[一季报]凌云股份(600480):凌云股份2024年第一季度报告

 时间：2024年04月30日 22:01:14 中财网

原标题:凌云股份:凌云股份2024年第一季度报告

证券代码：600480 证券简称：凌云股份
凌云工业股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)　
营业收入4,299,448,627.368.48　
归属于上市公司股东的净利润221,591,978.97163.38　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润199,020,858.56163.87　
经营活动产生的现金流量净额76,030,956.06131.12　
基本每股收益（元/股）0.24166.67　
稀释每股收益（元/股）0.24166.67　
加权平均净资产收益率（%）3.10增加1.77个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产19,331,643,405.0619,048,933,699.931.48
归属于上市公司股东 的所有者权益7,265,860,586.717,010,912,080.553.64
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分471,057.57　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外30,381,668.87　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益-1,394.55　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工 的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出840,849.94　
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,593,693.88　
减：所得税影响额3,866,389.25　
少数股东权益影响额（税后）6,848,366.05　
合计22,571,120.41　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润163.38本报告期，公司积极与客户沟通，取得材 料价差、设计变更补偿较大；同时产品结 构调整，高附加值的产品销售增大。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润163.87本报告期，公司归属于上市公司股东的净 利润增加，此指标随之增加。
经营活动产生的现金流量净额131.12本报告期，公司加大了与供应商的票据结 算，购买商品接受劳务支付的现金减少。
基本每股收益及稀释每股收益 （元/股）166.67本报告期，公司归属于上市公司股东的净 利润增加，每股收益随之增加。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数35,836报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）无　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
北方凌云工业集团有限公司国有法人295,092,10231.380无0
中兵投资管理有限责任公司国有法人84,381,0608.970无0
产业投资基金有限责任公司国有法人38,850,1934.130无0
中兵投资管理有限责任公司－ 2022年面向专业投资者非公开发 行可交换公司债券质押专户国有法人30,000,0003.190质押30,000,000
宁波宝盛大昌国际贸易有限公司未知17,134,5691.820无0
香港中央结算有限公司未知16,982,6941.810无0
中国建设银行股份有限公司－广 发科技创新混合型证券投资基金未知13,249,3641.410无0
张增荣未知8,000,0000.850无0
宋天峰未知6,973,2060.740无0
重庆南方工业股权投资基金管理 有限公司－重庆南方工业股权投 资基金合伙企业（有限合伙）国有法人5,561,7350.590无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

北方凌云工业集团有限公司295,092,102人民币普通股295,092,102
中兵投资管理有限责任公司84,381,060人民币普通股84,381,060
产业投资基金有限责任公司38,850,193人民币普通股38,850,193
中兵投资管理有限责任公司－2022年面向 专业投资者非公开发行可交换公司债券质 押专户30,000,000人民币普通股30,000,000
宁波宝盛大昌国际贸易有限公司17,134,569人民币普通股17,134,569
香港中央结算有限公司16,982,694人民币普通股16,982,694
中国建设银行股份有限公司－广发科技创 新混合型证券投资基金13,249,364人民币普通股13,249,364
张增荣8,000,000人民币普通股8,000,000
宋天峰6,973,206人民币普通股6,973,206
重庆南方工业股权投资基金管理有限公司 －重庆南方工业股权投资基金合伙企业 （有限合伙）5,561,735人民币普通股5,561,735
上述股东关联关系或一致行动的说明北方凌云工业集团有限公司与中兵投资管理有限责任公 司同为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的 子公司，与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其 它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致 行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）宁波宝盛大昌国际贸易有限公司通过普通证券账户持有 3,082,753股，通过信用证券账户持有 14,051,816股； 通过普通证券账户持有466,060股，通过信用证券账户持 有6,507,146股。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通 出借股份且 尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通 出借股份且 尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
宁波宝盛大昌国 际贸易有限公司17,134,5691.820017,134,5691.8200
宋天峰6,238,2060.66006,973,2060.7400

