[一季报]中持股份(603903):中持水务股份有限公司2024年第一季度报告

时间:2024年04月30日 23:46:30 中财网
原标题:中持股份:中持水务股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码:603903 证券简称:中持股份
中持水务股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入207,335,443.4714.32
归属于上市公司股东的净利润18,876,079.02542.97
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润17,098,470.721019.52
经营活动产生的现金流量净额-124,433,944.07不适用
基本每股收益(元/股)0.07600
稀释每股收益(元/股)0.07600

加权平均净资产收益率(%)1.06增加 0.88个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产4,920,540,793.854,900,110,478.970.42
归属于上市公司股东的 所有者权益1,795,121,935.531,776,245,856.511.06
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减 值准备的冲销部分28,821.81 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外2,934,411.87 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出32,164.89 
减:所得税影响额201,243.16 
少数股东权益影响额(税后)1,016,547.11 
合计1,777,608.30 
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的 净利润542.97一方面公司随着上年末新签运营 项目投运,运营业务毛利增加; 另一方面本报告期收回个别账龄 较长的应收款项导致计提信用减 值损失减少
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润1019.52 
基本每股收益(元/股)600主要是归属于上市公司股东的净 利润增加
稀释每股收益(元/股)600 

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股 股东总数17,953报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有)0   
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻 结情况 
     股 份 状 态数量
长江生态环保集 团有限公司国有法人63,132,97824.7353,015,7280
中持(北京)环 保发展有限公司境内非国有 法人39,469,25615.460质 押21,087,307
许国栋境内自然人8,570,0503.360未 知/
邵凯境内自然人4,077,4321.60未 知/
张翼飞境内自然人3,204,8001.260未 知/
李彩斌境内自然人2,390,9000.940未 知/
陈德清境内自然人2,352,0000.920未 知/
郭素生境内自然人1,575,7000.620未 知/
刘素萍境内自然人1,190,8400.470未 知/
邱立平境内自然人937,5000.370未 知/
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
中持(北京)环 保发展有限公司39,469,256人民币普通股39,469,256   
长江生态环保集 团有限公司10,117,250人民币普通股10,117,250   
许国栋8,570,050人民币普通股8,570,050   
邵凯4,077,432人民币普通股4,077,432   

张翼飞3,204,800人民币普通股3,204,800
李彩斌2,390,900人民币普通股2,390,900
陈德清2,352,000人民币普通股2,352,000
郭素生1,575,700人民币普通股1,575,700
刘素萍1,190,840人民币普通股1,190,840
邱立平937,500人民币普通股937,500
上述股东关联关 系或一致行动的 说明许国栋持有中持(北京)环保发展有限公司 60%的股份,为其控股股东。 邵凯、张翼飞、陈德清、李彩斌分别持有中持(北京)环保发展有限公司 5%、10%、5%、5%的股份。  
前 10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明(如有)不适用  

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位:中持水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年 3月 31日2023年 12月 31日
流动资产:  
货币资金561,771,491.91672,121,861.46
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据6,664,686.828,024,428.02
应收账款1,387,142,904.561,346,145,481.84
应收款项融资770,234.791,102,730.00
预付款项70,592,827.3649,556,508.87
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款24,645,312.1416,028,713.88
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货34,543,015.3323,063,723.71
其中:数据资源  
合同资产452,794,160.36450,845,939.10
持有待售资产66,463,455.5066,463,455.50
一年内到期的非流动 资产25,137,037.9824,658,599.72
其他流动资产71,449,399.4664,404,897.42
流动资产合计2,701,974,526.212,722,416,339.52
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资259,200,447.22260,058,736.33
其他权益工具投资10,373,715.1210,373,715.12
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产313,935,327.34271,524,431.24
在建工程1,242,176.35753,087.34
生产性生物资产2,178,408.24201,862.18
油气资产  
使用权资产42,843,113.8941,111,147.57
无形资产921,507,024.42913,168,583.59
其中:数据资源  
开发支出503,650.33308,344.75
其中:数据资源  
商誉255,793,019.87253,531,231.19
长期待摊费用5,394,467.774,004,601.67
递延所得税资产57,059,480.5953,615,898.66
其他非流动资产348,535,436.50369,042,499.81
非流动资产合计2,218,566,267.642,177,694,139.45
资产总计4,920,540,793.854,900,110,478.97
流动负债:  
短期借款824,688,307.97729,727,105.54
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据10,469,675.669,241,043.90
应付账款764,401,264.47850,887,976.92
预收款项  
合同负债77,484,144.0427,682,887.99
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬5,764,922.5145,661,172.40
应交税费28,961,731.4953,225,824.95
其他应付款27,247,641.0333,359,184.05
其中:应付利息860,861.821,078,293.34
应付股利1,437,254.561,437,254.56
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动 负债149,271,117.19155,295,933.11
其他流动负债83,096,936.3883,556,794.39
流动负债合计1,971,385,740.741,988,637,923.25
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款588,851,005.31601,285,825.60
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债28,060,457.1324,329,850.65
长期应付款300,667,449.32304,602,204.12
长期应付职工薪酬  
预计负债16,994,473.7817,979,987.87
递延收益32,398,828.2021,407,475.61
递延所得税负债35,674,694.9133,486,546.86
其他非流动负债  
非流动负债合计1,002,646,908.651,003,091,890.71
负债合计2,974,032,649.392,991,729,813.96
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)255,319,480.00255,319,480.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积657,269,010.34657,269,010.34
减:库存股  
其他综合收益10,357,661.9410,357,661.94
专项储备  
盈余公积68,582,663.8768,582,663.87
一般风险准备  
未分配利润803,593,119.38784,717,040.36
归属于母公司所有者 权益(或股东权益)合 计1,795,121,935.531,776,245,856.51
少数股东权益151,386,208.93132,134,808.50
所有者权益(或股 东权益)合计1,946,508,144.461,908,380,665.01
负债和所有者权 益(或股东权益)总计4,920,540,793.854,900,110,478.97

