[一季报]申能股份(600642):申能股份有限公司2024年一季度报告

 时间：2024年04月30日 21:30:41 中财网

原标题:申能股份:申能股份有限公司2024年一季度报告

证券代码：600642 证券简称：申能股份
申能股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人华士超、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入8,070,802,677.0910.87
归属于上市公司股东的净利润1,159,333,342.0957.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润890,754,907.4586.63
经营活动产生的现金流量净额2,270,249,742.84-17.53
基本每股收益（元/股）0.23857.96
稀释每股收益（元/股）0.23756.95

加权平均净资产收益率（%）3.40增加 1.05个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产95,981,774,967.3794,209,348,651.191.88
归属于上市公司股东 的所有者权益35,751,432,237.7233,538,079,771.366.60

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分400,577.62　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外35,537,648.79　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益318,652,907.25主要系金融资产公允价 值上升
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,480,539.73　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-481,384.85　
减：所得税影响额84,696,466.33　
少数股东权益影响额（税后）3,315,387.57　
合计268,578,434.64　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
碳排放交易994,035.32与公司正常生产经营业 务密切相关

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润57.96主要系本期电力行业权益利润同比增 加所致
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润86.63主要系本期电力行业权益利润同比增 加所致
基本每股收益（元/股）57.96主要系本期电力行业权益利润同比增 加所致
稀释每股收益（元/股）56.95主要系本期电力行业权益利润同比增 加所致

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数90,139报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）-　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状 态数 量
申能(集团)有限公司国有法人2,626,545,76653.670无0
中国长江电力股份有限公司国有法人459,222,6359.380无0
长电投资管理有限责任公司国有法人107,976,2352.210无0
香港中央结算有限公司未知60,834,1441.240无0
广东电力发展股份有限公司国有法人55,532,2501.130无0
中央汇金资产管理有限责任 公司国有法人50,047,6001.020无0
中国农业银行股份有限公司 －中证 500交易型开放式指 数证券投资基金境内非国有 法人28,795,0830.590无0
上海久事（集团）有限公司国有法人28,395,4550.580无0
中国工商银行股份有限公司 －中证上海国企交易型开放 式指数证券投资基金境内非国有 法人22,689,4290.460无0
全国社保基金一一六组合国有法人21,578,4060.440无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
申能(集团)有限公司2,626,545,766人民币普通股2,626,545,766　　　
中国长江电力股份有限公司459,222,635人民币普通股459,222,635　　　

长电投资管理有限责任公司107,976,235人民币普通股107,976,235
香港中央结算有限公司60,834,144人民币普通股60,834,144
广东电力发展股份有限公司55,532,250人民币普通股55,532,250
中央汇金资产管理有限责任 公司50,047,600人民币普通股50,047,600
中国农业银行股份有限公司 －中证 500交易型开放式指 数证券投资基金28,795,083人民币普通股28,795,083
上海久事（集团）有限公司28,395,455人民币普通股28,395,455
中国工商银行股份有限公司 －中证上海国企交易型开放 式指数证券投资基金22,689,429人民币普通股22,689,429
全国社保基金一一六组合21,578,406人民币普通股21,578,406
上述股东关联关系或一致行 动的说明长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限公司的全 资子公司，长电投资管理有限管责任公司与中国长江电力股份 有限公司构成一致行动人。　　
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）转融通业务情况参见下表　　

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全 称）期初普通账户、 信用账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、 信用账户持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计比例 （% ）数量合计比例 （% ）数量合计比例 （% ）数量合计比例 （% ）
中国农业银行 股份有限公司 －中证 500交 易型开放式指 数证券投资基 金13,446,1830.273,966,2000.08128,795,0830.592,383,4000.049
上海久事（集 团）有限公司24,253,6550.504,141,8000.08528,395,4550.5800
中国工商银行 股份有限公司 －中证上海国 企交易型开放 式指数证券投 资基金27,891,6290.5776,4000.00222,689,4290.4630,1000.001

