同飞股份(300990):部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理
三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月 25日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 2023年 5月18日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 20,000万元及自有资金不超过人民币 50,000万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。 近日，公司部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回。现就相关情况公告如下： 一、本次使用部分暂时闲置募集资金到期赎回基本情况 币种：人民币
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况 币种：人民币
（一）投资风险分析 1、虽然公司对现金管理产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作风险。 （二）风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。 2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。 3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲置募集资金的使用与保管情况进行审计、核实。 以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。 四、对公司日常经营的影响 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。 五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理未到期的情况（含本次进行的现金管理） 币种：人民币
本次进行现金管理的相关业务凭证。 特此公告。 三河同飞制冷股份有限公司董事会 2024年5月8日 中财网
 |