交建股份(603815):安徽省交通建设股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
原标题:交建股份:安徽省交通建设股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 股票简称：交建股份 股票代码：603815 安徽省交通建设股份有限公司 会议资料目录 一、股东大会须知 ...................................................... 2 二、会议议程 ........................................................... 4 三、会议议案 ........................................................... 6 1、议案一：《2023年度董事会工作报告的议案》 ............................. 6 2、议案二：《2023年度监事会工作报告的议案》 ............................ 18 3、议案三：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 ...................... 25 4、议案四：《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 .................. 29 5、议案五：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 ...................... 30 6、议案六：《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》 ....................................................................... 31 7.议案七：《关于2024年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》 ......... 46 8.议案八：《关于公司2024年度综合授信额度的议案》 ....................... 53 9.议案九：《关于公司续聘会计师事务所的议案》 ............................ 54 10.报告一：《2023年度独立董事述职报告》 ................................ 57 2023年年度股东大会须知 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《安徽省交通建设股份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定2023年年度股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前20分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 会议的议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决 票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意 见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合 法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 2023年年度股东大会会议议程 一、会议召开形式 本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年5月13日 13点30分 召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场 A 座16楼会议室 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年5月13日至2024年5月13日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、会议主持人：董事长胡先宽先生 五、会议召集人: 安徽省交通建设股份有限公司董事会 六、现场会议议程： （一）参会人员签到，股东进行登记 （二）会议主持人宣布安徽省交通建设股份有限公司2023年年度股东大会开始 （三）会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员 （四）主持人宣读股东大会须知 （五）审议会议议案 1、《2023年度董事会工作报告的议案》 2、《2023年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》 7、《关于2024年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》 8、《关于公司2024年度综合授信额度的议案》 9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 （六）听取《2023年度独立董事述职报告》 （七）股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明 （八）大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人 （九）股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票 （十）宣读投票注意事项及现场投票表决 （十一）会议主持人宣布现场表决结果 （十二）见证律师出具股东大会见证意见 （十三）与会人员签署会议文件 （十四）现场会议结束 （需要了解网络投票情况及最终表决结果的股东可在会议室等待） 议案一： 2023年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表: 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）2023年度的各项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽省交通建设股份有限公司章程》等规定，结合公司董事会2023年实际运行情况以及公司实际经营情况，公司董事会编制了《安徽省交通建设股份有限公司2023年度董事会工作报告》（内容详见附件）。 本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。 