公司负责人:张翼飞 主管会计工作负责人:王海云 会计机构负责人:王海云
合并利润表
2024年 1—3月
编制单位:中持水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入207,335,443.47181,365,185.04
其中:营业收入207,335,443.47181,365,185.04
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本206,572,143.43188,563,828.74
其中:营业成本135,858,758.18114,002,647.91
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,890,045.351,313,424.87
销售费用6,173,066.209,021,799.88
管理费用33,094,761.8032,332,151.17
研发费用9,831,792.3910,456,164.21
财务费用19,723,719.5121,437,640.70
其中:利息费用20,903,162.0121,896,627.69
利息收入1,403,486.50997,742.95
加:其他收益3,786,018.302,571,084.11
投资收益(损失以“-”号填列)3,766,710.896,747,062.53
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益3,766,710.896,747,062.53
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)10,741,318.93-2,266,594.23
资产减值损失(损失以“-”号填 列)319,242.961,019,782.81
资产处置收益(损失以“-”号填 列)33,694.1920,422.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)19,410,285.31893,114.00
加:营业外收入30,005.88713,681.49
减:营业外支出28,462.3819,571.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,411,828.811,587,223.86
减:所得税费用1,478,917.47-614,296.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)17,932,911.342,201,520.44
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列)17,932,911.342,201,520.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)18,876,079.022,935,770.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)-943,167.68-734,249.95
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额17,932,911.342,201,520.44
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额18,876,079.022,935,770.39
(二)归属于少数股东的综合收益总 额-943,167.68-734,249.95
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.070.01
(二)稀释每股收益(元/股)0.070.01

公司负责人:张翼飞 主管会计工作负责人:王海云 会计机构负责人:王海云
合并现金流量表
2024年 1—3月
编制单位:中持水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金339,151,296.23232,657,211.14
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还777,716.541,770,456.36
收到其他与经营活动有关的现金4,718,857.7510,765,601.07
经营活动现金流入小计344,647,870.52245,193,268.57
购买商品、接受劳务支付的现金303,990,083.16237,669,970.49
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金96,382,526.6979,965,780.35
支付的各项税费47,062,001.5218,690,461.14
支付其他与经营活动有关的现金21,647,203.2220,675,104.06
经营活动现金流出小计469,081,814.59357,001,316.04
经营活动产生的现金流量净 额-124,433,944.07-111,808,047.47
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金45,000.001,750,000.00
取得投资收益收到的现金4,775,000.00378,600.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额2,550.00 
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计4,822,550.002,128,600.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金16,837,799.7915,297,479.34
投资支付的现金150,000.003,600,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额11,383,318.29 
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计28,371,118.0818,897,479.34
投资活动产生的现金流量净 额-23,548,568.08-16,768,879.34
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金238,962,496.70184,598,546.52
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计238,962,496.70184,598,546.52
偿还债务支付的现金168,732,378.42102,376,463.81
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金15,276,123.8015,219,675.30
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金17,325,192.1517,856,994.42
筹资活动现金流出小计201,333,694.37135,453,133.53
筹资活动产生的现金流量净 额37,628,802.3349,145,412.99
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响7,356.45-63,000.01
五、现金及现金等价物净增加额-110,346,353.37-79,494,513.83
加:期初现金及现金等价物余额667,208,512.94584,980,322.88
六、期末现金及现金等价物余额556,862,159.57505,485,809.05

公司负责人:张翼飞 主管会计工作负责人:王海云 会计机构负责人:王海云
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用



特此公告



中持水务股份有限公司董事会
2024年 4月 28日


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