[一季报]亚士创能(603378):亚士创能2024年第一季度报告

 时间：2024年04月30日 04:46:02 中财网
原标题:亚士创能:亚士创能2024年第一季度报告

证券代码：603378 证券简称：亚士创能
亚士创能科技（上海）股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入294,864,068.23-40.00
归属于上市公司股东的净利润-81,734,642.90不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-87,503,075.01不适用
经营活动产生的现金流量净额-269,775,344.64不适用
基本每股收益（元/股）-0.19不适用
稀释每股收益（元/股）-0.19不适用

加权平均净资产收益率（%）-4.81减少3.87个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产6,377,865,994.066,405,157,470.02-0.43
归属于上市公司股东的 所有者权益1,657,605,487.591,739,340,130.49-4.70

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部 分9,052.83　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外7,587,665.52　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费54,732.54　
委托他人投资或管理资产的损益9.59　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置 职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性 影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-256,175.79　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额1,626,852.58　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计5,768,432.11　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入-40.00主要系受大环境影响，项目开工及建设进度 放缓。
归属于上市公司股东的净利润不适用主要系营业收入及产品毛利率下降。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润不适用主要系营业收入及产品毛利率下降。
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系一季度回款减少。
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数22,870报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条质押、标记或冻结 情况

　　　　件股份 数量股份 状态数量
上海创能明投资 有限公司境内非国有法人113,535,00026.400质押22,640,000
上海润合同生投 资有限公司境内非国有法人41,629,5009.680质押23,500,000
上海润合同泽投 资有限公司境内非国有法人37,845,0008.800无0
上海润合同彩资 产管理有限公司境内非国有法人31,411,3507.300无0
李金钟境内自然人27,058,3956.290质押22,870,000
赵孝芳境内自然人22,517,7755.240无0
沈刚境内自然人13,247,9253.080质押5,800,000
上海迎水投资管 理有限公司－迎 水聚宝 15号私 募证券投资基金其他3,850,0000.900无0
阳光资产－工商 银行－主动量化 1号资产管理产 品其他1,800,0000.420无0
亚士创能科技 （上海）股份有 限公司－第二期 员工持股计划其他1,636,8450.380无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份 种类数量　　　
上海创能明投资 有限公司113,535,000人民币 普通股113,535,000　　　
上海润合同生投 资有限公司41,629,500人民币 普通股41,629,500　　　
上海润合同泽投 资有限公司37,845,000人民币 普通股37,845,000　　　
上海润合同彩资 产管理有限公司31,411,350人民币 普通股31,411,350　　　
李金钟27,058,395人民币 普通股27,058,395　　　
赵孝芳22,517,775人民币 普通股22,517,775　　　
沈刚13,247,925人民币 普通股13,247,925　　　

上海迎水投资管 理有限公司－迎 水聚宝15号私 募证券投资基金3,850,000人民币 普通股3,850,000
阳光资产－工商 银行－主动量化 1号资产管理产 品1,800,000人民币 普通股1,800,000
亚士创能科技 （上海）股份有 限公司－第二期 员工持股计划1,636,845人民币 普通股1,636,845
上述股东关联关 系或一致行动的 说明1、创能明是公司控股股东；2、自然人股东李金钟先生是公司实际控制人， 赵孝芳为李金钟之配偶，沈刚是李金钟姐姐之子，法人股东创能明、润合同 生、润合同泽、润合同彩实际控制人均为李金钟；3、除上述关系，公司未知 其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。　　
前 10名股东及 前 10名无限售 股东参与融资融 券及转融通业务 情况说明（如有）1、润合同泽通过普通账户持有 3,915,000股，通过信用担保账户持有 33,930,000股；2、润合同彩通过信用担保账户持有31,411,350股；3、李 金钟通过普通账户持有 23,912,424股，通过信用担保账户持有 3,145,971 股。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:亚士创能科技（上海）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金466,719,571.35468,997,240.66
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据16,526,582.6622,087,468.87
应收账款1,638,729,069.341,784,484,590.27
应收款项融资6,430,168.6317,777,065.55
预付款项55,794,536.2735,556,384.27
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款140,826,858.72143,114,627.35
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货246,211,187.97203,282,506.97
其中：数据资源　　
合同资产16,278,859.7613,622,346.01
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产72,778,653.3763,753,958.59
流动资产合计2,661,295,488.072,752,676,188.54
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资694,758.16694,758.16
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产44,758,466.5644,758,466.56
投资性房地产589,725,600.00590,542,600.00
固定资产1,739,323,796.261,775,919,350.57
在建工程511,389,338.34443,242,634.68
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产7,579,034.669,423,765.19
无形资产453,041,869.33455,869,813.62
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用4,577,235.475,438,728.01
递延所得税资产305,307,820.50279,016,003.51
其他非流动资产60,172,586.7147,575,161.18
非流动资产合计3,716,570,505.993,652,481,281.48
资产总计6,377,865,994.066,405,157,470.02
流动负债：　　
短期借款1,419,283,817.631,076,579,014.89
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据696,553,554.91806,643,955.78
应付账款1,020,273,704.301,146,290,340.85
预收款项2,199,915.212,647,332.78
合同负债71,953,927.3551,976,531.92
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬53,242,807.3094,044,759.11
应交税费18,571,168.9432,402,289.91
其他应付款303,953,865.16310,911,343.39
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债347,042,115.67438,070,374.90
其他流动负债7,765,914.476,743,932.23
流动负债合计3,940,840,790.943,966,309,875.76
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款645,762,157.30543,478,187.32
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,746,127.942,919,165.76
长期应付款21,278,352.0042,073,310.66
长期应付职工薪酬　　
预计负债32,291.7032,717.52
递延收益　　
递延所得税负债12,572,944.7112,048,568.21
其他非流动负债97,027,841.8898,955,514.30
非流动负债合计779,419,715.53699,507,463.77
负债合计4,720,260,506.474,665,817,339.53
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）430,027,650.00430,027,650.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积727,649,079.84727,649,079.84
减：库存股9,358,456.079,358,456.07
其他综合收益178,376,050.86178,376,050.86
专项储备　　
盈余公积29,074,042.4929,074,042.49
一般风险准备　　
未分配利润301,837,120.47383,571,763.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计1,657,605,487.591,739,340,130.49
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计1,657,605,487.591,739,340,130.49
负债和所有者权益（或股东权益）总 计6,377,865,994.066,405,157,470.02