附件：《安徽省交通建设股份有限公司2023年度董事会工作报告》 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2024年5月13日 议案一附件： 安徽省交通建设股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是公司第三届董事会的任期首年。公司董事会积极发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真落实股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，切实推动公司治理水平提高和公司各项业务健康稳定发展，全力维护和保障公司和全体股东的利益。 现将公司董事会2023年度的工作情况报告如下： 一、报告期内公司整体经营情况 2023年，在党的二十大精神指引下，公司董事会、经营层及全体员工凝心聚力，迎难而上，积极应对宏观经济周期性和结构性问题带来的多重挑战，坚定聚焦高质量发展目标，紧扣新型城镇化和乡村全面振兴带来的行业发展机遇，在不断提升主业核心竞争力的基础上，积极探索产业转型升级契机，全年整体生产经营取得了良好的成绩。 报告期内，公司实现营业收入481,347.12万元，同比下降25.94%；实现净利润为 17,799.19万元，同比下降 2.83%；归属于上市公司股东的净利润为17,360.43万元，同比下降4.39%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,696.62万元，同比增长2.72%。截止2023年12月31日，公司总资产1,085,927.28万元，较年初增长13.04%。受市场环境变化和行业竞争加剧的影响，公司经营业绩虽有所波动，但总体经济指标保持健康稳健的态势。 1、市场经营势头良好 2023年，公司在市场经营方面坚持稳中求进的总基调，继续加强重点市场和重点项目的拓展力度，持续做好浙江、江苏、重庆、广东等区域市场的多点布局和协调发展。公司积极顺应市场变化调整营销策略，通过不断的营销创新和变 革推动市场经营工作取得新发展。报告期内，公司新承揽订单金额78.86亿元，保持历史较高位水平。公司在重点领域、重点项目实现市场经营突破：在城市更新领域，新承揽凤台县前进新村项目投融建一体化建设工程项目、安徽太湖经济开发区南扩安置房（一期）及南区基础设施—市政道路工程项目；在乡村振兴领域，新承揽2023-2025年淮北烈山区乡村振兴农村公路提质改造工程设计施工总承包项目；在城市轨道交通领域，新承揽合肥市轨道交通2、3、4延长线强弱电施工及设备材料供货集成3标工程项目。良好的市场经营势头，保障了公司持续健康发展。 2、工程管理基础夯实 2023年，公司不断优化项目工程管理体系，强化质量和安全的“双效”管理，贯彻和落实项目全案策划、合约规划、过程管理纠偏及完工复盘总结的项目全周期管理模式，确保各在建项目“保质量、控安全、按计划”的顺利实施。同时，加强数字化技术在项目工程管理中的应用，优化BIM数字建造平台、项目成本综合管理系统、业财一体化系统等信息化、数字化、流程化管理系统，提高项目工程管理效率和水平。报告期，公司承建的合肥市宿松路快速化改造工程 2标段项目、大连路（包河大道—巢湖南路）项目、合肥市轨道交通2号线延长线土建施工总承包1标段项目、阜淮高速02标路面项目、固蚌高速洪集枢纽项目等一批重点项目高质量建成交付，受到了业主单位和社会各界的良好赞誉，彰显了公司较高的工程管理水平。 3、资质体系纵深扩展 2023年，公司在原有资质体系基础上，围绕主营业务领域培养新专业工程施工能力，进一步推动配套资质增项升级，逐步丰富资质体系。公司新取得古建筑工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、电力工程施工总承包二级便于公司承接电力工程、消防设施工程和古建筑工程等项目施工业务；新取得地质灾害治理工程施工乙级资质和地质灾害评估和治理工程勘查设计乙级资质，便于持续提升地质灾害治理工程领域施工能力，为开展地质灾害治理工程业务做好积极准备。不断纵深拓展的资质体系，有利于增强公司市场拓展能力，进一步延伸公司业务范围，提升整体综合竞争力，对公司未来业务发展具有积极影响。 4、创优创杯再立新绩 2023年，公司承建的滁州至淮南高速公路定远至长丰段项目荣获国家级工程奖；合肥市高新区明珠大道道排及附属工程、淮北市新湖路、洪吴路建设工程等项目分别荣获7项省级工程奖项。报告期内，公司持续推动应用技术创新和积累，获批省部级工法11项，发明专利5项、实用新型专利18项，获得省部级科技进步奖5项，国家级QC成果奖3项。公司荣获安徽省优秀市政企业、安徽省建筑业企业五十强、十大创新型民营建筑企业等荣誉奖项。公司在项目建设和技术创新方面取得的各类荣誉和奖项，提升了品牌美誉度和影响力，有利于市场的经营和拓展，促进公司高质量持续发展。 5、产业升级布局推进 2023年，公司围绕新基建、新能源施工业务，积极探索和实践产业转型升级计划，布局未来业务创新极和增长点。报告期内，聚焦建筑工业化、产业化和低碳型产业，公司对外投资设立浙江交建城市服务科技服务集团有限公司，主要从事建筑新材料及工业化产品，基础设施养护等业务，当年投资当年实现了盈利。 2023年 9月，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案，拟以发行股份及支付现金的方式购买无锡博达新能科技有限公司70%股权，并募集配套资金；上述交易若完成，公司将产业链延伸至光伏领域，探索产业发展新模式，进一步扩展上市公司的业务范围，增强上市公司的可持续发展能力和抗风险能力，进而提升上市公司核心竞争力。 二、2023年度董事会工作情况回顾 （一）董事会会议召开情况 2023年度，公司共计召开了12次董事会，共审议了58项有关议案。具体情况如下：
（二）股东大会会议召开情况 2023年度，公司共计召开了4次股东大会，其中3次临时股东大会，1次年度股东大会，共审议了19项有关议案。公司董事会根据《公司章程》及有关法律法规的要求，按照股东大会决议及授权，本着对全体股东负责的态度，将股东大会审议通过的各项议案和事项及时办理，确保股东大会各项决议顺利执行，有力维护了全体股东的合法权益。股东大会召开具体情况如下：
