海星股份(603115):使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年05月13日 18:06:18 中财网

原标题:海星股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-026

南通海星电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 投资种类：委托理财；
? 投资金额：10,000万元；
? 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年 8月 25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； ? 特别风险提示：虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、收益波动等投资风险。

一、 投资情况概述
（一）投资目的
公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
本次投资总金额为 10,000万元。

（三）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（四）委托理财产品的基本情况

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 （万元）	预计年化 收益率	收益起 算日	产品 期限	收益 类型	是否构成 关联交易
交通银行 股份有限 公司	银行理 财产品	交通银行蕴通财富定 期型结构性存款42天 （挂钩黄金看涨）	10,000	1.65%- 2.70%	2024年5 月13日	42天	保本 浮动 收益 型	否

（五）投资期限
本次委托理财的期限为 42天。

二、 审议程序
公司于 2023年 8月 25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 3亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12个月内，同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

具体内容详见 2023年 8月 26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-050）。

三、 投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、收益波动等投资风险。

（二）风险控制
1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、 对公司的影响
公司 2023年 12月 31日和 2024年 3月 31日财务数据情况：
单位：元

项目	2023年 12月 31日	2024年 3月 31日
资产总额	2,394,547,881.99	2,381,820,482.90
负债总额	405,403,971.42	377,030,005.75
净资产	1,989,143,910.57	2,004,790,477.15
项目	2023年 12月 31日	2024年 3月 31日
经营活动现金流量净额	180,293,481.42	-3,453,362.59

公司运用自有资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
五、 监事会意见
监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过 3亿元闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司使用最高额度不超过 3亿元的闲置自有资金进行现金管理。


特此公告。


南通海星电子股份有限公司董事会
2024年 5月 14日