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位:申能股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 3月 31日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金13,121,527,398.4411,828,739,104.73
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据14,324,741.6616,231,061.80
应收账款8,853,777,996.058,931,025,052.12
应收款项融资--
预付款项539,475,392.43405,115,541.11
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款79,002,372.6774,403,533.14
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货743,061,558.17996,618,433.83
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产1,464,529,623.231,417,384,666.60
流动资产合计24,815,699,082.6523,669,517,393.33
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资9,346,233,693.098,967,470,527.55
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产7,427,651,184.847,108,998,277.59
投资性房地产--
固定资产44,469,011,445.8044,336,327,772.71
在建工程3,583,640,721.072,700,964,655.69
生产性生物资产--
油气资产796,337,107.36829,361,051.80
使用权资产4,707,100,940.305,699,887,187.26
无形资产426,216,838.69428,772,517.95
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用121,042,416.66123,111,828.45
递延所得税资产150,320,439.39206,416,341.34
其他非流动资产138,521,097.52138,521,097.52
非流动资产合计71,166,075,884.7270,539,831,257.86
资产总计95,981,774,967.3794,209,348,651.19
流动负债：　　
短期借款8,717,770,989.329,400,498,782.04
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款6,185,722,211.846,750,273,877.36
预收款项--
合同负债242,851,602.25325,758,448.94
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬85,571,602.68233,815,531.48
应交税费300,377,139.91431,509,779.95
其他应付款377,540,409.55384,883,086.25
其中：应付利息--
应付股利9,416,736.409,416,736.40
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债4,912,357,219.253,884,299,564.00
其他流动负债2,528,610,193.012,631,890,320.09
流动负债合计23,350,801,367.8124,042,929,390.11
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款21,374,321,716.7319,424,675,514.01
应付债券-2,100,000,000.00
其中：优先股--
永续债--
租赁负债4,842,265,703.374,730,824,506.80
长期应付款1,308,234,813.881,247,518,683.39
长期应付职工薪酬--
预计负债744,521,116.19734,422,802.66
递延收益81,136,263.4684,491,498.62
递延所得税负债566,824,018.91541,867,153.38
其他非流动负债--
非流动负债合计28,917,303,632.5428,863,800,158.86
负债合计52,268,105,000.3552,906,729,548.97
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,894,332,526.004,894,332,526.00
其他权益工具1,000,000,000.00-
其中：优先股--
永续债1,000,000,000.00-
资本公积4,756,486,440.184,736,213,158.91
减：库存股74,781,869.1074,781,869.10
其他综合收益66,030,960.0466,038,212.32
专项储备257,283,797.96223,530,702.68
盈余公积15,333,524,414.8915,333,524,414.89
一般风险准备--
未分配利润9,518,555,967.758,359,222,625.66
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计35,751,432,237.7233,538,079,771.36
少数股东权益7,962,237,729.307,764,539,330.86
所有者权益（或股东权益） 合计43,713,669,967.0241,302,619,102.22
负债和所有者权益（或股 东权益）总计95,981,774,967.3794,209,348,651.19

公司负责人：华士超 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：潘步恩 合并利润表
2024年 1—3月
编制单位：申能股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入8,070,802,677.097,279,635,914.79
其中：营业收入8,070,802,677.097,279,635,914.79
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本7,165,712,990.616,863,811,226.72
其中：营业成本6,611,585,342.776,360,513,403.98
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加62,524,836.7756,380,365.19
销售费用1,228,986.401,513,736.84
管理费用180,979,387.97151,168,685.71
研发费用980,355.133,398,980.61
财务费用308,414,081.57290,836,054.39
其中：利息费用321,528,697.47319,978,400.17
利息收入23,541,719.4439,189,169.29
加：其他收益52,483,834.8951,318,943.17
投资收益（损失以“-”号填列）345,156,824.15161,328,011.35
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益345,156,824.15161,328,011.35
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）318,652,907.25277,528,322.83
信用减值损失（损失以“-”号填 列）2,480,539.738,118,494.56
资产减值损失（损失以“-”号填 列）--
资产处置收益（损失以“-”号填 列）--
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,623,863,792.50914,118,459.98
加：营业外收入3,562,254.222,964,861.55
减：营业外支出3,538,730.84429,737.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,623,887,315.88916,653,583.89
减：所得税费用250,475,870.59167,550,124.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,373,411,445.29749,103,459.64
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）1,373,411,445.29749,103,459.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）1,159,333,342.09733,960,661.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）214,078,103.2015,142,798.13
六、其他综合收益的税后净额-7,252.28-655.86
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-7,252.28-655.86
1．不能重分类进损益的其他综合收 益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益-7,252.28-655.86
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额-7,252.28-655.86
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额--
七、综合收益总额1,373,404,193.01749,102,803.78
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额1,159,326,089.81733,960,005.65
（二）归属于少数股东的综合收益总 额214,078,103.2015,142,798.13
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.2380.151
（二）稀释每股收益(元/股)0.2370.151