公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会共召开5次；薪酬与考核委员会和提名委员会各召开1次。各专业委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。 （四）独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和制度的要求，认真履行独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审阅每次董事会的各项议案,能够独立、客观、审慎地行使表决权,公正地发表独立意见。独立董事通过在公司现场实地考察、与公司管理层交流等方式，及时了解公司生产经营情况。独立董事对上市公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平，并促使董事会决策符合上市公司整体利益，对保护中小股东合法权益起到了应有的作用。 （五）公司规范治理情况 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，建立健全公司内部法人治理结构，完善各项制度，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。报告期内，公司“三会”运作规范，建立了科学的决策程序和议事规则；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。 三、2024年度董事会工作重点 2024年,公司董事会将勇于承担“为股东谋利益、为企业谋发展、为员工谋福利”的使命，不断提升科学决策能力，提高公司治理水平，加强公司风险管控措施，强化公司核心竞争力，带领公司经营管理层和全体员工持续推动公司高质 量发展。2024年，公司董事会重点推进以下工作： 1、高度重视市场经营，积极实施行业细分市场转型工作 公司将采用积极的政策和措施，激发市场经营团队开拓和拼搏精神，集中优质资源和中后台力量，进一步发挥公司市场经营拓展的优势，顺应市场变化和需求，整体提升公司市场经营拓展能力。公司在市场经营工作中，在巩固重点市场优势地位的同时，积极推动经营工作向“三大工程”为代表的细分市场转型，加大保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等项目承揽力度，努力实现业务承揽质与量的双提升。 2、严守质量和安全的项目管理底限 公司将打造“重谋划、快反应、勇创新、有特色、树信用”的项目管理能力，全面提升项目前期的全案策划实效，有意识的做好项目管理人才梯队储备，持续优化项目成本管控工作，提升不同类型项目的管理能力，保证各在建项目高质量、高效率、高安全的顺利建设。 3、积极开展效能建设，实现降本增效 公司将在经营工作、项目管理、成本管控、人力资源、运营管理等领域全面开展降本增效工作。公司将通过提高标前成本测算水平，提升项目全案策划实效，抓好项目成本预算执行，做好动态成本核实全覆盖，优化人才匹配和绩效考核，加强运营评价机制等精细化管理措施，实现降本、提质、增效的目标。 4、有效做好稳健的风险管控工作 公司将加大对风险项目和风险事项的排查力度，及时识别各类风险，相应建立分类分层的风险管控机制，有策略、有步骤的化解各类风险。公司将加强项目工程结算、决算时效性管理，加大项目应收款清收力度，加快各类资金的回款进度，保障现金流的持续健康。为了维护公司和股东正当利益，必要时勇于采取法律途径帮助应收款清收，保障公司资金和财产安全。 5、扎实推进资产重组和募集配套资金计划 公司将扎实推进发行股份及支付现金购买无锡博达新能科技有限公司 70%股权并募集配套资金的项目审计和评估工作，及时履行公司董事会、股东大会的决策和审批，并按规定向上海证券交易所提交审核申请，以及履行中国证监会同意注册程序。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行本次交易的信 息披露义务。 6、切实推动技术创新成果的实际应用 公司将继续加大技术创新和成果积累的投入，加快信息化、数字化、智能化施工技术在项目建设中的实际应用，提高公司项目施工和管理能力，加强公司技术方面的竞争优势。公司将进一步扩大外部专家库，汲取行业先进经验，帮助提高技术创新水平，加快技术创新成果的实际应用，打造具有创新特色的核心竞争力和品牌力。 千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。2024年，公司将继续秉持“双轮驱动，复式发展”的发展策略，在全体员工的共同努力下，抢抓发展机遇，不畏攀登之苦，寻求突破自我，为全面完成2024年各项工作任务，努力奋斗！ 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2024年5月13日 议案二： 2023年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代表: 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）2023年度的各项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽省交通建设股份有限公司章程》等规定，结合公司监事会2023年实际运行情况以及公司实际经营情况，公司监事会编制了《安徽省交通建设股份有限公司2023年度监事会工作报告》（内容详见附件）。 本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 附件：《安徽省交通建设股份有限公司2023年度监事会工作报告》 安徽省交通建设股份有限公司监事会 2024年5月13日 议案二附件： 安徽省交通建设股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，安徽省交通建设股份有限公司（简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司及全体股东负责的宗旨，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责。报告期内，监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等实施有效、全面地监督，促进公司规范运作和持续健康发展，切实维护公司及股东的合法权益。现将监事会2023年度工作情况和2024年工作计划报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开11次会议，会议通知、召集、召开和表决程 序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，共审议40项议案，所审议的议案均全部审议通过，未有否决议案。具体情况如下：
