创兴资源(600193):上海创兴资源开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

 时间：2024年04月30日 22:26:24 中财网
原标题:创兴资源:关于上海创兴资源开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告





关于上海创兴资源开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告







目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位：上海创兴资源开发股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-51423818






附表 2

关于上海创兴资源开发股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占 用资金占用方 名称占用方与上市 公司的关联关 系上市公司 核算的会 计科目2023年期 初占用资 金余额2023年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)2023年度 占用资金 的利息 (如有)2023年度 偿还累计 发生金额2023年期 末占用资 金余额占用形成 原因占用性质
现控股股东、实 际控制人及其附 属企业　　　　　　　　　非经营性 占用
小计///　　　　　//
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业　　　　　　　　　非经营性 占用
小计///　　　　　//
其他关联方及其 附属企业　　　　　　　　　非经营性 占用
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资金往 来资金往来方 名称往来方与上市 公司的关系上市公司 核算的会 计科目2023年期 初往来资 金余额2023年度 往来累计 发生金额2023年度 往来资金 的利息2023年度 偿还累计 发生金额2023年期 末往来资 金余额往来形成 原因往来性质
　　　　　（不含利 息）（如有）　　　　
控股股东、实际 控制人及其附属 企业杭州华侨国际 产业发展有限 公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项　0.86　0.660.20物业管理 费经营性往 来
上市公司的子公 司及其附属企业上海岳衡建筑 工程有限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款11,258.56　　　11,258.56往来非经营性 往来
　桑日县金冠矿 业有限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款8,715.67　　　8,715.67往来非经营性 往来
　上海利久国际 贸易有限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款16.332.00　　18.33往来非经营性 往来
　上海睿贯投资 发展有限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款15.402.00　　17.40往来非经营性 往来
　交替（杭州） 数字科技有限 公司子公司及其控 制的法人其他应收 款　895.50　304.65590.85往来非经营性 往来
关联自然人　　　　　　　　　非经营性 往来
　　　　　　　　　　非经营性 往来
其他关联方及其 附属企业上海振龙房地 产开发有限公 司报告期内曾经 的实际控制人 陈冠全控制的 公司应收账款11,308.4313,735.93　6,491.9018,552.47工程款经营性往 来
　云南欢乐大世 界投资控股有 限公司报告期内曾经 的实际控制人 陈冠全控制的 公司应收账款2,768.711,998.77　1,767.572,999.91工程款经营性往 来
　云南龙杰旅游 开发有限公司报告期内曾经 的实际控制人应收账款8,579.1120,828.52　5,245.1824,162.45工程款经营性往 来
　　陈冠全控制的 公司　　　　　　　　
　福建省长泰天 柱山飞龙旅游 开发有限公司报告期内曾经 的实际控制人 陈冠全控制的 公司应收账款　129.00　　129.00工程款经营性往 来
　浙江自贸区欢 乐大世界旅游 开发有限公司报告期内曾经 的实际控制人 陈冠全控制的 公司应收账款　917.07　　917.07工程款经营性往 来
　澄江龙欣景观 工程有限公司报告期内曾经 的实际控制人 陈冠全有重要 影响的公司应收账款575.00270.44　829.8215.63工程款经营性往 来
　澄江耕野蔬菜 种植农民专业 合作社报告期内曾经 的实际控制人 陈冠全有重要 影响的公司应收账款457.0634.04　457.1033.99工程款经营性往 来
总计///43,694.2838,814.13　15,096.8867,411.54//






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