[年报]城地香江(603887):上海城地香江数据科技股份有限公司2023年年度报告
原标题:城地香江:上海城地香江数据科技股份有限公司2023年年度报告 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谢晓东、主管会计工作负责人杨哲一及会计机构负责人（会计主管人员）杨哲一声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度不进行分配 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 66 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 67 第十节 财务报告........................................................................................................................... 68
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司坚持业务结构“去房地产化”战略，主要围绕存量地基与基础设计与施工业务开展工作，包括按进度交付客户和促进应收账款回收。全年地基与基础设计与施工业务收入进一步下降至3.52亿元，占公司整体营收规模已低于15%，全年实现应收账款回款9.39亿元。 报告期内，IDC业务板块持续稳定发展，业务收入较去年同期增长15.05%，占公司整体营收达到85.15%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 因执行财政部发布的《解释第16号》，根据规定将累积影响数调整2022年1月1日未分配利润。 十、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内的主要经营情况： 1、公司 2023年度完成营业收入 23.70亿元，与上年同期相比下降 11.67%；归属于上市公司股东的净利润-6.21亿元。报告期内，公司加快业务结构去房地产化，持续推动主业结构调整及业务战略转型，截止报告期末，IDC业务板块收入同比增长 15.05%，占公司总营收比已达 85.15%。 2、报告期末，商誉减值测试所在资产组香江科技，因其在公司整体战略规划中的定位发生变化，与并购时的经营预期发生较大改变，且短期内预计不会恢复到历史水平，根据资产评估公司商誉减值测试，公司本年度对其计提商誉减值准备 4.85亿元。具体内容可详见公司披露的公告《关于计提资产减值准备的公告》（公告号：2024-037） 报告期内的主要经营概述： IDC投资及运营 自并购转型以来，公司通过深入研究并充分考察了 IDC领域的产业生态及未来发展方向，最终将公司的战略发展方向定位于核心地区自建、自持、自运营超大型、高标准、高规格绿色低碳数据中心业务。公司于 2019年及 2021年，分别开启了太仓数据中心和上海临港数据中心的投资建设，迅速完成了环沪及临沪核心资源及资产的部署。截至目前，太仓数据中心建设有 12万平方米符合T3+标准的超大型数据机房，设计 IT总容量达 120兆瓦；临港数据中心建设有 5.8万平方米符合T3+标准的超大型数据机房，设计 IT总容量达 60兆瓦，已投建的一期 18兆瓦已经全部实现计费交付。经重组并购而合并纳入体内的上海周浦二期数据中心零售机房，设计 IT总容量约为 17兆瓦，已实现近十年稳定运营，现金流平稳。公司上述自持数据中心项目 IT总容量近 200兆瓦，已经成为华东地区领先的第三方 IDC服务商。 考虑到上海临港新片区产业结构规划所催生出的通用算力及智慧算力需求旺盛，进而推动对第三方 IDC服务需求持续快速增长，公司已着手筹备申请临港数据中心后续能耗批文，以快速实现临港数据中心剩余 IT容量的计费销售。 针对太仓数据中心，公司计划于 2024年 Q2至 Q3完成市电改造、招商、机电投资等相关工作，推动太仓数据中心年内实现不少于 30兆瓦的计费销售。 IDC产品解决方案及系统集成 自并购子公司香江科技以来，公司依托于香江科技在 IDC领域的行业地位及产业资源，利用其集成规划的整合能力，快速锁定上海临港及江苏太仓的优质数据中心资源，推动两个超大型数据中心项目的投资建设。公司收购之初的战略目标基本得以实现。