二、监事会对公司2023年度相关事项的监督意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会通过出席股东大会、列席董事会会议、召开监事会会议及日常监督等方式，对公司股东大会、董事会会议的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况、公司依法运作情况等方面进行了监督。 监事会认为：公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为；三会运作规范，董事会、股东大会的召集、召开程序均按照相关法律法规及《公司章程》规定进行，董事会及股东大会决议能够得到有效执行；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，尽职尽责，忠诚勤勉，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害股东、公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会认真检查了公司的财务制度和财务状况，审议了公司2022年年度报告、2023年半年度报告及各季度报告。 监事会认为：公司财务制度健全、内部控制制度完善、财务运作合法规范；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）公司募集资金管理情况 报告期内，监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行有效的监督和检查。 监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定对募集资金进行使用和管理，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 （四）公司内部控制情况 报告期内，监事会对公司《2023年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽省交通建设股份有限公司内部控制审计报告》进行了查阅，对公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核。 监事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，内部控制重点活动执行及监督有效，不存在重大内部控制缺陷。公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 （五）公司关联交易情况 报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。 监事会认为：公司关联交易事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定；关联交易履行了必要的决策程序，符合公平、合理原则，相关信息披露及时充分，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会和股东大会在审议过程中，关联董事和关联股东已经依法履行了回避表决的义务，董事会和股东大会的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。 （六）公司对外担保情况 报告期内，除对子公司提供担保外，公司无对外担保情况。公司实施的担保审议程序和信息披露合规有效，有利于子公司更好地开展业务，公司严格遵守有关法律法规要求，控制对外担保风险，不存在违规担保的情况。 （七）内幕信息知情人管理情况 报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的有关要求，建立内幕信息知情人登记管理制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。 三、监事会2024年度工作计划 2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，忠实、勤勉履行职责，进一步促进公司规范运作。监事会将围绕公司发展战略规划和2024年工作目标任务，结合公司董事会工作部署，根据行业特点和公司管理实际，履行监事会职责，强化监督职能，进一步提升公司的规范运作水平，维护公司和全体股东的利益及员工的合法权益。监事会将重点做好以下几方面的工作： （一）认真履职尽责，促进科学决策 2024年，监事会将严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司及股东负责的精神，勤勉尽责，按时出席监事会会议，并对提交监事会审议的各项议案积极发表意见，依法行使表决权，充分履行监事 职责。此外，监事会将依法列席股东大会、董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，对公司的重大事项决策、内部控制体系建立健全和公司董事、高管履职等事项进行监督检查，确保公司重大事项决策程序合法、合规，促进科学决策，提高治理水平，切实维护公司和股东的合法权益，推动公司规范稳健发展。 （二）加强监督检查，有效防控风险 通过定期关注公司的财务状况，对公司的财务运行和财务报告的披露依法进行监督，与会计师事务所、公司审计部门加强沟通，充分利用内外部审计信息，及时掌握公司经营情况，确保公司业务实施过程中充分识别和防控风险，督促公司持续优化内控管理体系，对公司治理和公司经营情况及时提出合理建议，促进公司高质量发展。 （三）加强自身学习，提升履职能力 2024年，监事会将积极学习上市公司治理相关法律法规及监管规则，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识和提高业务水平，完善监事会工作机制，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 安徽省交通建设股份有限公司监事会 2024年5月13日 议案三： 关于公司2023年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代表: 一、2023年度财务决算基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并出具了[2024]230Z1658号《审计报告》，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年的经营成果和现金流量。 2023年度公司共实现营业总收入481,347.12 万元，实现净利润 17,799.19 万元，期末总资产1,085,927.28万元，总负债845,024.13万元，所有者权益 240,903.15 万元（其中股本 61,892.42 万元）。 主要财务指标及其同期比较如下： 单位：万元
二、利润简要分析 1.2023年公司实现营业总收入 481,347.12 万元，较上年同期减少25.94%。 其中公路、市政基础设施建设实现收入368,963.65 万元,较上年同期减少30.98%,房屋建筑及附属设施建设实现收入91,182.36万元，较上年同期减少10.96%，勘 单位：万元
