发展有限公司38,245,438人民币普通股38,245,438　　　
广西铁路发展投资基金（有限合伙）35,594,000人民币普通股35,594,000　　　
杨捷22,271,206人民币普通股22,271,206　　　
陆伟民21,600,035人民币普通股21,600,035　　　
陈克春19,515,500人民币普通股19,515,500　　　
上海益民食品一厂（集团）有限公司15,436,841人民币普通股15,436,841　　　
香港中央结算有限公司14,174,299人民币普通股14,174,299　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明光明食品（集团）有限公司与上海大都市资产经营管理有限公司、 上海益民食品一厂（集团）有限公司存在关联关系，属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有）公司前10名股东中：股东杨捷通过信用证券账户持有22271206 股；股东陈克春通过信用证券账户持有19515500股。 公司前10名股东中：股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）参与 转融通出借股份，期末转融通出借股份且尚未归还数量为2405000 股。　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信用账 户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合 计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
广西铁路发展投资 基金（有限合伙）37,249,0001.67750,0000.0335,594,0001.602,405,0000.10

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）利润分配
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，拟订了2023年度利润分配预案，严格按照利润分配政策和决策程序进行，于2024年4月23日分别召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过《关于2023年度利润分配的预案》：为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派送现金红利0.05元（含税）。本预案完全符合上述法律法规关于现金分红政策的规定。本次利润分配预案将提交2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议通过后生效。

具体内容详见在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临2024-016）、（临2024-017）、（临2024-018）、（临2024-028）、《2023年年度报告》。


（二）土地收储
根据上海市杨浦区土地储备中心（下称“杨浦土储中心”）出具的《关于商请收回军工路461号地块国有土地使用权的函》等文件，公司全资子公司上海申宏冷藏储运有限公司（下称“申宏公司”）所使用的位于上海市杨浦区军工路461号的地籍编号为长白街道226街坊7/1、8、9丘（下称“地块1”）和地籍编号为长白街道226街坊6/1丘（下称“地块2”）两地块的国有土地使用权，由杨浦土储中心收储。两地块合计土地面积为28856.10平方米，合计补偿金额为50426.03475万元。其中，地块1的土地面积为23709.10平方米，地块1上的建筑物39424.13平方米，补偿金额为41431.65225万元，地块2的土地面积为5147平方米，补偿金额为8994.3825万元。

2023年12月末，申宏公司收到杨浦土储中心支付地块1的收购补偿款人民币41431.65225万元。申宏公司完成对军工路461号226街坊7/1丘（包含9丘）、8丘（部分）的搬迁工作，并将地块1移交给杨浦土储中心。

2024年1月下旬，申宏公司收到杨浦土储中心支付地块2的收购补偿款人民币8994.3825万元。申宏公司与杨浦土储中心已签订了《军工路461号226街坊6/1丘地块交接确认书》，按照收储合同2的约定，申宏公司完成对军工路461号226街坊6/1丘的搬迁工作，并将地块2移交给杨浦土储中心，由杨浦土储中心进行管理。至此，申宏公司与杨浦土储中心签署的收储合同2已履行完毕，对公司2024年度业绩产生正面影响。经公司初步测算，本次土地收购储备进展预计为公司2024年度增加税前利润约0.84亿元人民币。

具体内容详见在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临2024-001）。


（三）变更保荐代理人
根据中国证监会相关规定，光大证券股份有限公司作为光明房地产集团股份有限公司（原上海海博股份有限公司）实施股权分置改革工作的保荐机构，原指定张向红先生为保荐代表人，在报告期内勤勉尽责的履行持续督导职责。

2024年3月下旬，公司接到光大证券《关于更换光明房地产集团股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》，本公司原保荐代表人张向红先生因工作需要，不再负责本公司的持续督导工作，光大证券决定指派刘钦先生接替担任本公司保荐代表人，继续履行相关保荐职责。本次变更后，公司实施股权分置改革工作的持续督导保荐代表人为刘钦先生。本次变更不会影响光大证券对公司的持续督导工作。

具体内容详见在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临2024-012）。


（四）季度经营数据
本报告期内，房地产业务主要经营数据为：2024年1-3月，公司新增房地产储备面积为0万平方米，公司新开工面积为0万平方米，公司竣工面积为17.39万平方米（权益竣工面积为11.7万平方米），公司签约面积为10.49万平方米（权益签约面积为7.14万平方米），公司签约金额为9.35亿元（权益签约金额为7.49亿元）。截至2024年3月31日，公司出租房地产总面积42.94万平方米（权益出租房地产总面积41.78万平方米），公司租金总收入为4590万元（权益租金总收入为4570万元）。上述经营数据尚未经审计，存在不确定性，因此，上述经营数据仅供广大投资者阶段性参考，请注意投资风险。