随着公司将业务重心和优势资源逐步聚焦于 IDC投资运营业务，公司对香江科技的战略定位也将进行微调，不再追求其集成业务的绝对规模，而是聚焦于“有影响力的客户”、“有代表性的项目”和“高附加值的产品”。未来，香江科技将围绕通用算力和智慧算力产业链上下游设备的国产替代为目标，进一步加强产品研发能力，丰富产品矩阵，提升产品附加值。 传统地基与基础设计与施工服务业务 报告期内，公司坚持业务结构“去房地产化”战略，主要围绕存量地基与基础设计与施工业务开展工作，包括按进度交付客户和促进应收账款回收。全年地基与基础设计与施工业务收入进一步下降至 3.52亿元，全年实现应收账款回款 9.39亿元。根据公司规划，2024年度地基与基础设计与施工服务业务板块原则上将不再新增项目，存续项目收入合计比例占公司计划总营收比例预计将进一步下降至 5%左右。2024年度，公司将继续加强应收账款回收工作，并逐步清理相关短期负债，进一步推动地基与基础设计与施工业务板块的缩表工作，并在未来合适的时机考虑剥离出表相关业务。 其他主要工作： 1、募投项目及募集资金的相关安排 报告期内，因募集资金投资项目“太仓数据中心”延期，为提高资金使用率，公司对相应的募集资金进行了临时补充流动资金 3.5亿元。相关事项已经第四届董事会第十五次会议审议通过（详见公告《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告[公告号：2023-019]》），独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券也出具了同意的核查意见。 2、报告期内分红情况 为应对下游房地产流动性风险压力，及临港数据中心投建交付的需求，并结合公司 2022年度实际盈利情况，公司决定 2022年度不进行分红、送股及资本公积转增股本。留存的收益将有助于保证公司现金流充裕，提高公司的抗风险能力。经公司第四届董事会第十七次会议及 2022年度股东大会审议通过，2022年不进行现金分红、送股、资本公积转增股本，公司独立董事亦对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司制定的利润分配方案及决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》有关规定。 3、对外担保及关联交易情况 报告期内，考虑到子公司经营发展需要，结合公司整体资金情况及相关经营风险，对下属子公司提供了不超过 44亿元的担保总额度，相关被担保主体之间可相互调剂使用。相关事项已经公司第保累计发生额为 9.6350亿元。在担保事项进展期间，公司对所有担保程序及合法合规性进行了监督核查，经董事会确认核实，公司已担保事项均属于生产经营及资金合理利用所需，且未超出公司股东大会审议批准的担保内容及担保总额度，不存在对外担保逾期的情形。公司已就担保事项履行了必要的审批程序，风险可控，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联方企业进行违规担保的情形。 报告期内，公司审议了《关于预计 2023年度日常关联交易的议案》，就相关关联交易对象及关联交易必要性及公允性展开论证，公司独立董事就关联交易发表了事前认可及同意的独立意见，保证相关交易内容不会影响公司的独立性。 4、存续债券情况： 报告期内，公司存续有可转换公司债券（债券简称“城地转债”，债券代码“113596”）。自 2021年 2月 4日转股首日起至本报告期末，累计共有 1,501,000元“城地转债”转换成公司股票，累计转股数量为 60,367股，占发行总量的 0.1251%，尚有 1,198,499,000元尚未转股，占发行总量的 99.8749%。 报告期内累计共有 90,000元“城地转债”转换成公司股票，报告期内累计转股数量为 3,704股，当前转股价格为 23.67元。 5、应收账款管理情况 （1）IDC服务业务板块应收账款情况 近几年，因公司 IDC系统集成业务规模的扩大，其应收账款也随之增加，部分应收账款受到下游客户资金压力的传导，出现了回收不及时的情况。针对该情况，子公司香江科技针对存量的逾期客户，加强了回款管理的工作，针对新发生业务，建立客户信用甄别措施，对于存在回款风险的客户，采用提高预付款比例等措施，以确保未来不存在较大的客户信用风险。未来，子公司香江科技将不再追求系统集成业务的绝对规模，而是将销售重心逐步转移至运营商、央国企、大厂等具备良好信用的客户，并逐步提高自研产品销售的比例。 （2）地基与基础设计与施工服务业务板块应收账款情况 根据公司的战略规划，公司近几年已逐步实现板块业务的收缩，但历史上存量业务的应收账款受下游房地产行业流动性风险的影响，仍旧存在一定的回款压力和信用减值风险。 为应对前述应收账款回款压力，公司加强内部治理及风险防控，强调风险前置，将客户履约能力作为必要考量，合理评估项目实施可能存在的潜在风险。并且在进展中的重要节点，尤其是在项目实施过程中，时刻关注客户的回款能力，并在过程进展中进一步重视相关手续、材料的收集、整理及留存，为确保项目的顺利进行和资金的及时回收做好充分应对准备。另外，公司成立应收账款回收工作组，将应收账款回款作为少数关键人员的绩效考核的重要指标，明确相关负责人的长期责任与义务，确保每笔应收账款都可得到妥善处理。 同时，通过充分运用法律手段、法律工具、面对可能存在的违约风险，尽早进行法律介入，捍卫公司合法权益。 6、营销渠道拓展 公司与大型互联网厂商建立了深厚的长期合作基础，从 IDC需求的角度出发，互联网大厂的需求占比超过 50%。高度集中的客户需求，对公司而言既是机遇，也是挑战，一定程度上增加了公司的业务风险。为了有效应对这些挑战，并进一步扩大市场份额，公司未来将打造“销售模式多元化”的能力，除了互联网大厂的定制化需求外，积极开拓政府机关、金融企业、科研院所、工业互联网等零售客户的需求，以保证公司销售的可持续性及客户结构的合理性，平抑客户集中度过高的相关风险。 7、三会运作情况 报告期内，公司依法有效地召集和召开了 1次年度股东大会、1次临时股东大会、16次董事会会议及 10次监事会会议等。相关会议主要审议了公司定期报告、募集资金相关事项、对外担保、关联交易、董事会成员及高管更换改选和可转换公司债券事项等相关议案。报告期内，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。公司独立董事本着对公司、股东及中小投资者负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议相关议案，客观地发表自己的看法及观点，并深入公司日常运作，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对必要事项发表事前认可及独立意见。2023年 9月，独董新规施行后，公司独立董事将进一步明确新规后的责任和义务，把好监督关口，助力提高上市公司内在质量。 二、报告期内公司所处行业情况 IDC是承载算力的必要物理实体，是数字经济的重要数字基座，随着经济社会信息化、数字化程度不断提高，IDC将为未来军用、商用、民用的多场景运用上提供重要支撑。 1、市场规模前景及政策导向利好行业发展 伴随人类经济活动中数字化、信息化的程度越来越高，云计算、大数据和人工智能等前沿技术的飞速发展，使得以互联网通信为核心的各类互联网经济产业得到了高速的发展，部分传统产业也响应数字化浪潮，逐步转向云网链接，实现产业数字化，IDC行业正经历着前所未有的增长，规模不断的扩大。2022年 1月国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，科学擘画了“十四五”时期乃至更长时期我国数字经济发展的全新蓝图，其指出，2020年我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值（GDP）比重达到 7.8%，“十四五”时期，我国数字经济要转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，目标到 2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP比重达到 10%，预计至 2025 年“十四五”规划期末，拟实现数据中心机架规模增长至 1,400 万架，规模总量翻两倍，总增量投资约 7,000亿元。2023年，中共中央、国务院继续印发《数字中国建设整体布局规划》，明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，其中第 1个“2”即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。在这个迈向全面数字化时代的过程中，“IDC”将发挥新型基础设施的重要作用，实现“处理”、“传输”、“存储”的核心要务。