赛伍技术(603212):首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ● 本次结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）名称：新建功能性高分子材料研发创新中心项目。 ● 节余募集资金金额：293.78万元（截至 2024年 4月 25日金额，实际节余金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。 ● 节余募集资金用途：永久补充流动资金。 ● 上述事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此发表了核查意见。 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 28日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”结项，并将本次结项募投项目节余募集资金永久性补充流动资金。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此发表了核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕505号)，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92元后，实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金已于2020年4月24日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00031号《验资报告》。 （二）募投项目情况 单位：人民币万元
二、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况 （一）本次结项募投项目募集资金节余情况 公司本次结项的募集资金投资项目为“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”，截至 2024年 4月 25日，上述项目募集资金的使用及节余情况如下： 单位：人民币万元
经审核，公司监事会认为：公司对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合项目实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。同意公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司将“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定的要求。公司将上述募集资金结项并将节余资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。保荐机构对公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。 特此公告。 苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会 2024年4月30日 中财网
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