新黄浦(600638):大华会计师事务所对新黄浦控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

 时间：2024年04月30日 21:30:46 中财网
原标题:新黄浦:大华会计师事务所对新黄浦控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明





关于上海新黄浦实业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告










目录
1、专项审计报告
2、附表



委托单位：上海新黄浦实业集团股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）




附表 2
关于上海新黄浦实业集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元

非经营性资 金占用资金占用方 名称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2023年期初 占用资金余 额2023年度占 用累计发生 金额(不含 利息)2023年度 占用资金的 利息(如有)2023年度偿 还累计发生 金额2023年期末 占用资金余 额占用形成原 因占用性质
现控股股 东、实际控 制人及其附 属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
其他关联方 及其附属企 业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资 金往来资金往来方名称往来方与上 市公司的关 系上市公司核 算的会计科 目2023年期初 往来资金余 额2023年度往 来累计发生 金额（不含 利息）2023年度 往来资金的 利息（如 有）2023年度偿 还累计发生 金额2023年期末 往来资金余 额往来形成原 因往来性质
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业　　　　　　　　　经营性往来
　　　　　　　　　　经营性往来
上市公司的 子公司及其上海欣龙企业发展有限公司子公司及其 控制的法人其他应收款17,115.3550,365.24　45,641.2621,839.33资金周转非经营性往来
附属企业上海恒立房地产有限公司子公司及其 控制的法人其他应收款21,456.928,574.24　9,010.0021,021.16资金周转非经营性往来
　常州新黄浦中金置业有限公 司子公司及其 控制的法人其他应收款10,582.298,160.82　18,743.11　资金周转非经营性往来
　上海欣济置业有限公司子公司及其 控制的法人其他应收款4,364.00139.00　4,364.00139.00资金周转非经营性往来
　上海欣台置业有限公司子公司及其 控制的法人其他应收款　178.70　178.70　资金周转非经营性往来
　上海玮浦企业管理有限公司子公司及其 控制的法人其他应收款415.173,400.00　　3,815.17资金周转非经营性往来
　新黄浦（杭州）企业管理有 限公司子公司及其 控制的法人其他应收款137.35200.00　16.94320.41资金周转非经营性往来
　上海稳裕企业发展有限公司子公司及其 控制的法人其他应收款0.010.50　　0.51资金周转非经营性往来
　上海稳泰企业发展有限公司子公司及其 控制的法人其他应收款3.50　　　3.50资金周转非经营性往来
　上海稳健企业发展有限公司子公司及其 控制的法人其他应收款3.50　　　3.50资金周转非经营性往来
　上海新蒲置业发展有限公司子公司及其 控制的法人其他应收款69,874.3515,964.641,243.3632,495.0054,587.35资金周转非经营性往来
　上海陇闵置业发展有限公司子公司及其 控制的法人其他应收款24,749.91　3,112.98500.0027,362.89资金周转非经营性往来
　上海新黄浦投资管理有限公 司子公司及其 控制的法人其他应收款1,622.8710,622.87　6,122.876,122.87资金周转非经营性往来
　杭州新黄浦滨顺房地产开发 有限公司子公司及其 控制的法人其他应收款8,380.03　138.448,518.47　资金周转非经营性往来
　上海浦伦稳晟置业有限公司子公司及其 控制的法人其他应收款49,071.181,530.002,733.2324,525.9028,808.51资金周转非经营性往来
关联自然人　　　　　　　　　非经营性往来
　　　　　　　　　　非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业　　　　　　　　　非经营性往来
　　　　　　　　　　非经营性往来
总计　　　207,776.4399,136.017,228.01150,116.25164,024.20　　



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