在国家大力推进“新基建”、“东数西算”、“数字中国”等产业大布局下，IDC将明确自身在互联网经济中“数字基座”的核心地位，乘势而上，夯实数字中国基础建设，全面赋能数字经济社会发展。 2、多元需求涌现打开市场纵深 IDC市场需求主要体现在以下几个方面： （1）客户群体多样化打好需求基础 从过去来看，互联网头部企业是数据中心的主要需求对象，为上游供应商提供着持续稳定的业务供给。而随着互联网经济的高速发展及经济社会的数字化程度越来越高，政务、金融、制造业也正在全面拥抱互联网。在其实现信息化转型的过程中，逐渐崭露头角，成为 IDC新的需求增长点。 （2）低碳化要求推动数据中心建设节能改造需求 在“双碳”背景下，数据中心走绿色化、低碳化道路势在必行，如何构建“零碳/低碳数据中心”已成为行业发展的重要方向。根据 CDCC提供的数据，2021年全国数据中心用电量达到 937亿度，占全社会用电量的 1.13%，同时产生的二氧化碳排放量约为 7,830万吨，占全国二氧化碳排放量的0.77%。预测显示，到 2025年，全国数据中心的用电量预计将增加至 1,200亿度，二氧化碳排放总量预计将达到 10,000万吨，约占全国排放总量的 1.23%。而随着智算超算需求的增加，服务器功率密度也在逐步攀升，数据中心能源管理及热管理问题亟待解决。在制冷、储能等节能技术的推动下，将液冷、蓄冷、高压直流、余热利用、蓄能电站等技术在算力基础设施建设中，同时，利用光伏、风能等为代表的可再生能源替代传统火电，并通过技术手段实现数据中心余热回收等节能解决方案也将得到广泛应用，这将为数据中心的旧改提供巨大的市场。 （3）智算革命为 IDC未来发展创造更多需求 此前，AI的运用场景主要是专用人工智能模型，往往只适用于某具体领域，受限程度较高，而AIGC的出现代表了人工智能进入了全新的时代。通过对 AI功能的不断迭代和升级，应用场景逐渐丰富，通用性的扩大将加速其商业化的落地，最终实现为各行各业赋能的作用。通过算的更多就会算的更快的量变效应，AI的运用将从计算智能到感知智能再到认知智能的阶段，其意义是里程碑式的。其从短期、中期改变生产工具及生产关系到最终带领整个社会生产力实现突破，数据价值将被进一步放大，彼时，算力需求将呈现指数级上涨，这将同时引发对基础算力设施的需求增长。根据《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》，预计 2026年中国智能算力规模将达到 1271.4EFLOPS，2021年至 2026年的年复合增长率达到 52.3%。根据这一增速，预测到 2028年，中国智能算力规模将达到 2769EFLOPS。受算力驱动影响，预计 2023-2028年我国 IDC行业市场规模年复合增长率（CAGR）为 21.39%，到 2028年中国 IDC行业市场规模将达到 6,260亿元，未来市场需求得到明确。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司所从事的主要业务 公司致力于提供 IDC全生命周期服务，其中主要包括：数据中心投资及运营等服务；数据中心相关设备生产制造及销售；数据中心系统集成。 （二）公司经营模式 IDC相关服务业务：根据公司的战略规划，公司主营业务将继续保持 IDC全生命周期服务的业务形式，未来逐步加强 IDC的投资与运营工作，加快现有自建数据中心项目建设进度及加大自持数据中心的销售力度，尽快实现自持自建数据中心的计费交付使用。后续将根据公司规划，逐步落实环沪、环京、广深等核心地区自建、自持、自运营超大型、高标准数据中心的相关业务。IDC产品解决方案及系统集成业务方面，由子公司香江科技继续主导业务开展，通过不断整合全产业链资源、拓展业务脉络，通过成熟完备的全生命周期服务能力优势，向华为、烽火及三大运营商等长期合作企业持续输出优质的数据中心一站式服务，通过以良好的品牌力及扎实的产品力，打开业务市场，继续提升数据中心业务市场占有率。另外，通过建立智能制造与信息化服务的深度融合，实现降本增效。 地基与基础设计与施工服务业务：公司将继续走“去房地产化”道路，主要围绕存量地基与基础设计与施工业务开展工作，包括按进度交付客户和促进应收账款回收，继续推动相关业务缩表工作，直至实现剥离出表。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术及运维优势 在国家实现双碳目标的旗帜下，公司进一步深化数据中心绿色节能技术的创新与应用，加快产品往绿色、节能、低碳方向迭代升级。