金丹科技(300829):使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年05月12日 16:36:08 中财网

原标题:金丹科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-034 债券代码：123204 债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月28日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币4.5亿元（含本数）进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款等），在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将相关事宜公告如下：
一、本次理财产品的基本情况

受托人名称	产品名称	金额 （万元）	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率	理财产品 结算账户
中信银行股份 有限公司郑州 荣汇支行	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 02249期	8,000	保本浮动收 益型、封闭 式	2024年3 月27日	2024年6月 28日	1.05%- 2.60%	811110111 200179501 3
兴业银行郑州 农业路兴业大 厦支行	结构性存款	16,280	保本浮动收 益型	2024年5 月10日	2024年8月8 日	1.50%或 2.35%	462260100 200029569
合计	24,280

注：理财产品结算账户是受托理财银行内部系统根据公司购买的理财产品自动生成的结自动注销。

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见、保荐机构国金证券股份有限公司对该事项无异议。本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联关系说明
公司与上述银行均不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品虽然都经过严格的评估且属于低风险投资产品，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：
1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2.公司财务部、审计部和证券部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3.公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

4.公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6.公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

五、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对闲置募集资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

六、截至本公告日前12个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（不含本次购买产品）

受托人名称	产品名称	金额 （万元）	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否到 期赎回
中信银行股份 有限公司郑州 荣汇支行	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 00313期 （C23QL0110）	7,906	保本浮动 收益、封 闭式	2023年9月 23日	2023年12 月22日	1.05%或 2.30%或 2.70%	是
中国民生银行 股份有限公司 郑州分行	聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收 益率结构性存款 （SDGA230459V）	13,000	保本浮 动收益 型	2023年9 月8日	2023年12 月8日	1.55%- 2.60%	是
兴业银行郑州 农业路兴业大 厦支行	结构性存款	16,000	保本浮 动收益 型	2023年10 月11日	2024年01 月18日	1.5%或 2.46%	是
中国民生银行 股份有限公司 郑州分行	聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收 益率结构性存款 （SDGA231468Z）	13,000	保本浮 动收益 型	2023年12 月15日	2024年3月 15日	1.50%- 2.70%	是
中国银行股份 有限公司郸城 支行营业部	（河南）对公结构 性存款202402379	2,400	保本保 最低收 益型	2024年2 月2日	2024年2月 28日	1.19%或 3.2583%	是
中国银行股份 有限公司郸城 支行营业部	（河南）对公结构 性存款202402378	2,600	保本保 最低收 益型	2024年2 月2日	2024年2月 29日	1.20%或 3.2730%	是
中信银行股份 有限公司郑州 荣汇支行	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 01208期	7,990	保本浮 动收益 型、封 闭式	2023年12 月27日	2024年3月 26日	1.05%- 2.60%	是
兴业银行郑州 农业路兴业大 厦支行	结构性存款	16,150	保本浮 动收益 型	2024年1 月29日	2024年5月 8日	1.50%或 2.65%	是
中国银行股份 有限公司郸城 支行营业部	（河南）对公结构 性存款202404030	2,400	保本保 最低收 益型	2024年3 月8日	2024年4月 1日	1.19%或 2.7932%	是
中国银行股份 有限公司郸城 支行营业部	（河南）对公结构 性存款202404029	2,600	保本保 最低收 益型	2024年3 月8日	2024年4月 2日	1.2%或 2.7960%	是
中国民生银行 股份有限公司 郑州纬三路支 行	聚赢汇率-挂钩欧元 对美元汇率结构性 存款 （SDGA240506Z）	13,150	保本浮 动收益 型	2024年3 月25日	2024年6月 25日	1.5%-2.8%	否

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为37,430万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件
1.理财产品相关认购资料。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
2024年 5月 12日