2.公司2023年实现营业利润 25,163.63 万元,较上年同期增加4.12%,综合毛利率同比增加3.00个百分点，营业利润增加主要系综合毛利率增加所致。 3.公司2023年实现利润总额 24,715.15 万元,较上年同期减少0.91%,实现净利润 17,799.19 万元,较上年同期减少2.83%。其中，归属于母公司股东的净利润 17,360.43 万元，较上年同期减少4.39%。 公司净利润和归属于母公司股东的净利润均出现减少，主要原因是由于收入规模和非经常性损益减少所致。 三、期间费用情况分析 2023年共发生销售费用 3,733.33 万元，占年度营业总收入0.78%，比上年同期增加537.08万元。 单位：万元
单位：万元
2023年共发生研发费用462.05万元，占年度营业总收入0.10%,比上年同期增加281.99 万元，主要系浙江交建并购子公司研发投入增加所致。 单位：万元
2023年共发生财务费用 5,887.17万元，占年度营业总收入1.22%，比上年同期增加543.16万元，主要是银行借款利息支出增加。 单位：万元
以上各期间费用率总体控制良好；营业费用增加的主要原因是主要系新增子公司产生费用及销售人员薪酬增加所致；管理费用增加的主要原因系新增子公司及重大资产重组中介机构费用增加所致；财务费用增加的主要原因是银行借款利息支出增加所致。 四、资产情况 截止2023年12月31日，公司总资产 1,085,927.28 万元，比2022年末增长13.04%，其中：应收账款净额 400,496.62 万元，占资产总额的36.88%,较2022年末增加19,468.51 万元，主要原因为业主结算增加所致；存货期末 13,737.18万元,占资产总额的1.27%,比2022年末增加11,005.11 万元，主要系新增子公司海宁聚合期末原材料和库存商品余额较大所致；合同资产净额 156,999.10万元, 占资产总额的14.46%，比2022年末减少772.89万元，主要系已完工未结算资产减少所致；长期应收款净值138,133.06万元,占资产总额的12.72%，较2022年末增加22,519.48万元，主要系凤凰湖安置区二期项目计量确认应收款所致。 五、负债情况 截止2023年12月31日，公司负债总额845,024.13万元，比2022年末增加111,622.87万元,其中：应付账款 531,842.47 万元，系应付供应商采购商品及劳务等款项；其他应付款 33,938.98万元,应交税费 7,992.98万元，长期借款 91,832.97 万元，资产负债率77.82%。 六、现金流量构成及变动原因分析 单位：元
经营活动产生的现金流量净额 -6,407.24 万元，较上年同期减少12,886.13 万元，主要系PPP项目公司建设期支出影响，扣除其影响后，经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元；投资活动产生的现金流量净额-22,485.18 万元，较上年同期减少24,035.23万元，主要系对外投资安庆交投投资基金等投资所致；筹资活动产生的现金流量净额 16,994.02万元，较上年同期增加9,469.64万元，主要系贷款增加所致。 本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2024年5月13日 议案四： 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案 各位股东及股东代表: 公司2023年年度报告全文及摘要具体内容详见2024年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司 2023年年度报告》、《安徽省交通建设股份有限公司2023年年度报告摘要》。 本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2024年5月13日 议案五： 关于公司2023年度利润分配预案的议案 各位股东及股东代表: 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）2023年度的各项工作已经结束，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2023年度《安徽省交通建设股份有限公司审计报告》（[2024] 230Z1658号）。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归于母公司所有者的净利润17,360.43万元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 604.98万元，余下可供分配的净利润为16,755.44万元。截至2023年12月31日，公司可供全体股东分配的利润为67,239.84万元。 结合公司未来发展与资金需求，兼顾股东的即期利益和公司长远发展，公司拟定2023年利润分配方案如下：以现有总股本61,892.4235万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.85元（含税），派发现金股利总额为52,608,559.98元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占2023年度归属于母公司股东净利润的比例为30.30%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。 本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2024年5月13日 议案六： 关于2023年日常关联交易执行情况 及2024年日常关联交易预计的议案 各位股东及股东代表: 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）2023年度的各项工作已经结束，为了更好地开展公司2024年的各项工作，根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽省交通建设股份有限公司章程》、《安徽省交通建设股份有限公司关联交易管理制度》等规定，结合公司2023年关联交易实际发生情况，公司对2024年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 (一)2023年度日常关联交易的预计和执行情况 1、经公司第三届董事第二次会议、2022年度股东大会审议通过《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》：年初预计2023年度与关联方拟新签交易合同累计不超过45,300.00万元，实际新签关联交易合同累计42,304.41万元，具体如下： 单位：万元
2、年初预计2023年公司与关联方的关联交易发生额不超过56,674.00万元，实际发生关联交易额累计为47,927.75万元。具体如下： 单位：万元 |