具体内容详见在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临2024-029）。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:光明房地产集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,111,027,651.626,385,867,174.21
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款2,126,875,616.742,301,435,972.16
应收款项融资　10,000,000.00
预付款项3,921,800,212.192,656,069,795.80
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款7,222,521,223.736,714,448,096.71
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货39,158,045,237.2340,000,277,949.67
其中：数据资源　　
合同资产38,394,149.1110,251,859.76
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产899,985,449.36704,559,972.71
流动资产合计58,478,649,539.9858,782,910,821.02
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,187,645,779.032,157,155,461.91
其他权益工具投资100,000.00100,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产53,398,797.4454,175,689.85
固定资产773,432,347.09781,780,387.68
在建工程735,055,738.52723,385,608.29
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产88,236,726.77100,399,873.87
无形资产580,031,469.82583,129,318.26
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉230,587.52230,587.52
长期待摊费用22,113,266.7024,692,351.88
递延所得税资产402,429,488.22403,516,580.60
其他非流动资产71,042,705.2086,406,982.28
非流动资产合计4,913,716,906.314,914,972,842.14
资产总计63,392,366,446.2963,697,883,663.16
流动负债：　　
短期借款376,000,000.00546,674,843.58
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款6,988,964,937.587,506,266,682.76
预收款项20,319,221.1416,736,348.49
合同负债3,964,033,127.994,905,939,582.74
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬35,049,107.2971,916,303.33
应交税费754,759,874.43850,973,246.82
其他应付款4,890,637,969.785,143,932,253.63
其中：应付利息　　
应付股利47,033,232.93191,594,870.13
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,270,975,470.324,909,358,146.13
其他流动负债402,381,254.73395,794,874.25
流动负债合计21,703,120,963.2624,347,592,281.73
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款24,209,042,980.0022,644,360,980.00
应付债券5,700,000,000.004,900,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债63,163,774.7783,751,771.54
长期应付款　　
长期应付职工薪酬453,115.34453,115.34
预计负债4,406,601.044,410,726.04
递延收益25,140,578.6625,099,338.21
递延所得税负债154,510,939.46159,552,200.64
其他非流动负债16,206,504.6416,206,504.64
非流动负债合计30,172,924,493.9127,833,834,636.41
负债合计51,876,045,457.1752,181,426,918.14
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,228,636,743.002,228,636,743.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,271,806,856.401,271,806,856.40
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积864,435,620.06864,435,620.06
一般风险准备　　
未分配利润6,457,543,464.686,449,307,764.76
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计10,822,422,684.1410,814,186,984.22
少数股东权益693,898,304.98702,269,760.80
所有者权益（或股东权益） 合计11,516,320,989.1211,516,456,745.02
负债和所有者权益（或股 东权益）总计63,392,366,446.2963,697,883,663.16

公司负责人：陆吉敏 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：盛雪群
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：光明房地产集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1,951,585,051.082,014,254,010.60
其中：营业收入1,951,585,051.082,014,254,010.60
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,065,005,160.782,246,285,549.72
其中：营业成本1,753,628,534.471,826,359,443.32
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加17,619,250.6932,940,364.74
销售费用32,548,076.9595,674,488.53
管理费用96,502,827.85110,253,539.66
研发费用　　
财务费用164,706,470.82181,057,713.47
其中：利息费用213,876,868.57230,953,685.64
利息收入55,832,702.8255,150,928.76
加：其他收益1,638,141.2720,493,036.98
投资收益（损失以“-”号填列）31,989,597.43223,957,350.52
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益31,989,597.43223,957,350.52
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）15,458,781.01-5,568,661.60
资产减值损失（损失以“-”号填 列）257,674.71　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）85,989,408.25277,337.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）21,913,492.977,127,524.59
加：营业外收入3,612,163.659,040,192.05
减：营业外支出3,076,483.32489,068.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）22,449,173.3015,678,648.44
减：所得税费用20,085,737.2114,847,508.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,363,436.09831,139.88
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）2,363,436.09831,139.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）8,235,699.927,678,287.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-5,872,263.83-6,847,147.91
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额2,363,436.09831,139.88
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额8,235,699.927,678,287.79
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-5,872,263.83-6,847,147.91
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.00370.0034
（二）稀释每股收益(元/股)0.00370.0034

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：陆吉敏 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：盛雪群
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：光明房地产集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,754,267,009.071,950,796,268.40
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还11,659,940.409,907,679.04
收到其他与经营活动有关的现金710,785,315.41213,062,725.85
经营活动现金流入小计2,476,712,264.882,173,766,673.29
购买商品、接受劳务支付的现金2,861,711,306.613,548,550,665.28
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金130,637,617.06142,241,215.65
支付的各项税费330,358,309.70469,271,015.45
支付其他与经营活动有关的现金1,512,978,337.92736,286,536.72
经营活动现金流出小计4,835,685,571.294,896,349,433.10
经营活动产生的现金流量净额-2,358,973,306.41-2,722,582,759.81
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金3,637,688.96319,793.39
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额85,912,025.00874,682.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金50,195,883.5322,238,007.61
投资活动现金流入小计139,745,597.4923,432,483.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金73,670,831.3247,029,365.10
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计73,670,831.3247,029,365.10
投资活动产生的现金流量净额66,074,766.17-23,596,882.10
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金4,000,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金4,000,000.00　
取得借款收到的现金4,281,992,000.004,256,720,963.33
收到其他与筹资活动有关的现金　30,150,000.00
筹资活动现金流入小计4,285,992,000.004,286,870,963.33
偿还债务支付的现金2,752,200,000.002,693,845,890.42
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金443,462,416.22341,057,566.30
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润151,337,954.6021,953,578.80
支付其他与筹资活动有关的现金4,809,818.1922,435,578.19
筹资活动现金流出小计3,200,472,234.413,057,339,034.91
筹资活动产生的现金流量净额1,085,519,765.591,229,531,928.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响135,326.86-284,975.65
五、现金及现金等价物净增加额-1,207,243,447.79-1,516,932,689.14
加：期初现金及现金等价物余额6,161,849,072.127,169,790,003.23
六、期末现金及现金等价物余额4,954,605,624.335,652,857,314.09
（未完）
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