[一季报]京投发展(600683):京投发展股份有限公司2024年第一季度报告

 时间：2024年04月30日 21:10:43 中财网

原标题:京投发展:京投发展股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600683 证券简称：京投发展
京投发展股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入256,357,336.04-91.96
归属于上市公司股东的净利润-75,392,507.60-161.05
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-88,651,564.99-177.95
经营活动产生的现金流量净额-8,305,133,068.07不适用
基本每股收益（元/股）-0.21-450.00
稀释每股收益（元/股）-0.21-450.00
加权平均净资产收益率（%）-8.86减少10.36个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产59,893,069,423.5259,548,451,584.360.58
归属于上市公司股东的 所有者权益7,664,432,936.087,842,582,231.80-2.27
注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润-75,392,507.60元，扣除永续融资产品利息80,989,999.98元影响，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为-156,382,507.58元。

每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率指标按归属于上市公司普通股股东净利润及所有者权益计算。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费1,788,145.95　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益13,592,767.30参股公司委托贷款利息
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益　　
产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,887,154.38　
其他符合非经常性损益定义的损益项目347,557.65　
减：所得税影响额4,403,906.32　
少数股东权益影响额（税后）-47,338.43　
合计13,259,057.39　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-91.96本报告期项目结转规模较小
归属于上市公司股东的净利润-161.05本报告期项目结转规模较小收入 减少且结转产品毛利下降
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-177.95　
基本每股收益（元/股）-450.00　
稀释每股收益（元/股）-450.00　
经营活动产生的现金流量净额不适用本报告期经营活动现金流净流出 较上年同期增加主要系支付土地 价款所致

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数54,075报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
北京市基础设施投资有限公司国有法人296,310,99140.000无0
程少良境外自然人116,912,03615.780无0
龚万伦境内自然人6,261,8500.850无0
程开武境内自然人5,970,3000.810无0
宁波市银河综合服务管理中心未知4,280,1000.580无0
童晓阳境内自然人4,152,1620.560无0
龚岚境内自然人3,472,4000.470无0
向正秀境内自然人3,449,8000.470无0
中信里昂资产管理有限公司－ 客户资金－人民币资金汇入未知3,089,6520.420无0
中国工商银行股份有限公司－ 南方中证全指房地产交易型开 放式指数证券投资基金未知2,461,8010.330无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京市基础设施投资有限公 司296,310,991人民币普通股296,310,991　　　
程少良116,912,036人民币普通股116,912,036　　　
龚万伦6,261,850人民币普通股6,261,850　　　
程开武5,970,300人民币普通股5,970,300　　　
宁波市银河综合服务管理中 心4,280,100人民币普通股4,280,100　　　
童晓阳4,152,162人民币普通股4,152,162　　　
龚岚3,472,400人民币普通股3,472,400　　　
向正秀3,449,800人民币普通股3,449,800　　　
中信里昂资产管理有限公司 －客户资金－人民币资金汇 入3,089,652人民币普通股3,089,652　　　
中国工商银行股份有限公司 －南方中证全指房地产交易 型开放式指数证券投资基金2,461,801人民币普通股2,461,801　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。　　　　　

前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）1、龚万伦通过信用账户持有5,732,750股；2、程开武通过信用账 户持有5,970,300股；3、童晓阳通过信用账户持有2,767,798股； 4、龚岚通过信用账户持有3,059,400股；5、向正秀通过信用账户 持有2,806,200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.2017年11月15日，公司九届二十六次董事会审议通过了《关于投资保定基石连盈创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人身份、以现金出资认缴方式参与投资保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙），公司出资额5,000万元。公司本报告期收回投资款562.50万元，累计已收回投资1,340.42万元。

2. 2022年4月27日，公司十一届十三次董事会审议通过了《关于北京基石信安创业投资有限公司减资暨关联交易的议案》，同意公司以出资总额3,600.00万元为限，采用减资模式逐步退出北京基石信安创业投资有限公司（以下简称“基石信安”）所投资的项目，公司本报告期内收到减资款349.20万元，累计已收回减资款774.00万元。减资后公司持有基石信安的股权比例不变为19.35%。

3.公司与京投公司签署了《关于公开发行公司债券的担保协议》、京投公司出具了《担保函》承诺对拟公开发行不超过15.00亿元公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保协议约定京投公司收取相关担保费用，担保费以公司债券未偿还债券票面金额为基数，年费率为1%。2022年3月9日，公司发行公司债券8.84亿元；2024年3月23日，公司支付京投公司本年度担保费840.00万元。

4.公司于2018年12月28日与基石国际融资租赁有限公司（以下简称“基石租赁”）签订了《融资租赁合同》，将部分不动产以售后回租方式向基石租赁融资，融资金额人民币2.00亿元，融资期限60个月，融资年利率5.80%。本次售后回租由公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司提供全额不可撤销连带责任担保。公司本报告期已偿还最后一期融资本息合计1,161.81万元。