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:凌云工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,318,714,438.473,292,085,541.62
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产17,251.1018,645.65
衍生金融资产　　
应收票据501,187,512.81611,613,797.36
应收账款4,694,467,165.294,296,793,071.78
应收款项融资989,852,097.271,117,116,055.33
预付款项234,146,780.51273,569,353.52
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款49,722,271.7242,038,201.34
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,357,638,772.112,125,334,216.93
其中：数据资源　　
合同资产113,573,678.8297,460,796.88
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产135,651,601.26169,314,804.62
流动资产合计12,394,971,569.3612,025,344,485.03
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资498,438,046.59470,539,345.17
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产10,500,588.1210,573,557.49
固定资产3,759,099,995.303,855,533,186.81
在建工程467,738,291.51396,295,596.94
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产619,299,938.51624,623,915.98
无形资产334,416,206.66340,400,576.81
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉9,183,422.869,183,422.86
长期待摊费用845,658,077.10947,192,414.60
递延所得税资产215,985,751.72221,741,963.38
其他非流动资产176,351,517.33147,505,234.86
非流动资产合计6,936,671,835.707,023,589,214.90
资产总计19,331,643,405.0619,048,933,699.93
流动负债：　　
短期借款1,677,033,230.001,564,144,093.51
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,420,268,792.581,471,765,521.79
应付账款3,573,221,105.973,663,369,137.72
预收款项　　
合同负债472,494,302.33465,085,178.66
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬381,195,619.53385,526,713.86
应交税费113,860,177.29126,126,977.52
其他应付款225,924,301.04216,389,872.27
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债276,439,441.52287,859,860.40
其他流动负债552,063,721.20542,419,532.72
流动负债合计8,692,500,691.468,722,686,888.45
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款152,762,350.00156,398,080.00
应付债券500,000,000.00500,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债479,160,883.96476,737,218.08
长期应付款9,500,000.009,500,000.00
长期应付职工薪酬3,841,553.434,151,392.99
预计负债18,302,776.3418,720,647.81
递延收益90,995,710.3191,906,814.12
递延所得税负债4,035,008.804,164,670.35
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,258,598,282.841,261,578,823.35
负债合计9,951,098,974.309,984,265,711.80
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）940,508,410.00940,605,910.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,602,782,693.873,595,462,923.70
减：库存股108,872,396.85109,323,830.64
其他综合收益-57,582,922.57-70,548,579.25
专项储备82,244,314.7769,527,148.22
盈余公积141,476,547.34141,476,547.34
一般风险准备　　
未分配利润2,665,303,940.152,443,711,961.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计7,265,860,586.717,010,912,080.55
少数股东权益2,114,683,844.052,053,755,907.58
所有者权益（或股东权益）合计9,380,544,430.769,064,667,988.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计19,331,643,405.0619,048,933,699.93

合并利润表
2024年1—3月
编制单位：凌云工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入4,299,448,627.363,963,353,477.23
其中：营业收入4,299,448,627.363,963,353,477.23
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,040,836,437.573,803,864,553.54
其中：营业成本3,527,518,911.193,357,122,762.67
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加16,632,597.2019,753,277.47
销售费用88,576,824.0276,756,447.27
管理费用214,711,524.97169,437,442.25
研发费用164,638,461.44167,520,936.18
财务费用28,758,118.7513,273,687.70
其中：利息费用29,628,952.7525,771,249.38
利息收入5,872,630.056,255,870.11
加：其他收益30,745,545.9011,049,878.17
投资收益（损失以“-”号填列）25,924,249.619,199,969.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益26,308,863.079,340,657.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1,394.55　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,577,824.41-5,113,986.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,561,621.19-719,289.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）471,057.571,371,232.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）311,612,202.72175,276,728.53
加：营业外收入1,348,195.921,037,447.33
减：营业外支出507,345.98845,856.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）312,453,052.66175,468,319.00
减：所得税费用45,073,644.0935,845,973.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）267,379,408.57139,622,345.52
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）267,379,408.57139,622,345.52
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）221,591,978.9784,133,582.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）45,787,429.6055,488,763.11
六、其他综合收益的税后净额12,903,899.49-2,749,149.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额12,965,656.68-2,900,555.96
1．不能重分类进损益的其他综合收益　-388,245.74
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　-388,245.74
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益12,965,656.68-2,512,310.22
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额12,965,656.68-2,512,310.22
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额-61,757.19151,406.81
七、综合收益总额280,283,308.06136,873,196.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额234,557,635.6581,233,026.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额45,725,672.4155,640,169.92
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.240.09
（二）稀释每股收益(元/股)0.240.09

