中持股份(603903):中持水务股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
经中国证券监督管理委员会《关于核准中持水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]231号）核准，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）向 1名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）53,015,728股，发行价格为每股 9.07元，募集资金总额 480,852,652.96元，中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费 4,716,981.13元（不含增值税）后，公司于 2022年 2月 22日收到中信建投证券股份有限公司转入募集资金 476,135,671.83元。扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计 7,061,888.37元（不含增值税），实际募集资金净额为 473,790,764.59元，公司对前述募集资金采取专户储存制度。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZA10117号验资报告。 截至 2023年 12月 31日，募集资金使用情况如下：
公司募集资金已经全部使用完毕，公司于 2023年 7月 12日将募集资金专项账户余额 186,080.73元全部转入北京银行学院路支行账户 01090339100120107009534，募集资金专项账户 20000013733900073738622已于 2023年 7月 12日完成注销，并于 2023年7月 13日在上海证券交易所披露了《中持水务股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》（公告编号:2023-032）。
三、本报告期募集资金实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 公司募集资金全部用于补充流动资金，详见本报告附表 1。 （二）本公司不存在募投项目先期投入及置换情况 （三）本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 （四）本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 （五）本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 （六）本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 （七）本公司不存在节余募集资金使用情况 （八）本公司不存在募集资金使用的其他情况 四、变更募投项目的资金使用情况 公司募集资金全部用于补充流动资金，不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中不存在需要披露的其他问题 特此公告。 中持水务股份有限公司董事会 2024年 4月 28日
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 4：“本年度投入金额”均为募集资金利息收入扣除手续费之后的净额。 中财网
 |