基石租赁退回售后回租保证金1,000.00万元。上述合同履行完毕。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:京投发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,122,404,762.9610,087,661,396.15
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款480,789,300.63483,098,027.97
应收款项融资　　
预付款项71,749,158.4684,788,936.05
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款503,989,576.53515,088,578.84
其中：应收利息　　
应收股利3,362,827.803,362,827.80
买入返售金融资产　　
存货44,887,327,929.7836,810,583,979.35
其中：数据资源　　
合同资产85,746,020.7085,746,020.70
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　700,632,000.01
其他流动资产1,027,055,031.27898,535,245.48
流动资产合计49,179,061,780.3349,666,134,184.55
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资715,025,925.01　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资172,365,975.37175,864,664.63
其他权益工具投资479,338,980.34513,986,352.24
其他非流动金融资产　　
投资性房地产215,967,270.67219,193,568.49
固定资产71,351,910.6072,021,764.57
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产40,131,991.5344,101,148.98
无形资产30,823,467.1031,614,891.91
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉11,603,740.5011,603,740.50
长期待摊费用206,779.30367,618.46
递延所得税资产1,253,667,806.761,191,903,008.25
其他非流动资产7,723,523,796.017,621,660,641.78
非流动资产合计10,714,007,643.199,882,317,399.81
资产总计59,893,069,423.5259,548,451,584.36
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款3,013,228,603.513,194,357,307.11
预收款项22,677,371.9419,175,464.36
合同负债4,808,253,694.973,900,555,893.65
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬28,480,331.0130,439,214.86
应交税费916,734,001.282,185,934,698.57
其他应付款5,353,492,130.656,349,465,861.86
其中：应付利息　　
应付股利12,429,762.7812,429,762.78
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,213,288,476.82137,394,279.11
其他流动负债432,152,468.02355,389,450.75
流动负债合计19,788,307,078.2016,172,712,170.27
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款26,788,055,194.2529,029,351,711.91
应付债券2,878,470,824.513,759,838,411.38
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债23,663,309.6124,536,382.83
长期应付款17,984,683.0317,984,683.03
长期应付职工薪酬　　
预计负债39,780,000.0039,780,000.00
递延收益202,478,792.01192,582,878.68
递延所得税负债818,913,052.87777,381,361.95
其他非流动负债78,398,108.4476,037,414.55
非流动负债合计30,847,743,964.7233,917,492,844.33
负债合计50,636,051,042.9250,090,205,014.60
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）740,777,597.00740,777,597.00
其他权益工具6,000,000,000.006,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债6,000,000,000.006,000,000,000.00
资本公积327,514,574.72327,514,574.72
减：库存股　　
其他综合收益170,619,857.48192,386,645.62
专项储备　　
盈余公积270,073,118.57270,073,118.57
一般风险准备　　
未分配利润155,447,788.31311,830,295.89
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计7,664,432,936.087,842,582,231.80
少数股东权益1,592,585,444.521,615,664,337.96
所有者权益（或股东权益）合 计9,257,018,380.609,458,246,569.76
负债和所有者权益（或股东 权益）总计59,893,069,423.5259,548,451,584.36
公司负责人：孔令洋 主管会计工作负责人：张雨来 会计机构负责人：谢雪林
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：京投发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入256,357,336.043,188,196,667.87
其中：营业收入256,357,336.043,188,196,667.87
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本381,499,878.443,051,931,205.24
其中：营业成本263,003,359.882,774,229,961.65
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加8,181,743.09146,776,876.79
销售费用18,707,154.4257,261,588.37
管理费用39,309,968.6641,919,853.70
研发费用　　
财务费用52,297,652.3931,742,924.73
其中：利息费用81,987,257.9267,336,935.59
利息收入53,045,901.0853,928,068.91
加：其他收益347,557.65784,362.56
投资收益（损失以“-”号填列）14,231,430.32134,393,075.41
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益638,663.02120,581,754.60
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,766,245.12-7,665,250.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　604.2
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-112,329,799.55263,778,254.26
加：营业外收入2,345,260.78496,135.43
减：营业外支出458,106.402,279,647.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-110,442,645.17261,994,742.60
减：所得税费用-11,971,244.1363,190,084.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-98,471,401.04198,804,657.71
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）-98,471,401.04198,804,657.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）-75,392,507.60123,494,599.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-23,078,893.4475,310,058.54
六、其他综合收益的税后净额-21,766,788.14-49,119,344.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-21,766,788.14-49,119,344.22
1．不能重分类进损益的其他综合收益-21,766,788.14-49,119,344.22
