南大环境(300864):使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告

 时间：2024年05月09日 17:05:38 中财网
原标题:南大环境:关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-022
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回
并继续购买现金管理产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，并于2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自2022年度股东大会审议通过之日起，至2023年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司2023年4月26日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现金管理，现就具体情况公告如下：
一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

序 号委托方受托方产品名称产品 类型金额 （万元）起息日到期日 /赎回情况预期 年化收益 率实际收益 （万元）
1公司南京银行股份 有限公司紫金 支行单位大额 存单大额 存单9,200.002021/4/16可随时转让 已赎回 （注1）3.8%578.4444
2公司中国农业银行股2022年第大额存2,000.002022/9/20可随时转让3.10%48.1361
　　份有限公司南京 云南路支行46期公司 类法人客 户人民币 大额存单 产品单　　已赎回 （注2）　　
注1：该笔大额存单已于2022年6月20日赎回4,200万元，本次赎回5,000万元，已全部赎回； 注2：该笔大额存单已于2024年1月19日赎回1,000万元，本次赎回1,000万元，已全部赎回； 上述事项详见公司于2022年7月6日、2024年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况

序 号委托方受托方产品名称产品 类型金额 （万元）起息日到期日预期 年化收益率
1公司南京银行股份有 限公司紫金支行单位大额存单大额存单2,500.002024/4/302027/4/302.40%
2公司南京银行股份有 限公司紫金支行单位大额存单大额存单1,000.002024/4/302026/4/123.30%
3公司南京银行股份有 限公司紫金支行单位大额存单大额存单2,000.002024/5/72026/7/63.28%
三、关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施
1.为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品。

2.公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

3.公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请5.公司将严格跟进中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

五、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、截至本公告日前12个月内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序 号委托方受托方产品名称产品 类型金额 （万元）起息日到期日是否 赎回预期年化 收益率
1公司民生银行股份 有限公司南京 分行单位大额存 单大额存 单3,000.002021/5/13可随时转让否3.7%
2公司华泰证券股份 有限公司晟益第22578 号（中证500） 收益凭证本金保 障型700.002022/7/262023/7/25 提前赎回是0.1%或 3.5%或 5.5%
3公司华泰证券股份 有限公司晟益第22579 号（中证500） 收益凭证本金保 障型600.002022/7/282023/7/27 提前赎回是0.1%或 3.5%或 5.5%
4规划设 计公司中国工商银行 南京汉口路支 行中国工商银 行挂钩汇率 区间累计型 法人人民币 结构性存款 产品-专户型 2023年第157 期B款保本浮 动收益 型2,500.002023/5/52023/5/31 已到期是2.94%
5规划设 计公司中国工商银行 南京汉口路支 行中国工商银 行挂钩汇率 区间累计型 法人人民币 结构性存款 产品-专户型 2023年第207 期E款保本浮 动收益 型2,000.002023/6/72023/6/30 已到期是2.94%
6规划设 计公司中国工商银行 南京汉口路支 行单位大额存 单大额存 单6,000.002023/6/72024/6/7否2.00%
7规划设 计公司中国工商银行 南京汉口路支 行单位大额存 单大额存 单2,000.002023/6/72023/9/7 已到期是1.60%
8规划设 计公司中国工商银行 南京汉口路支 行中国工商银 行挂钩汇率 区间累计型 法人人民币 结构性存款 产品-专户型 2023年第240 期A款保本浮 动收益 型1,500.002023/7/32023/7/31 已到期是2.94%
9规划设 计公司中国工商银行 南京汉口路支 行中国工商银 行挂钩汇率 区间累计型 法人人民币 结构性存款 产品-专户型 2023年第285 期A款保本浮 动收益 型1,000.002023/8/22023/8/31 已到期是2.94%
10规划设 计公司中国工商银行 南京汉口路支 行中国工商银 行挂钩汇率 区间累计型 法人人民币 结构性存款 产品-专户型 2023年第329 期A款保本浮 动收益 型1,000.002023/9/52023/10/10 已到期是2.94%
11规划设 计公司中国工商银行 南京汉口路支 行中国工商银 行挂钩汇率 区间累计型 法人人民币 结构性存款 产品-专户型 2023年第372 期A款保本浮 动收益 型2,000.002023/10/162023/12/20 已到期是2.69%
12规划设 计公司中国工商银行 南京汉口路支 行中国工商银 行挂钩汇率 区间累计型 法人人民币 结构性存款 产品-专户型 2023年第466 期A款保本浮 动收益 型1,500.002023/12/262024/1/29 已到期是2.69%
13公司上海浦东发展利多多公司保本浮1,500.002024/3/42024/6/4否1.20%或
　　银行股份有限 公司南京分行稳利 24JG3114期 (3个月早鸟 款)人民币对 公结构性存 款动收益 型　　　　2.60%或 2.80%
14公司南京银行股份 有限公司紫金 支行单位大额存 单大额存 单2,500.002024/4/302027/4/30否2.40%
15公司南京银行股份 有限公司紫金 支行单位大额存 单大额存 单1,000.002024/4/302026/4/12否3.30%
16公司南京银行股份 有限公司紫金 支行单位大额存 单大额存 单2,000.002024/5/72026/7/6否3.28%
截至本公告日前12个月内，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币16,000.00万元（含本次），未超过公司2022年度股东大会的授权额度。

七、备查文件
本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
2024年5月9日

　 中财网
各版头条