公司负责人：罗开全 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：刘青叶
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：凌云工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,439,989,948.953,244,727,470.29
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还21,065,138.5311,435,054.88
收到其他与经营活动有关的现金59,390,150.0723,546,736.05
经营活动现金流入小计3,520,445,237.553,279,709,261.22
购买商品、接受劳务支付的现金2,598,989,203.222,660,516,220.35
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金602,731,456.04567,387,412.09
支付的各项税费142,534,275.04185,152,135.63
支付其他与经营活动有关的现金100,159,347.19110,991,740.57
经营活动现金流出小计3,444,414,281.493,524,047,508.64
经营活动产生的现金流量净额76,030,956.06-244,338,247.42
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额915,110.361,671,419.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计915,110.361,671,419.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金116,022,552.08152,360,576.56
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计116,022,552.08152,360,576.56
投资活动产生的现金流量净额-115,107,441.72-150,689,157.03
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金12,000,000.00108,532,254.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金12,000,000.00　
取得借款收到的现金210,394,833.33389,360,250.93
收到其他与筹资活动有关的现金94,671,364.1234,182,245.50
筹资活动现金流入小计317,066,197.45532,074,750.43
偿还债务支付的现金94,528,978.12542,510,488.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,532,611.0120,620,676.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金92,512,506.3652,500,185.92
筹资活动现金流出小计199,574,095.49615,631,351.26
筹资活动产生的现金流量净额117,492,101.96-83,556,600.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,287,753.97-3,614,867.20
五、现金及现金等价物净增加额75,127,862.33-482,198,872.48
加：期初现金及现金等价物余额2,950,122,839.503,197,170,072.81
六、期末现金及现金等价物余额3,025,250,701.832,714,971,200.33

公司负责人：罗开全 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：刘青叶

母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:凌云工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,597,695,336.86526,328,236.24
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据24,615,452.4425,295,746.84
应收账款497,147,080.67437,550,834.12
应收款项融资232,296,383.76280,361,388.11
预付款项31,240,189.9625,082,925.14
其他应收款15,874,777.4032,788,488.39
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货180,385,380.13156,101,730.58
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,121,652,216.941,082,769,565.35
流动资产合计3,700,906,818.162,566,278,914.77
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款179,240,183.61255,003,654.59
长期股权投资3,863,295,236.183,817,396,534.76
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产116,853,509.48110,908,683.03
固定资产334,836,936.33355,772,309.84
在建工程25,110,844.0920,514,150.32
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产32,763,913.5112,432,789.17
无形资产51,105,551.5352,127,320.56
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用36,248,666.5844,715,510.05
递延所得税资产　　
其他非流动资产1,586,592.401,660,586.48
非流动资产合计4,641,041,433.714,670,531,538.80
资产总计8,341,948,251.877,236,810,453.57
流动负债：　　
短期借款620,549,388.89520,463,833.33
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据300,624,771.06433,162,058.26
应付账款613,644,998.16534,429,323.96
预收款项　　
合同负债7,544,693.603,953,755.99
应付职工薪酬37,301,271.5750,571,313.99
应交税费6,365,902.778,431,736.24
其他应付款1,160,560,321.12156,112,139.13
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债201,168,507.52195,117,758.08
其他流动负债32,018,487.0024,298,774.13
流动负债合计2,979,778,341.691,926,540,693.11
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券500,000,000.00500,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债27,688,021.437,986,994.70
长期应付款500,000.00500,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益20,857,370.4922,383,067.33
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计549,045,391.92530,870,062.03
负债合计3,528,823,733.612,457,410,755.14
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）940,508,410.00940,605,910.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,557,491,444.443,550,171,674.27
减：库存股108,872,396.85109,323,830.64
其他综合收益　　
专项储备15,454,533.3212,981,098.80
盈余公积141,476,547.34141,476,547.34
未分配利润267,065,980.01243,488,298.66
所有者权益（或股东权益）合计4,813,124,518.264,779,399,698.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计8,341,948,251.877,236,810,453.57
（未完）
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