苏奥传感(300507):苏奥传感关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理及按期赎回理财产品本金和取得收益的进展公告

时间：2024年05月09日 18:45:42 中财网

原标题:苏奥传感:苏奥传感关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理及按期赎回理财产品本金和取得收益的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、以闲置自有资金及募集资金购买理财产品情况
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常运营和资金安全的前提下，使用不超过120,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

公司于2023年8月24日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

近期，公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置自有资金及募集资金购买理财产品，现就具体情况公告如下：
（一）以闲置自有资金及募集资金购买理财产品的具体信息

委托方	受托方	产品名称	金额 （万元）	产品类型	起始日	预计到期日	预计年化收 益率	资金来源
公司	工商银行	通知存款	1,500	保本保收 益型	2024年 03 月 05日	2024年 03 月 18日	2.30%	募集资金
公司	工商银行	通知存款	1,500	保本保收 益型	2024年 03 月 05日	2024年 03 月 29日	2.30%	募集资金

公司	兴业银行	结构性存款	2,000	保本浮动 收益型	2024年 03 月 06日	2024年 04 月 08日	2.45%	募集资金
公司	招商银行	结构性存款	4,000	保本浮动 收益型	2024年 03 月 22日	2024年 07 月 18日	3.00%	自有资金
公司	招商证券	债券基金	1,000	非保本浮 动收益型	2024年 03 月 22日	2024年 06 月 23日	3.20%	自有资金
公司	招商证券	债券基金	1,000	非保本浮 动收益型	2024年 03 月 26日	2024年 06 月 27日	3.20%	自有资金
公司	广发银行	通知存款	1,500	保本保收 益型	2024年 03 月 29日	2024年 04 月 28日	1.55%	募集资金
公司	兴业银行	结构性存款	2,000	保本浮动 收益型	2024年 04 月 08日	2024年 05 月 13日	2.45%	募集资金
公司	招商证券	债券基金	2,000	非保本浮 动收益型	2024年 04 月 12日	2024年 07 月 12日	3.20%	自有资金
公司	银河证券	资产管理计 划	6,000	非保本浮 动收益型	2024年 05 月 08日	2024年 11 月 06日	4.00%	自有资金

公司与上述受托方不存在关联关系。

（二）现金管理的风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

（三）对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司
正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

二、赎回理财产品本金及取得收益情况
公司于2023年03月以闲置募集资金5,000万元购买了建设银行大额存单（详见公司于2023年04月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置的募集资金购买理财产品及按期赎回理财产品本金和取得收益的进展公告》，公告编号2023-016），公司于近期赎回了上述理财产品本金5,000万元，并获得收益1,853,013.70元。

公司于2023年11月以闲置自有资金6,000万元购买了银河证券集合资产管理计划（详见公司于2023年11月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《苏奥传感关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理及按期赎回理财产品本金和取得收益的进展公告》，公告编号2023-056），近日该产品锁定期期满，目前收益在基准之上，表现稳健，且该笔资金暂无其他明确用途，故公司未在开放日提出申请退出，该笔资金自动顺延进入下一个6个月锁定期，该产品为净值化产品，最终收益情况将视最后到期日而定。

公司于2024年01月以闲置自有资金1,000万元购买了招商证券集合资产管理计划（详见公司于2024年02月08日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《苏奥传感关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及按期赎回理财产品本金和取得收益的进展公告》，公告编号2024-003），公司于近期赎回了上述理财产品本金1,000万元本金，并获得收益45,399.07元。

公司于2024年03月以闲置募集资金共计3,000万元购买了工商银行通知存款，近日赎回了上述理财产品本金3,000万元，并获得收益34,500.00元。

公司于2024年03月以闲置募集资金2,000万元购买了兴业银行结构性存款，近日赎回了上述理财产品本金2,000万元，并获得收益44,301.37元。

公司于2024年03月以闲置募集资金1,500万元购买了广发银行通知存款，近日赎回了上述理财产品本金1,500万元，并获得收益18,083.33元。

委托方	受托方	产品名称	金额 （万元）	产品类型	起始日	预计到期日	预计 年化 收益 率	资金来源
公司	中信建投	私募证券投 资基金	3,000	非保本浮 动收益型	2023年 05月 22日	2024年 05月 21日	4.10%	自有资金
公司	江苏银行	大额可转让 存单	5,000	保本保收 益型	2023年 07月 12日	2024年 07月 11日	3.20%	募集资金
公司	中信建投	私募证券投 资基金	15,800	非保本浮 动收益型	2023年 08月 21日	2024年 08月 20日	4.20%	自有资金
公司	中信建投	私募证券投 资基金	300	非保本浮 动收益型	2023年 08月 22日	2024年 08月 21日	4.20%	自有资金
公司	银河证券	私募证券投 资基金	2,000	非保本浮 动收益型	2023年 09月 06日	2024年 09月 02日	4.57%	自有资金
公司	中国银行	大额可转让 存单	7,000	保本保收 益	2023年 10月 17日	2024年 10月 16日	2.65%	募集资金
公司	中国银行	大额可转让 存单	4,000	保本保收 益	2023年 10月 18日	2024年 10月 17日	2.65%	募集资金
公司	中国银行	大额可转让 存单	4,000	保本保收 益	2023年 10月 18日	2024年 10月 17日	2.60%	募集资金
公司	中信建投	私募证券投 资基金	10,000	非保本浮 动收益型	2023年11月22 日	2024年 11月 21日	4.20%	自有资金
公司	中信建投	私募证券投 资基金	4,500	非保本浮 动收益型	2023年 11月 28日	2024年 11月 27日	4.20%	自有资金
公司	中信建投	私募证券投 资基金	2,500	非保本浮 动收益型	2023年 12月 06日	2024年 12月 05日	4.20%	自有资金
公司	中信建投	私募证券投 资基金	3,700	非保本浮 动收益型	2024年 02月 06日	2025年 02月 05日	4.20%	自有资金
公司	招商银行	结构性存款	4,000	保本浮动 收益型	2024年 03月 22日	2024年 07月 18日	3.00%	自有资金
公司	招商证券	债券基金	1,000	非保本浮 动收益型	2024年 03月 22日	2024年 06月 23日	3.20%	自有资金
公司	招商证券	债券基金	1,000	非保本浮 动收益型	2024年 03月 26日	2024年 06月 27日	3.20%	自有资金
公司	兴业银行	结构性存款	2,000	保本浮动 收益型	2024年 04月 08日	2024年 05月 13日	2.45%	募集资金
公司	招商证券	债券基金	2,000	非保本浮 动收益型	2024年 04月 12日	2024年 07月 12日	3.20%	自有资金

公司

银河证券

资产管理计 划

6,000

非保本浮 动收益型

2024年 05月 08日

2024年 11月 06日

4.00%

自有资金

四、备查文件
1、理财产品的购买及赎回凭证等。

特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
2024年 05月 09日