[担保]士兰微(600460):杭州士兰微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

时间：2024年05月06日 18:46:07 中财网

原标题:士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-034 杭州士兰微电子股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 被担保人名称：杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州美卡乐光电有限公司（以下分别简称“士兰集成”、“士兰集昕”、“美卡乐”）。士兰集成、士兰集昕和美卡乐均为本公司之控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年 4月 1日至 2024年4月30日，公司在年度预计担保额度内为士兰集成签署了合计担保金额为4.34亿元的最高额担保合同，为士兰集昕签署了合计担保金额为 5.00亿元的最高额担保合同，为美卡乐签署了合计担保金额为 1.21亿元的最高额担保合同。

截至 2024年 4月 30日，公司为士兰集成实际提供的担保余额为 5.03亿元，公司为士兰集昕实际提供的担保余额为 10.28亿元，公司为美卡乐实际提供的担保余额为 1.17亿元；担保余额均在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。

● 上述担保无反担保。

● 本公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述
（一）年度预计担保进展情况
2024年 4月 1日至 2024年 4月 30日，公司在年度预计担保额度内实际发生的担保如下：

担保合同 签署日期	保证人	被担保人	债权人	担保金额
2024年 4 月 26日	杭州士兰微 电子股份有 限公司	杭州士兰集 成电路有限 公司	招商银行股份 有限公司杭州 分行	担保的本金余额最 高限额为人民币 1.00亿元及其利 息、费用等
2024年 4 月 26日	杭州士兰微 电子股份有 限公司	杭州士兰集 昕微电子有 限公司	招商银行股份 有限公司杭州 分行	担保的本金余额最 高限额为人民币 2.00亿元及其利 息、费用等
2024年 4 月 26日	杭州士兰微 电子股份有 限公司	杭州美卡乐 光电有限公 司	招商银行股份 有限公司杭州 分行	担保的本金余额最 高限额为人民币 0.30亿元及其利 息、费用等
2024年 4 月 25日	杭州士兰微 电子股份有 限公司	杭州美卡乐 光电有限公 司	杭州银行股份 有限公司滨江 支行	担保的最高融资余 额为人民币0.66亿 元及其利息、费用 等
2024年 4 月 2日	杭州士兰微 电子股份有 限公司	杭州士兰集 成电路有限 公司	中国建设银行 股份有限公司 杭州高新支行	担保的本金余额不 超过人民币0.70亿 元及其利息、费用 等
2024年 4 月 2日	杭州士兰微 电子股份有 限公司	杭州士兰集 昕微电子有 限公司	中国建设银行 股份有限公司 杭州高新支行	担保的本金余额不 超过人民币3.00亿 元及其利息、费用 等
2024年 4 月 2日	杭州士兰微 电子股份有 限公司	杭州美卡乐 光电有限公 司	中国建设银行 股份有限公司 杭州高新支行	担保的本金余额不 超过人民币0.25亿 元及其利息、费用 等
2024年 4 月 2日	杭州士兰微 电子股份有 限公司	杭州士兰集 成电路有限 公司	中国农业银行 股份有限公司 杭州钱塘支行	担保的债权最高余 额为人民币2.64亿 元及其利息、费用 等

（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2023年 3月 29日召开的第八届董事会第六次会议和 2023年 4月 20日召开的 2022年年度股东大会，审议通过了《关于本公司 2023年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，同意公司在 2023年度对资产负债率为 70%以下的主要全资子公司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过 32亿元，其中对士兰集成提供日常担保不超过 8亿元、对士兰集昕提供日常担保不超过 13亿元、对美卡乐提供日常担保不超过 2亿元。以上担保预计金额包含以前年度延续至 2023年度的日常担保余额，且在 2023年年度股东大会召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上日常担保的总额度内所作出的担保均为有效。

股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2023-015、临 2023-021和临 2023-029。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

（三）截至 2024年 4月 30日，公司为士兰集成、士兰集昕、美卡乐提供的担保均为日常担保，担保余额均在公司 2022年年度股东大会批准的担保额度范围内，具体如下：
（单位：人民币 亿元）

