[担保]华脉科技(603042):为子公司提供担保进展情况
关于为子公司提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2022年度担保进展情况 （一）2022年度审议提供担保额度情况 为满足子公司经营需求，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第三届董事会第十八次会议、2022年5月25日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司对子公司江苏华脉新材料有限公司（以下简称“华脉新材料”）、南京华脉软件技术有限公司（以下简称“华脉软件”）、江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”）及南京昆睿通信技术有限公司（以下简称“昆睿通信”）合计提供7,300万元担保额度。审议担保额度明细如下： 单位：万元
1、华脉新材料未使用2022年度新增的担保额度进行借款。 2、华脉软件未使用2022年度新增的担保额度进行借款。 3、昆睿通信未使用2022年度新增的担保额度进行借款。 4、华脉光电银行借款使用2022年度新增担保额度2,750万元。公司对华脉(1) 2018年12月21日，公司与中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行签订《最高额保证合同》，期末借款余额为8,000万元，按持股比例折算期末担保余额为4,400万元。具体明细如下： 单位：万元
（2）2019年6月14日，公司与中国建设银行股份有限公司姜堰支行签订1,870万元担保合同，期末借款余额为1,560万元，按持股比例折算期末担保余额为858万元。具体明细如下： 单位：万元
（3）2021年12月21日，公司与江苏姜堰农村商业银行股份有限公司签订《最高额保证担保合同》，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限之日起三年。2022年12月份续贷使用2022年新增的担保额度2,750万元,借款日期为2022年12月23日至2023年12月23日，2022年期末借款余额为2,750万元，期末实际担保余额为2,750万元。 （三）累计对外担保数量及逾期担保数量 2022年度公司为全资及控股子公司提供担保发生额为2，750万元。截至2022年12月31日，累计实际对外担保余额为8,008万元,累计实际对外担保余额占公司2022年度经审计净资产的8.23%，无逾期对外担保。 二、2023年度担保进展情况 （一）2023年度提供担保额度情况 为满足子公司经营需求，公司于2023年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案》，为全资子公司华脉新材料、华脉物联、华脉软件分别提供2,000万元、1,000万元、1,200万元连带保证责任担保；为控股子公司华脉光电、昆睿通信按持股比例分别提供3,800万元、500万元连带保证责任担保。本次新增担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。同时，为盘活固定资产，拓宽融资渠道，公司在上述董事会、股东大会审议通过《关于为子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案》，公司为子公司华脉光电开展售后回租融资租赁业务按持股比例提供担保，初始全部债务为3,260.9719万元，公司按40%比例为1,304.39万元。具体审议担保额度明细如下： 单位：万元
1、华脉物联因向中国银行股份有限公司南京江宁支行借款使用2023年新增担保额度1,000万元，借款期限为2023年12月7日至2024年12月5日，期末实际担保余额为1,000万元。 2、华脉软件未使用2023年度新增担保额度进行借款。 3、昆睿通信未使用2023年度新增担保额度进行借款。 4、华脉新材料未使用2023年度新增担保额度进行借款。 5、除售后回租融资租赁业务外，华脉光电银行借款使用2023年度新增担保额度2,750万元。公司对华脉光电期末担保余额为4,058.84万元，其中973.34万元属于售后回租业务。具体明细构成如下： （1）2021年12月21日，公司与江苏姜堰农村商业银行股份有限公司签订《最高额保证担保合同》，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限之日起三年。2023年12月份续贷使用2023年新增的担保额度2,750万元，借款期限为2023年12月23日至2024年12月23日，期末实际担保余额为2,750万元。 (2) 2023年5月30日，江苏华脉光电科技有限公司与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银租赁”）签订《融资租赁合同》（以下简称“主合同”），租赁物作价3,000万元，租赁期限为2023年5月31日至2026年5月31日，租金总额为3,260.8719万元，共分36期支付完毕。华脉光电于苏银租赁放款前支付保证金160万元；另租赁物名义货价0.1万元，与最后一期租金一并支付。 为保证上述租赁业务顺利开展，公司于2023年5月30日与苏银金融租赁股份有限公司签订《保证合同》，本合同项下担保的范围为华脉光电在主合同项下发生的全部债务的【40】%（初始全部债务为32,609,719.00元，其中【40】％为13,043,887.60元，随华脉光电在主合同项下每期租金的偿还而同比例减少），以及前述债务对应的包括但不限于租金、租息、复利、罚息、手续费等及苏银租赁为实现债权所支付的其它相关费用等款项。 华脉光电售后回租业务使用2023年新增担保额度1,304.39万元。华脉光电于2023年6-12月共支付第1期至第7期租金累计金额667.52万元，期末公司对华脉光电融资租赁业务实际担保余额为973.34万元。 （3） 2019年6月14日，公司与中国建设银行股份有限公司姜堰支行签订1,870万元担保合同，期末借款余额为610万元，按持股比例折算期末担保余额为335.5万元。 （三）累计对外担保数量及逾期担保的数量 2023年度公司为全资及控股子公司提供担保发生额为5,054.39万元。截至2023年12月31日，累计实际对外担保余额为5,058.84万元，其中售后回租担保为973.34万元，累计实际对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的5.72%，无逾期对外担保。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，经公司自查，发现 2021年公司为子公司华脉光电向江苏姜堰农村商业银行股份有限公司贷款2,750万元提供担保，2022年和2023年为上述续贷提供担保；2023年公司为子公司华脉物联向中国银行股份有限公司南京江宁支行贷款1,000万元提供担保；2023年公司为子公司华脉光电向苏银租赁融资租赁 1,304.39万元提供担保，上述担保额度已获董事会、股东大会审议通过，但在担保实际发生时公司未予以及时披露该事项进展。 公司于2022年4月21日召开第三届董事会第十八次会议、2022年5月 25日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司对子公司华脉光电提供 3,800万元担保额度。华脉光电资产负债率超过70%，2021年度股东大会召开后12个月内，公司按持股比例为华脉光电承担担保责任为9,245.50万元，超过2021年度股东大会审议额度5,445.50万元，占2021年度经审计净资产的5.11%，现予以补充披露并向广大投资者致歉。公司将强化业务学习，加强内部控制治理，进一步提升信息披露业务水平，保障投资者的合法权益。 特此公告。 南京华脉科技股份有限公司董事会 2024年 5 月10日 中财网
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