公司负责人：华士超 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：潘步恩

合并现金流量表
2024年 1—3月
编制单位：申能股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金9,113,281,312.438,632,208,910.67
客户存款和同业存放款项净增加 额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加 额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还9,623,945.3824,173,063.79
收到其他与经营活动有关的现金90,918,648.3990,545,261.22
经营活动现金流入小计9,213,823,906.208,746,927,235.68
购买商品、接受劳务支付的现金5,807,895,961.545,056,427,582.07
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加 额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金367,809,712.73306,450,203.38
支付的各项税费627,748,063.77535,811,526.83
支付其他与经营活动有关的现金140,120,425.3295,521,178.43
经营活动现金流出小计6,943,574,163.365,994,210,490.71
经营活动产生的现金流量净 额2,270,249,742.842,752,716,744.97
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金8,597,117.04-
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额477,330.2062,526.68
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计9,074,447.2462,526.68
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金1,628,441,251.54833,332,599.86
投资支付的现金48,800,000.0015,000,000.00
质押贷款净增加额-　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额-6,699,101.00
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,677,241,251.54855,031,700.86
投资活动产生的现金流量净 额-1,668,166,804.30-854,969,174.18
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,021,254,100.00-
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金21,754,100.00-
取得借款收到的现金3,540,450,951.523,939,566,216.03
收到其他与筹资活动有关的现金63,200,000.00-
筹资活动现金流入小计4,624,905,051.523,939,566,216.03
偿还债务支付的现金2,280,122,393.573,248,233,555.12
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金303,589,245.39269,916,284.94
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润50,750,000.0047,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,350,507,939.58426,854,278.34
筹资活动现金流出小计3,934,219,578.543,945,004,118.40
筹资活动产生的现金流量净 额690,685,472.98-5,437,902.37
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响19,882.19-143,974.66
五、现金及现金等价物净增加额1,292,788,293.711,892,165,693.76
加：期初现金及现金等价物余额11,719,301,205.1910,854,452,962.84
六、期末现金及现金等价物余额13,012,089,498.9012,746,618,656.60

公司负责人：华士超 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：潘步恩

母公司资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位:申能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 3月 31日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金2,641,886,915.631,876,823,498.14
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款--
应收款项融资--
预付款项--
其他应收款1,741,820.95690,893.95
其中：应收利息--
应收股利--
存货--
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产6,538,090,452.205,336,368,993.85
其他流动资产--
流动资产合计9,181,719,188.787,213,883,385.94
非流动资产：　　
发放委托贷款及垫款1,545,000,000.002,745,000,000.00
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资22,726,193,005.3722,141,177,297.49
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产7,404,688,314.837,086,035,407.58
投资性房地产--
固定资产5,818,204.836,148,972.93
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产306,045,650.92306,045,650.92
使用权资产--
无形资产--
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产37,397,317.8892,103,679.16
其他非流动资产26,450,000.0026,450,000.00
非流动资产合计32,051,592,493.8332,402,961,008.08
资产总计41,233,311,682.6139,616,844,394.02
流动负债：　　
短期借款4,973,677,819.464,973,677,819.47
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款--
预收款项--
合同负债--
应付职工薪酬4,126,590.754,055,806.16
应交税费4,493,595.054,023,801.81
其他应付款146,435,057.02146,808,013.27
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债3,126,858,630.141,063,295,068.49
其他流动负债2,016,813,424.662,003,898,904.11
流动负债合计10,272,405,117.088,195,759,413.31
非流动负债：　　
长期借款124,681,384.07124,681,384.07
应付债券-2,100,000,000.00
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债561,674,687.14536,717,821.61
其他非流动负债--
非流动负债合计686,356,071.212,761,399,205.68
负债合计10,958,761,188.2910,957,158,618.99
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,894,332,526.004,894,332,526.00
其他权益工具1,000,000,000.00-
其中：优先股--
永续债1,000,000,000.00-
资本公积4,916,041,580.404,894,928,518.79
减：库存股74,781,869.1074,781,869.10
其他综合收益65,989,235.3565,989,235.35
专项储备--
盈余公积15,333,524,414.8915,333,524,414.89
未分配利润4,139,444,606.783,545,692,949.10
所有者权益（或股东权益） 合计30,274,550,494.3228,659,685,775.03
负债和所有者权益（或股 东权益）总计41,233,311,682.6139,616,844,394.02
（未完）
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