紧跟行业发展方向，不断推出让客户满意的产品。 报告期内，为契合公司业务及行业发展方向，重点投入如下： 1）数据中心智能组态平台系统（V1.0版）的研发，该软件平台已经应用于公司电力模块系统智能监控、末端配电系统智能监控等产品中；2）数据中心低碳供备电系统（分布式高压直流供备电系统）的研发，该产品已经完成打样测试，计划与电信客户展开试点测试工作；3）5G基站电源产品系列化研发，主要包括：大功率一体化电源（12KW）研发、基站用光电通信模块研发、通信用太阳能电源系统等，其中大功率一体化电源产品和通信用太阳能电源系统已经中标中国移动相关集采项目；4）新型末端配电系统的研发与落地，该产品已中标中国电信集采项目，并开始批量交付。 报告期内，公司响应国家推进绿色数据中心建设的号召，新建自持的临港数据中心项目的建设上，大量采用高标准、高规格的材料及设备，辅以高效、合理、完善的运营管理手段，自 2023年 4月项目落成至本报告期末，临港数据中心一期上柜率已达 90%，IT负载率 52.3%，平均 PUE1.2，达到了业内领先水平。 报告期内，子公司香江科技参与编制《低压成套开关设备和控制设备》国家标准；累计取得低压成套开关设备产品认证 8项、母线槽产品认证 22项、碳足迹产品认证 2项。 报告期内，子公司香江科技及其子公司镇江云动力、上海启斯再次通过高新技术企业评审，巩固了公司研发创新和成果转化能力。 报告期内，公司坚持以技术推动进步，IDC板块共申请专利 24项，其中发明专利 3项，实用新型专利 20项，转件著作权 1项；报告期内，发明专利授权 8项，实用新型专利授权 9项，外观设计专利授权 4项，转件著作权 6项。截止至报告期末，IDC板块累计已授权发明专利 26项，已授权实用新型 231项，外观设计 36项，软件著作权 77项。报告期内，公司研发投入的金额为 10,234.08万元，占营业收入比例 4.32%。 （二）资质、品牌优势及优质客户资源 IDC相关服务方面，公司拥有机电工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包贰级资质、电力工程施工总承包叁级资质、电子与智能化工程专业承包壹级资质、消防设施工程专业承包贰级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、安防工程一级资质、音视频集成工程企业服务资质证书壹级、音视频设计安装系统集成服务企业服务资质证书壹级、CMMI三级认证、ITSS成熟度（L3 级）证书、CQC增强级（A级）证书、信息系统等级测评三级以及拥有增值电信业务经营许可证（云服务牌照）、新型技术设施建设产品与服务认证、ABB开关柜授权、伊顿低压柜授权、施耐德开关授权、MVnex开关柜授权和 ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系认证、CCC、PCCC产品认证、泰尔认证、碳足迹认证等。 凭借良好的产品力、技术力、服务力及长期的口碑累积，公司已获得了市场的广泛认可。与中国移动、中国联通、中国电信等主要电信运营商保持了长期稳定的合作关系，与华为、烽火、中国电科等国内一流通信厂商，吉宝、施耐德、ABB等世界五百强企业建立有良好的合作关系。报告期内，公司与浪潮软件集团签署战略合作协议，携手推动行业智能化、绿色化发展，与华为、烽火战略合作关系持续巩固和深化，同时逐步加深与 BAT、京东、字节跳动等头部互联网企业、金融、电网、教育、军民融合等行业客户的紧密合作，为业务拓展打下坚实基础。 五、报告期内主要经营情况 业务经营方面： 报告期内，公司成功中标 4.4亿怀来合盈金融数据科技产业园项目（三期第一阶段），在项目交付过程中，公司充分利用全产业链优势，通过高效的业务联动，以卓越的效率和质量，实现了项目从进场到完工仅用了四个月，刷新了行业记录，充分体现公司 IDC系统集成综合实力；同时，在运营商系统集成业务领域实现重要突破，中标河北联通数据中心 EPC总承包项目、福建移动节能改造项目等，实现运营商业务多元化发展。 报告期内，数据中心设备及解决方案业务持续稳健发展，中标华为南部非洲大母线框架招标项目，实现公司智能母线产品在海外市场的突破，为公司业务海外拓展打开广阔空间。报告期内，公司相继中标中国移动一体化电源集采项目、不间断电源代工项目、一体化节能柜项目等，中国电信低压柜成套柜项目、机架配电母线集采项目、智能化系统项目等，运营商端业务持续巩固。 