年度预计担保额度	已实际提供担保额度
8	5.03
13	10.28
2	1.17
担保人基 被担保人	情况 基本情况	如下
统一社会 信用代码	成立时间	注册 地	法定代 表人	注册资本 （万元）	本公司持股 比例（%）
					直接	间接
913301017 265863549	2001年 1 月 12日	浙江 杭州	陈向东	60,000	98.75
91330101M A27W6YC 2A	2015年 11月 4日	浙江 杭州	陈向东	224,832.8735	47.73	32.35
913301016 89094018G	2009年 7 月 2日	浙江 杭州	江忠永	17,000	43.00	56.29
集成最近一年及一期的主要
2024年3月末/2024年1-3月 （未经审计）
172,698
80,518
92,180
28,824
-633

被担保人士兰集昕最近一年及一期的主要财务数据如下：

2024年3月末/2024年1-3月 （未经审计）
357,246
148,227
209,019
30,118
-2,949
一年及一期的主要财务数据
2024年3月末/2024年1-3月 （未经审计）
43,198
23,308
19,890
8,120
588
三）士兰 被执行人 、担保协	成、士 ，不存在 议的主要	集昕、美卡 响偿债能力 容	均为本公司的 的重大或有事	控股子公 。
保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式
杭州士兰 微电子股 份有限公 司	杭州士兰 集成电路 有限公司	招商银行股 份有限公司 杭州分行	担保的本金余 额最高限额为 人民币 1.00亿 元及其利息、费 用等	连带责任 保证担保
杭州士兰 微电子股 份有限公 司	杭州士兰 集昕微电 子有限公 司	招商银行股 份有限公司 杭州分行	担保的本金余 额最高限额为 人民币 2.00亿 元及其利息、费 用等	连带责任 保证担保
杭州士兰 微电子股 份有限公 司	杭州美卡 乐光电有 限公司	招商银行股 份有限公司 杭州分行	担保的本金余 额最高限额为 人民币 0.30亿 元及其利息、费 用等	连带责任 保证担保
杭州士兰 微电子股 份有限公	杭州美卡 乐光电有 限公司	杭州银行股 份有限公司 滨江支行	担保的最高融 资余额为人民 币 0.66亿元及	连带责任 保证担保
司			其利息、费用等
杭州士兰 微电子股 份有限公 司	杭州士兰 集成电路 有限公司	中国建设银 行股份有限 公司杭州高 新支行	担保的本金余 额不超过人民 币 0.70亿元及 其利息、费用等	连带责任 保证担保
杭州士兰 微电子股 份有限公 司	杭州士兰 集昕微电 子有限公 司	中国建设银 行股份有限 公司杭州高 新支行	担保的本金余 额不超过人民 币 3.00亿元及 其利息、费用等	连带责任 保证担保
杭州士兰 微电子股 份有限公 司	杭州美卡 乐光电有 限公司	中国建设银 行股份有限 公司杭州高 新支行	担保的本金余 额不超过人民 币 0.25亿元及 其利息、费用等	连带责任 保证担保
杭州士兰 微电子股 份有限公 司	杭州士兰 集成电路 有限公司	中国农业银 行股份有限 公司杭州钱 塘支行	担保的债权最 高余额为人民 币 2.64亿元及 其利息、费用等	连带责任 保证担保

上述担保无反担保。上述担保非关联担保。

四、担保的必要性和合理性
公司本次担保事项是为了满足控股子公司士兰集成、士兰集昕、美卡乐日常生产经营的资金需求，有利于公司主营业务的发展；被担保人士兰集成、士兰集昕、美卡乐均为公司合并报表范围内的子公司，具备良好的偿债能力，风险可控。

五、董事会意见
公司于 2023年 3月 29日召开的第八届董事会第六次会议和 2023年 4月 20日召开的 2022年年度股东大会，审议通过了《关于本公司 2023年度对全资子公2023年 4月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2023-015、临 2023-021和临 2023-029。

六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司批准对外担保总额为 48.066亿元，占公司最近一期经审计净资产的 39.98%。公司对控股子公司提供的担保总额为39.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的 33.15%；公司为厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为 8.216亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.83%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。）
特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2024年 5月 7日