[一季报]陆家嘴(600663):2024年第一季度报告

 时间：2024年04月30日 21:21:12 中财网
原标题:陆家嘴:2024年第一季度报告

证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
　　调整前调整后调整后
营业收入2,790,379,422.841,981,368,871.952,002,621,438.0739.34
归属于上市公司股东的 净利润413,589,983.03448,628,181.04434,337,918.41-4.78
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净412,270,954.02411,477,611.48397,187,348.843.80
利润　　　　
经营活动产生的现金流 量净额597,232,495.75-300,253,387.93-1,017,471,218.43-
基本每股收益（元/股）0.08590.11120.0902-4.77
稀释每股收益（元/股）0.08590.11120.0902-4.77
加权平均净资产收益率 （%）1.802.061.50增加0.3个百分 点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产155,515,065,802.84162,368,063,897.46162,368,063,897.46-4.22
归属于上市公司股东的 所有者权益23,245,125,290.8422,743,595,493.8922,743,595,493.892.21

追溯调整或重述的原因说明
2023年7月，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的标的资产完成交割，标的资产纳入财务报表合并范围，本次交易构成同一控制下企业合并，公司对2023年一季度相关财务数据进行追溯调整。


(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分3,217.07主要为子公司处置非流动资产 亏损
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外1,183,898.09为公司及子公司收到政府扶持 资金、金融业扶持基金等24.54 万元；收到个税手续费返还及 稳岗补贴等93.85万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益490,904.64主要为持有理财产品的投资收 益49.09万元
对外委托贷款取得的损益82,547.17主要为子公司收到利息收入 8.25万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-390,605.85主要为公司及子公司计入营业 外收入的赔偿金及违约金收入 等共计364.79万元，以及计入 营业外支出的赔偿及捐赠支出
　　等共计403.85万元
减：所得税影响额1,258,974.40　
少数股东权益影响额（税后）-1,208,042.29　
合计1,319,029.01　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入39.34主要系办公物业富汇大厦B栋销售结转收入

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数103,421报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海陆家嘴（集团）有限 公司国有法人3,105,056,12064.51778,734,017无-
上海国际集团资产管理 有限公司国有法人119,140,8522.48-未知-
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED未知26,922,3900.56-未知-
中国工商银行股份有限 公司-中证上海国企交易 型开放式指数证券投资 基金未知21,451,5610.45-未知-
中央汇金资产管理有限 责任公司未知19,734,4440.41-未知-
东达（香港）投资有限公 司国有法人19,309,4220.40-未知-
徐秀芳未知19,037,6720.40-未知-
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND未知17,172,5730.36-未知-
中国证券金融股份有限 公司国有法人16,714,9820.35-未知-
LGT BANK AG未知16,172,0000.34-未知-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
注 上海陆家嘴（集团）有限公司2,326,322,103人民币普通股2,326,322,103　　　
上海国际集团资产管理有限公司119,140,852人民币普通股119,140,852　　　
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED26,922,390境内上市外资股26,922,390　　　
中国工商银行股份有限公司-中证上 海国企交易型开放式指数证券投资基 金21,451,561人民币普通股21,451,561　　　
中央汇金资产管理有限责任公司19,734,444人民币普通股19,734,444　　　
注 东达（香港）投资有限公司19,309,422境内上市外资股19,309,422　　　
徐秀芳19,037,672境内上市外资股19,037,672　　　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND17,172,573境内上市外资股17,172,573　　　
中国证券金融股份有限公司16,714,982人民币普通股16,714,982　　　
LGT BANK AG16,172,000境内上市外资股16,172,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司与东 达（香港）投资有限公司为一致行动人，与其他股东之间 无关联关系，也不属于一致行动人。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行 动人的情况。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）截至报告期末，中国工商银行股份有限公司-中证上海国 企交易型开放式指数证券投资基金通过开展转融通证券 出借业务，出借股份2,703,100股。　　　　　

