[分配]中关村 (508099): 关于建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金分红

时间：2024年05月08日 18:05:29 中财网

原标题:中关村 : 关于建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金分红的公告

建信基金管理有限责任公司
关于建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金分红
的公告
公告送出日期：2024年 5月 8日
一、公募 REITs基本信息

公募 REITs名称	建信中关村产业园封闭式基础设施证 券投资基金
公募 REITs简称	建信中关村产业园 REIT（场内简称： 中关村，场内扩位简称：建信中关村 REIT）
公募 REITs代码	508099
公募 REITs合同生效日	2021年 12月 3日
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	依据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《公开募集基础设施证券投 资基金指引（试行）》、《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》、《上 海证券交易所公开募集基础设施证券 投资基金（REITs）业务指南第 2号—— 存续业务》等法律法规有关规定以及 《建信中关村产业园封闭式基础设施 证券投资基金基金合同》、《建信中关 村产业园封闭式基础设施证券投资基 金招募说明书》
收益分配基准日		2023年 12月 31日
截止收益分	基准日公募 REITs份额	2.6410

配基准日基 金的相关指 标	净值（单位：元）
	基准日公募 REITs可供 分配金额（单位：元）	37,016,043.55
	截止基准日公募 REITs 按照合同约定的分红比 例计算的应分配金额 （单位：元）	33,314,439.20
本次公募 REITs分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.4100
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金 2023年度第二次分 红

注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1次。根据2023年度报告，本基金 2023年可供分配金额人民币 81,115,983.87元，扣除本基金 2023年第一次分红金额人民币 44,099,940.32元，截至基准日可供分配金额为人民币 37,016,043.55元，本次拟分红金额为人民币 36,900,000.00元，分配比例约为 99.69%，每份基金份额发放红利人民币 0.0410元。截止基准日公募 REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。


二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年 5月 10日
除息日	场外：2024年 5月 10日 场内：2024年 5月 13日
现金红利发放日	场外：2024年 5月 14日 场内：2024年 5月 16日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投 资

税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基 金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费

三、其他需要提示的事项
权益分派期间（2024年 5月 8日至 2024年 5月 10日）暂停跨系统转托管业务。


四、相关机构联系方式
投资者可以通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费）进行相关咨询。


五、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，自主、谨慎做出投资决策。敬请投资者注意投资风险。


特此公告

建信基金管理有限责任公司
2024年 5月 8日