企业荣誉方面： 报告期内，公司子公司香江系统工程凭借自身过硬的业务实力在中国计算机用户协会数据中心分会(CCDC)第十五届数据中心工程企业业绩调查结果中，位列全国第九，获得 2023 年度数据中心优秀工程企业 30 强，大美时代视听大数据产业园项目荣获 2023年度数据中心实施样板项目、怀来合盈金融数据科技产业园项目荣获 2023年度全国智能建筑行业“国家优质工程奖”。 研发成果方面： 报告期内，公司致力于绿色节能技术的研发与应用，成功研发并升级了一系列节能产品，包括一体化能源柜、电力模块、5G基站电源以及智能末端配电系统等，并在市场上取得了良好的反响。 其中由公司研发的电力模块 IPM3，凭借其卓越的技术性能，成功获得了行业首批数据中心电力模块预制化产品认证，标志着公司在该领域的技术水平达到了行业前沿。同时，IPM3已经实现了规模化生产，并在多个项目中得到落地，为公司业务的进一步拓展奠定了坚实的基础； 企业内部管理方面： 报告期内，为提升企业运转效率，降本增效，坚持内部改革，明确事业部独立运营模式，以及中台服务支撑的体系架构，通过业务部门与平台部门的高效协同，实现管理效率提升。同时，公司实施强绩效考核，坚决将绩效与业绩挂钩，导入组织绩效概念，将其与个人绩效深度绑定，确保全员目标一致，力出一孔。报告期内，落实信息化系统的全面落地，有效消除部门间的沟通壁垒，进一步提升整体管理效益。 IDC运维方面： 报告期，公司自持临港数据中心项目一期完成投建投产，上架率实现快速爬坡，截止报告期末，上柜率已达 90%，IT负载率 52.3%，并通过优秀的现场运维水平，实现年平均 PUE1.2。 应收账款管理方面： 报告期内，经过公司的不懈努力及运用合理的法律手段，应收账款回款情况得到改善，截止报告期末，公司地基与基础设计与施工业务实现回款 9.39亿元，公司 IDC服务业实现回款 20.63亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 31. 单位：元 币种：人民币
46. 营业成本变动原因说明：报告期内受地基与基础设计与施工业务版块收入下降导致成本同比下降。 47. 销售费用变动原因说明：销售费用下降 9.82%，主要系本年度建筑板块营业收入的大幅下滑，持续减少销售人员人数，导致销售职工薪酬的下降。 48. 管理费用变动原因说明：主要系地基与基础设计与施工业务板块业务大幅收缩,IDC业务板块业务小幅增长，综合导致管理费用下降 12.55% 49. 财务费用变动原因说明：主要系可转换公司债券摊余成本增加导致应计利息增长。 50. 研发费用变动原因说明：主要系报告期内地基与基础设计与施工业务板块研发投入减少所致。 51. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内应收账款回款改善。 52. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司理财投资回收现金下降以及长期资产投资减少所致。 53. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内现金流结构改善，期末融资规模减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 2,365,587,577.38元，同比下降 11.65%；主营业务成本1,888,152,644.87元，同比下降 7.87%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司 IDC业务主要分为产品解决方案及系统集成与运营管理及增值服务业务两大块，其中产品解决方案及系统集成业务，基本涵盖数据中心全生命周期服务中的一种或者几种，因此难以具体拆分。而公司承接的业务因区域和客户要求不同，存在毛利率差异的情况。 地基与基础设计与施工业务分为桩基、桩基与基坑围护混合和岩土工程设计三大类，其中承接的桩基与基坑围护混合工程项目无法准确拆分为桩基和基坑围护。公司年施工项目数量较少，工程施工项目因施工方案、所处地理位置、面积、周边环境、客户要求等因素的不同，每一个项目都有其特性，因此不同工程项目的毛利率存在差异。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 72. 单位：元
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