注：公司于2023年11月12日收到控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司通知，基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，上海陆家嘴（集团）有限公司及其全资子公司拟自2023年11月13日起12个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司A股和B股股份，增持总金额不低于人民币 10亿元（含本数），不超过人民币20亿元（含本数）（以下简称“增持计划”）。具体内容详见公司于2023年11月13日，在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东及其全资子公司增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2023-095）。


2023年11月14日至2024年3月31日，上海陆家嘴（集团）有限公司及其全资子公司东达（香港）投资有限公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式，分别累计增持公司 A股股份50,316,440股，增持公司B股股份4,867,643股，增持股份合计55,184,083股，占公司总股本的1.15%，增持金额合计为人民币45,732.72万元。


截至本报告披露日，上海陆家嘴（集团）有限公司及其全资子公司的增持计划尚未实施完毕，将按照增持计划，继续择机增持公司股份。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名 称（全 称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信用账 户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
中国工 商银行 股份有 限公司- 中证上 海国企 交易型 开放式 指数证 券投资 基金19,569,9610.413,531,2000.0721,451,5610.452,703,1000.06

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）本报告期内公司主要业务情况

长期持有物业类型　总建筑面积 （平方米）成熟物业 总建筑面积 （平方米）期末出租率 （截至3月31 日）平均租金 （一季度）
主要 办公 物业甲级 写字楼1,915,6041,858,07483%（上海）7.87 元/平方米/天
　　　　67%（天津）3.45
　　　　　元/平方米/天
　高品质研发楼327,106327,10689%（上海）6.02 元/平方米/天
主要商业物业499,802499,80286%（上海）9.72 元/平方米/天　
　　　72%（天津）3.12 元/平方米/天　
租赁住宅物业13,45513,45596%2.49 元/平方米/天　
酒店物业194,922194,92262%880元/间/夜　
合计2,950,8892,893,359--　
*上表期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计，成熟物业指运营一年以上的物业。


主要住宅销售1-3月可售 面积 （平方米）1-3月签约面 积 （平方米）项目总可销 面积 （平方米）项目累计 签约面积 （平方米）项目整体 去化率
川沙锦绣云澜第一批5,20533639,40734,53888%
川沙锦绣云澜第二批24,3351,88745,25622,80850%
世纪前滩·天御1,778-7968,56466,70697%
世纪前滩·天汇25,3028,58739,40422,68958%
合计56,62010,731192,631146,741-
*川沙锦绣云澜第二批于2023年10月入市；世纪前滩·天汇于2023年11月入市。


主要办公楼销售1-3月可售 面积 （平方米）1-3月签约面 积 （平方米）项目总可销 面积 （平方米）项目累计 签约面积 （平方米）项目整体 去化率
陆家嘴富汇大厦 B、C栋31,97727,49331,97727,49386%

（二）重大资产重组进展
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已于2023年7月12日完成标的资产的过户手续，于2023年8月8日完成发行股份购买资产涉及新增股份登记手续，具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体发布的临 2022-051、临2023-013、临2023-014、临2023-034、临2023-059、临2023-062、临2023-066和临2023-075号公告。

截至本报告披露日，公司正有序推进募集配套资金工作，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。


（三）其他
就公司合并报表范围内的控股子公司绿岸公司名下部分土地存在污染及其相关事宜，公司自2022年4月起，依据上市公司信息披露规则已累计发布了10次专项公告。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体发布的公告。绿岸公司已暂停相关开发、建设、销售工作。截至本报告披露日，相关进展如下：
在各方积极沟通下，绿岸项目相关地块的土壤治理及相关后续工作正在有序推进中。

