震安科技(300767):震安科技股份有限公司关于现金管理产品到期收回
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时间:2024年05月06日 17:56:07 中财网 |
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原标题:
震安科技:
震安科技股份有限公司关于现金管理产品到期收回的公告
证券代码:300767 证券简称:
震安科技 公告编号:2024-037 债券代码:123103 债券简称:
震安转债
震安科技股份有限公司
关于现金管理产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次现金管理产品概况
2023年 11 月17 日,
震安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权,并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2023年11月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《
震安科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-088)、《
震安科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-089)、《
震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-091)]。
根据上述会议决议, 公司于 2024年 3月 6日以闲置募集资金 3,000万元向
招商银行昆明金江支行购买了
招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款(产品代码:NKM00821)3,000万元 [内容详见 2024年 3月 7日登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《
震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-011)]。
公司已于 2024年 5月 6日到期收回购买上述产品的 3,000万元本金,实现投资收益合计约 11.53万元。
二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下:
本次授权期内公司购买的已到期赎回的现金管理产品情况 | | | | | | | | | |
序
号 | 银行
名称 | 产品名称 | 金额
(万元) | 收益
类型 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收
益率 | 资金来源 | 投资收益(万元) |
1 | 平安
银行
昆明
分行
营业 | 平安银行对
公结构性存
款(100%保
本挂钩利
率)滚动开 | 700 | 保本
浮动
收益
型 | 2023年
11月23
日 | 2023年12
月7日 | 0.35%-5.63% | 以简易程序向
特定对象发行
股票募集资金 | 0.49 |
| 部 | 放型14天
2021年1期
产品 | | | | | | | |
2 | 中信
银行
北辰
支行 | 共嬴慧信汇
率挂钩人民
币结构性存
款00822期
(产品编
码:
C23NK0113) | 6,300 | 保本
浮动
收益
型 | 2023年
11月23
日 | 2023年12
月25日 | 1.05%-2.60% | 以简易程序向
特定对象发行
股票募集资金 | 14.36 |
3 | 招商
银行
昆明
金江
支行 | 招商银行点
金系列看跌
三层区间
30天结构
性存款(产
品代码:
NKM00766) | 3,000 | 保本
浮动
收益
型 | 2023年
11月28
日 | 2023年12
月28日 | 1.85%-2.25%
-2.45% | 以简易程序向
特定对象发行
股票募集资金 | 5.55 |
4 | 招商
银行
昆明
金江
支行 | 招商银行点
金系列看跌
两层区间
24天结构
性存款(产
品代码:
NKM00809) | 3,000 | 保本
浮动
收益
型 | 2024年
2月5日 | 2024年2
月29日 | 1.85%或
2.16% | 以简易程序向
特定对象发行
股票募集资金 | 4.26 |
5 | 平安
银行
昆明
分行
营业
部 | 平安银行对
公结构性存
款(100%保
本挂钩黄
金)2024年
00245期人
民币产品
(产品简
码:
TGG2420024
5) | 1,000 | 保本
浮动
收益
型 | 2024年
2月2日 | 2024年3
月29日 | 1.65%或
2.36%或
2.46% | 以简易程序向
特定对象发行
股票募集资金 | 3.62 |
6 | 中信
银行
北辰
支行 | 共嬴慧信汇
率挂钩人民
币结构性存
款01507期
(产品编 | 6,000 | 保本
浮动
收益
型 | 2024年
1月22
日 | 2024年4
月23日 | 1.05%-2.55% | 以简易程序向
特定对象发行
股票募集资金 | 38.56 |
| | 码:
C24YH0110) | | | | | | | |
7 | 招商
银行
昆明
金江
支行 | 招商银行点
金系列看跌
三层区间
61天结构
性存款(产
品代码:
NKM00821) | 3,000 | 保本
浮动
收益
型 | 2024年
3月6日 | 2024年5
月6日 | 1.85%或
2.30%或
2.50% | 以简易程序向
特定对象发行
股票募集资金 | 11.53 |
本次授权期内公司购买的尚未到期赎回的现金管理产品情况 | | | | | | | | | |
1 | 平安
银行
昆明
分行
营业
部 | 平安银行对
公结构性存
款(100%保
本挂钩汇
率)2024年
TGG2400062
8期人民币
产品(产品
简码:
TGG2400062
8) | 1,000 | 保本
浮动
收益
型 | 2024年
4月3日 | 2024年5
月8日 | 1.65%或
2.30%或
2.40% | 以简易程序向
特定对象发行
股票募集资金 | 未到期 |
2 | 中信
银行
北辰
支行 | 共赢慧信汇
率挂钩人民
币结构性存
款02774期
(产品编
码:
C24VR0115) | 6,000 | 保本
浮动
收益
型 | 2024年
4月27
日 | 2024年5
月27日 | 1.05%或
2.15%或
2.65% | 以简易程序向
特定对象发行
股票募集资金 | 未到期 |
截止本公告日,公司在授权期内使用闲置以简易程序向特定对象发行股票募集资金购买现金管理产品尚未赎回金额7,000万元,未超过公司审议的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
授权期内,公司使用闲置以简易程序向特定对象发行股票募集资金购买理财产品累计收益共计78.37万元。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
2024年5月7日
中财网