公司负责人：李金钟 主管会计工作负责人：沈安 会计机构负责人：钱喜红
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：亚士创能科技（上海）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入294,864,068.23491,474,504.61
其中：营业收入294,864,068.23491,474,504.61
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本404,440,018.58508,275,331.11
其中：营业成本236,488,920.15319,373,898.62
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,468,371.407,228,031.49
销售费用73,171,775.0494,487,995.38
管理费用39,502,113.9744,082,013.74
研发费用15,040,510.2015,045,290.35
财务费用33,768,327.8228,058,101.53
其中：利息费用29,554,168.3023,943,626.14
利息收入-551,485.79-434,303.33
加：其他收益7,879,406.172,235,306.37
投资收益（损失以“-”号填列）9.5915.55
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益　15.55
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）3,906,190.423,533,861.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）-6,558,079.08-6,205,378.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）9,052.83　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-104,339,370.42-17,237,021.30
加：营业外收入-69,181.021,048,365.08
减：营业外支出186,994.7728,873.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-104,595,546.21-16,217,529.31
减：所得税费用-22,860,903.31-256,673.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-81,734,642.90-15,960,855.71
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）-81,734,642.90-15,960,855.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）-81,734,642.90-15,960,855.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-81,734,642.90-15,960,855.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额-81,734,642.90-15,960,855.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.19-0.04
（二）稀释每股收益(元/股)-0.19-0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李金钟 主管会计工作负责人：沈安 会计机构负责人：钱喜红
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：亚士创能科技（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金426,447,239.98631,920,677.94
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　17,542,529.08
收到其他与经营活动有关的现金42,958,737.3856,747,161.37
经营活动现金流入小计469,405,977.36706,210,368.39
购买商品、接受劳务支付的现金510,587,683.16592,521,761.15
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金152,478,709.51166,752,877.88
支付的各项税费25,812,437.2148,861,344.66
支付其他与经营活动有关的现金50,302,492.1292,510,713.44
经营活动现金流出小计739,181,322.00900,646,697.13
经营活动产生的现金流量净额-269,775,344.64-194,436,328.74
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金10,000.00　
取得投资收益收到的现金9.59　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额34,776.92　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　10,000,000.00
投资活动现金流入小计44,786.5110,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金43,440,702.84128,224,115.96
投资支付的现金1,010,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计44,450,702.84128,224,115.96
投资活动产生的现金流量净额-44,405,916.33-118,224,115.96
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金949,103,854.62709,709,941.19
收到其他与筹资活动有关的现金6,656,541.85118,533,518.28
筹资活动现金流入小计955,760,396.47828,243,459.47
偿还债务支付的现金585,437,099.35457,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,952,077.2120,437,854.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金-77,138,927.54122,005,398.30
筹资活动现金流出小计526,250,249.02600,323,253.02
筹资活动产生的现金流量净额429,510,147.45227,920,206.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响254.61-1,923.03
五、现金及现金等价物净增加额115,329,141.09-84,742,161.28
加：期初现金及现金等价物余额197,870,533.06218,929,922.12
六、期末现金及现金等价物余额313,199,674.15134,187,760.84

公司负责人：李金钟 主管会计工作负责人：沈安 会计机构负责人：钱喜红
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2024年4月30日


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