公司将持续关注本次风险事项后续进展，审慎分析评估其对公司的影响，认真落实各项应对措施予以妥善处理，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务，全力维护公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,658,672,061.5110,407,674,299.44
结算备付金613,049,506.94699,796,581.68
融出资金844,504,438.44941,508,056.55
交易性金融资产2,643,799,759.672,595,343,849.56
应收账款788,473,690.57751,676,984.69
预付款项748,205,602.71794,135,425.12
其他应收款759,091,575.721,165,531,264.78
其中：应收利息87,500.00-
应收股利--
买入返售金融资产339,155,586.18294,074,485.13
存货60,246,029,941.5759,707,685,323.09
一年内到期的非流动资产2,957,009,433.486,477,569,533.79
其他流动资产4,553,750,511.044,276,096,366.84
流动资产合计80,151,742,107.8388,111,092,170.67
非流动资产：　　
发放贷款和垫款2,507,789,765.601,612,517,297.55
债权投资2,209,304,470.632,978,185,740.67
长期股权投资11,457,865,083.7711,543,197,809.51
其他非流动金融资产1,890,549,137.052,092,083,241.07
投资性房地产49,321,153,395.0249,460,370,216.77
固定资产3,594,789,210.633,631,954,651.98
使用权资产71,185,777.5473,942,936.44
无形资产44,209,154.6343,278,278.91
商誉870,922,005.04870,922,005.04
长期待摊费用111,657,415.69120,697,612.41
递延所得税资产1,764,046,007.701,793,863,468.39
其他非流动资产1,519,852,271.7135,958,468.05
非流动资产合计75,363,323,695.0174,256,971,726.79
资产总计155,515,065,802.84162,368,063,897.46
流动负债：　　
短期借款15,274,673,557.7613,930,108,150.72
拆入资金10,117,369.8610,047,561.64
应付账款4,037,460,068.925,285,708,825.63
预收款项826,240,401.91611,000,780.66
合同负债19,795,128,011.8618,486,380,967.97
代理买卖证券款2,126,005,053.702,024,752,939.41
应付职工薪酬60,240,467.24181,840,031.48
应交税费1,800,644,392.411,925,071,835.83
其他应付款8,924,745,178.2316,943,133,739.35
其中：应付利息--
应付股利334,612.41334,612.41
一年内到期的非流动负债20,105,521,090.0019,568,508,196.71
其他流动负债2,310,040,513.661,948,924,726.31
流动负债合计75,270,816,105.5580,915,477,755.71
非流动负债：　　
长期借款16,359,837,573.0015,239,861,370.12
应付债券15,945,470,000.0018,628,675,000.00
租赁负债44,892,113.2436,928,487.01
长期应付款205,699,404.83205,633,943.83
长期应付职工薪酬43,595,731.6949,397,545.01
预计负债21,444,320.9723,914,496.73
递延收益20,693,310.6220,844,739.22
递延所得税负债83,711,104.6583,854,328.01
其他非流动负债72,649,168.18307,303,607.28
非流动负债合计32,797,992,727.1834,596,413,517.21
负债合计108,068,808,832.73115,511,891,272.92
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,812,931,457.004,812,931,457.00
资本公积49,071,822.6049,071,822.60
其他综合收益140,395,364.4369,385,677.96
盈余公积2,562,271,705.312,562,271,705.31
一般风险准备637,204,252.95637,204,252.51
未分配利润15,043,250,688.5514,612,730,578.51
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计23,245,125,290.8422,743,595,493.89
少数股东权益24,201,131,679.2724,112,577,130.65
所有者权益（或股东权益）合 计47,446,256,970.1146,856,172,624.54
负债和所有者权益（或股东 权益）总计155,515,065,802.84162,368,063,897.46