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-21,766,788.14-49,119,344.22
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额-120,238,189.18149,685,313.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-97,159,295.7474,375,254.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额-23,078,893.4475,310,058.54
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.210.06
（二）稀释每股收益(元/股)-0.210.06
公司负责人：孔令洋 主管会计工作负责人：张雨来 会计机构负责人：谢雪林
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：京投发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,231,695,717.58728,891,262.73
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还6,421.0216,241.25
收到其他与经营活动有关的现金14,729,340.88163,969,233.29
经营活动现金流入小计1,246,431,479.48892,876,737.27
购买商品、接受劳务支付的现金7,856,430,290.771,998,317,863.74
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金53,128,686.6558,182,594.66
支付的各项税费1,573,806,103.24670,374,058.81
支付其他与经营活动有关的现金68,199,466.8965,228,600.28
经营活动现金流出小计9,551,564,547.552,792,103,117.49
经营活动产生的现金流量净额-8,305,133,068.07-1,899,226,380.22
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金9,116,987.70　
取得投资收益收到的现金　2,471,174.67
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额220,697.0017,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　63,717,111.11
投资活动现金流入小计9,337,684.7066,205,285.78
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金504,318.31123,467.00
投资支付的现金　30,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金40,000,000.00　
投资活动现金流出小计40,504,318.3130,123,467.00
投资活动产生的现金流量净额-31,166,633.6136,081,818.78
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金4,075,855,996.981,440,939,146.84
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00　
筹资活动现金流入小计4,085,855,996.981,440,939,146.84
偿还债务支付的现金3,117,152,514.641,105,735,424.42
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金567,194,717.08432,520,551.06
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金26,082,000.6925,882,399.49
筹资活动现金流出小计3,710,429,232.411,564,138,374.97
筹资活动产生的现金流量净额375,426,764.57-123,199,228.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-7,960,872,937.11-1,986,343,789.57
加：期初现金及现金等价物余额10,076,148,290.804,001,779,034.77
六、期末现金及现金等价物余额2,115,275,353.692,015,435,245.20
公司负责人：孔令洋 主管会计工作负责人：张雨来 会计机构负责人：谢雪林
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金79,083,281.0392,910,115.55
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款167,156,350.71159,486,135.12
应收款项融资　　
预付款项44,643,212.7258,457,723.26
其他应收款3,224,884,137.593,107,163,393.37
其中：应收利息　　
应收股利46,557,648.7146,557,648.71
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　700,632,000.01
其他流动资产　1,330.70
流动资产合计3,515,766,982.054,118,650,698.01
非流动资产：　　
债权投资1,343,937,036.12182,240,000.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,602,261,157.856,605,764,259.83
其他权益工具投资479,338,980.34513,986,352.24
其他非流动金融资产　　
投资性房地产68,617,442.9069,555,316.03
固定资产21,788,580.2522,327,983.54
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产24,857,807.7727,263,402.08
无形资产390,772.90444,041.53
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产2,536,033,002.622,460,941,956.80
非流动资产合计11,077,224,780.759,882,523,312.05
资产总计14,592,991,762.8014,001,174,010.06
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款404,271.99404,271.99
预收款项895,458.00811,011.89
合同负债　　
应付职工薪酬25,177,816.2725,166,141.55
应交税费2,644,338.099,461,600.71
其他应付款3,015,891,137.092,326,022,944.64
其中：应付利息　　
应付股利12,429,762.7812,429,762.78
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债950,828,769.2579,568,780.68
其他流动负债7,661,035.854,475,206.23
流动负债合计4,003,502,826.542,445,909,957.69
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券2,878,470,824.513,759,838,411.38
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债14,515,800.6916,684,718.78
长期应付款182,603.13182,603.13
长期应付职工薪酬　　
预计负债39,780,000.0039,780,000.00
递延收益　　
递延所得税负债56,998,181.2864,284,210.10
其他非流动负债259,258.21259,258.21
非流动负债合计2,990,206,667.823,881,029,201.60
负债合计6,993,709,494.366,326,939,159.29
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）740,777,597.00740,777,597.00
其他权益工具6,000,000,000.006,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债6,000,000,000.006,000,000,000.00
资本公积337,111,719.10337,111,719.10
减：库存股　　
其他综合收益170,619,857.48192,386,645.62
专项储备　　
盈余公积270,073,118.57270,073,118.57
未分配利润80,699,976.29133,885,770.48
所有者权益（或股东权益）合 计7,599,282,268.447,674,234,850.77
负债和所有者权益（或股东 权益）总计14,592,991,762.8014,001,174,010.06
公司负责人：孔令洋 主管会计工作负责人：张雨来 会计机构负责人：谢雪林 （未完）
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