航宇科技(688239):航宇科技前次募集资金使用情况专项报告
前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”、“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况报告，具体情况如下： 一、前次募集资金的募集情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 1.2021年首次公开股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1803号文《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，贵州航宇科技发展股份有限公司采用网上、网下定价及战略配售相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,500.00 万股，发行价格为每股 11.48 元。截止2021年 6月 29日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500.00万股，募集资金总额 401,800,000.00 元，扣除与发行有关的费用 53,159,351.77元后，实际募集资金净额为348,640,648.23元。 上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第32-00001号的验资报告。 2.2022年度向特定对象发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕626号文《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，同意公司向特定对象定向增发不超过3,468,208股人民币普通股(A股)股票，发行价格为43.25元/股，募集资金总额为149,999,996.00元，扣除各项发行费用3,511,601.19元(不含税)，实际募集资金净额为146,488,394.81元。 上述资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2023] 第32-00003号的验资报告。 (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况 1. 2021年首次公开股票实际募集资金存放情况 截止2023年12月31日止，各募集资金专户已全部注销。 2.2022年度向特定对象发行股票募集资金项目存放情况 截止2023年12月31日止,募集资金专户已注销。 二、前次募集资金的实际使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件1和附件3。 三、募集资金变更情况 公司前次募集资金不存在变更募集资金用途的情况。 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况 1.2021年首次公开股票募集资金项目先期投入及置换情况 公司于2021 年7月15日召开了第四届董事会第8次会议、第四届监事 会第 5次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构已对上述事项发表了同意意见。航宇科技以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为234,028,115.80元，截至2021年7月15日用募集资金置换的金额为234,028,115.80元。 上述募集资金置换情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信专审字[2021]第32-00002 号的专项审计报告。 2.2022年度向特定对象发行股票募集资金项目先期投入及置换情况 前次募集资金投资项目为补充流动资金，不存在先期投入或置换情况。 五、闲置募集资金的使用 公司前次募集资金不存在闲置的情况。 六、前次募集资金尚未使用资金结余情况 1.2021年首次公开股票募集资金结余及节余募集资金使用情况 截至2023年12月31日止，公司首次公开股票募集资金已累计投入募集资金项目的金额为 34,864.06万元，剩余尚未使用的募集资金余额为人民币 0.00元。 2.2022年度向特定对象发行股票募集资金结余及节余募集资金使用情况 截至2023年12月31日止，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金已累计投入募集资金项目的金额为14,648.84万元，剩余尚未使用的募集资金余额为人民币0.00元。 附件1：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 附件2：2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 附件3：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 附件4：2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 2024年5月10日 附件1： 2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
附件2： 2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元
由于客户认证等方面原因，截至2023年12月31日止主要向航宇科技提供部分或全工序加工服务。2023 年度IPO 募投项目的实际效益金额以德兰航宇利润表为基础，按 照航宇科技实际对外销售价格测算募投项目的营业毛利，按照航宇科技扣除股权激励成本后的收入费用率测算IPO募投项目的税金及附加和期间费用，资产减值损失等根 据盈利预测的一致口径计算。根据IPO募投项目可行性研究报告，2023年预计实现净利润10,604.38万元，2023年度IPO募投项目模拟测算的经济效益实际为11,015.94 万元，实际效益达到预计效益。 附件3： 2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
附件4： 2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元
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