公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜
合并利润表
2024年1-3月
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入2,790,379,422.842,002,621,438.07
其中：营业收入2,790,379,422.842,002,621,438.07
二、营业总成本2,096,323,728.981,346,645,101.92
其中：营业成本1,041,389,784.51718,527,827.05
税金及附加546,433,957.92115,600,911.21
销售费用46,542,556.2933,774,902.96
管理费用129,062,125.48104,844,116.41
财务费用332,895,304.78373,897,344.29
加：其他收益1,183,898.095,621,580.88
投资收益（损失以“-”号填列）27,968,711.563,495,265.61
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益27,395,259.75-10,719,292.63
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）---
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,094,389.036,736,730.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“-”号填列）3,217.0727,756.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）724,305,909.61671,857,669.62
加：营业外收入3,647,939.7839,497,305.37
减：营业外支出4,038,545.636,636,517.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）723,915,303.76704,718,457.02
减：所得税费用221,770,772.11161,837,748.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）502,144,531.65542,880,708.54
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）502,144,531.65542,880,708.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）413,589,983.03434,337,918.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填88,554,548.62108,542,790.13
列）　　
六、其他综合收益的税后净额87,939,813.9232,541,748.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额87,939,813.9232,541,748.79
1．不能重分类进损益的其他综合收益87,939,813.9232,541,748.79
（1）重新计量设定受益计划变动额　-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益87,939,813.9232,541,748.79
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额590,084,345.57575,422,457.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额501,529,796.95466,879,667.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额88,554,548.62108,542,790.13
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.08590.0902
（二）稀释每股收益(元/股)0.08590.0902
公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜
合并现金流量表
2024年1-3月
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,203,010,748.551,914,220,406.68
客户贷款及垫款净减少额630,000,000.00100,000,000.00
交易性金融资产净减少额62,206,730.41-
融出资金净减少额95,528,814.11-
买入返售金融资产净减少额47,000,583.97-
收取利息、手续费及佣金的现金233,168,459.47255,404,638.26
回购业务资金净增加额1,892,000.00-
代理买卖证券收到的现金净额101,252,114.29-
收到的税费返还191,468.252,901,174.65
收到其他与经营活动有关的现金194,672,576.85448,638,466.60
经营活动现金流入小计4,568,923,495.902,721,164,686.19
购买商品、接受劳务支付的现金2,045,980,855.431,735,037,807.91
回购业务资金净减少额-27,697,000.00
融出资金净增加额-2,091,479.96
交易性金融资产净增加额-54,318,017.78
支付利息、手续费及佣金的现金11,216,555.9811,026,594.56
代理买卖证券收到的现金净额-169,300,056.93
支付给职工及为职工支付的现金429,093,753.32362,707,834.90
支付的各项税费1,273,352,724.861,118,825,978.42
支付其他与经营活动有关的现金212,047,110.56257,631,134.16
经营活动现金流出小计3,971,691,000.153,738,635,904.62
经营活动产生的现金流量净额597,232,495.75-1,017,471,218.43
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金8,569,502,553.137,564,765,239.47
取得投资收益收到的现金81,826,953.70133,458,441.41
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,351,518,812.0619,340.00
投资活动现金流入小计10,002,848,318.897,698,243,020.88
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金281,716,661.93215,194,909.06
投资支付的现金9,037,172,470.674,922,110,240.77
投资活动现金流出小计9,318,889,132.605,137,305,149.83
投资活动产生的现金流量净额683,959,186.292,560,937,871.05
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金9,679,844,105.1513,188,319,796.57
发行债券收到的现金2,500,000,000.001,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计12,179,844,105.1514,688,319,796.57
偿还债务支付的现金14,828,678,391.7913,596,856,825.86
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金857,283,017.74925,586,856.08
支付其他与筹资活动有关的现金2,610,909,803.103,592,452.93
筹资活动现金流出小计18,296,871,212.6314,526,036,134.87
筹资活动产生的现金流量净额-6,117,027,107.48162,283,661.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-443.00-287,459.06
五、现金及现金等价物净增加额-4,835,835,868.441,705,462,855.26
加：期初现金及现金等价物余额11,018,042,223.284,794,832,513.83
六、期末现金及现金等价物余额6,182,206,354.846,500,295,369.09

公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2024年4月29日


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