志邦家居(603801):向不特定对象发行可转换公司债券预案、方案相关文件修订情况说明
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时间：2024年05月05日 20:01:13 中财网 |
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原标题:
志邦家居:关于向不特定对象发行可转换公司债券预案、方案相关文件修订情况说明的公告
证券代码：603801 证券简称：
志邦家居 公告编号：2024-026
志邦家居股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
预案、方案相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开第四届董事会十七次会议、第四届监事会十七次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《
志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
根据2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年5月5日召开第四届董事会二十四次会议、第四届监事会二十三次会议，审议通过了《关于调整公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》等相关议案，公司将涉及本次发行的预案、方案及相关文件进行了修订。
为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案、方案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：
| 文件 | 章节 | 主要修订内容 | 修订情况 |
| 志邦家居股份有限公
司向不特定对象发行
可转换公司债券预案
（修订稿） | 一、本次发行符合
《上市公司证券发行
注册管理办法》向不
特定对象发行可转债
条件的说明 | （二）发行规模 | 更新本次拟发行可转
债募集资金总额 |
| | | （十七）本次募集资
金用途 | 更新本次拟发行可转
债募集资金总额、项
目投资额 |
| | 三、财务会计信息及
管理层讨论与分析 | / | 更新2023年度财务
数据 |
| | 四、本次向不特定对
象发行的募集资金用
途 | / | 更新本次拟发行可转
债募集资金总额、项
目投资额 |
| | 五、公司利润分配情
况 | （二）公司最近三年
利润分配情况 | 补充2023年度利润
分配预案内容 |
| 志邦家居股份有限公
司向不特定对象发行
可转换公司债券方案 | 第一节 本次发行证
券及其品种选择的必
要性 | / | 更新本次拟发行可转
债募集资金总额 |
| 的论证分析报告（修
订稿） | 第四节 本次发行方
式的可行性 | 一、本次发行符合
《证券法》关于发行
可转债的相关规定 | 更新本次拟发行可转
债募集资金总额，更
新2023年度财务数
据 |
| | | 二、本次发行符合
《注册管理办法》关
于发行可转债的相关
规定 | 更新本次拟发行可转
债募集资金总额，更
新2023年度财务数
据 |
| 志邦家居股份有限公
司向不特定对象发行
可转换公司债券募集
资金使用可行性分析
报告（修订稿） | 一、本次募集资金的
使用计划 | / | 更新本次拟发行可转
债募集资金总额、项
目投资额 |
| | 二、本次募集资金投
资项目的基本情况 | / | 更新本次拟发行可转
债募集资金总额、项
目投资额，更新项目
审批进展情况 |
| 志邦家居股份有限公
司关于向不特定对象
发行可转换公司债券
摊薄即期回报与填补
回报措施及相关主体
承诺（修订稿）的公
告 | 一、本次可转换公司
债券发行摊薄即期回
报对公司主要财务指
标的影响 | / | 按照调整后的募集资
金规模和假设测算本
次发行摊薄即期回报
对公司主要财务指标
的影响 |
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》《
志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》《
志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《
志邦家居股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2024年5月5日
中财网
