天域生态(603717):2023年年度股东大会会议资料
原标题:天域生态:2023年年度股东大会会议资料 二 O二四年五月二十日 天域生态环境股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料目录 2023年年度股东大会会议须知 .................................. 2 2023年年度股东大会会议议程 .................................. 4 议案一：《2023年度董事会工作报告》 ........................... 6 议案二：《2023年度监事会工作报告》 .......................... 11 议案三：《2023年度财务决算报告》 ............................ 16 议案四：《2023年度独立董事述职报告》 ........................ 22 议案五：《<2023年年度报告>及其摘要》 ........................ 23 议案六：《关于公司2023年度利润分配的方案》 ................. 24 议案七：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 .... 25 议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》 ...................... 27 议案九：《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 .............. 30 议案十：《关于公司2024年度对外担保预计的议案》 ............. 31 议案十一：《关于公司2024年度董事和监事薪酬的议案》 ......... 43 议案十二：《关于修订<公司章程>的议案》 ...................... 45 议案十三：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 .............. 50 天域生态环境股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及 相关会务工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或 调至振动状态。 四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会 务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。 五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼 要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表 决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。 七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像， 对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。 天域生态环境股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024年05月20日（星期一）下午14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层 会议主持人：罗卫国先生 会议议程： 一、 参会人员签到、股东进行发言登记 二、 主持人宣布会议开始 三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 四、 宣读2023年年度股东大会会议须知 五、 推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和一名 监事 六、宣读股东大会审议议案 （一）《2023年度董事会工作报告》； （二）《2023年度监事会工作报告》； （三）《2023年度财务决算报告》； （四）《2023年度独立董事述职报告》； （五）《<2023年年度报告>及其摘要》； （六）《关于公司2023年度利润分配的方案》； （七）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； （八）《关于续聘会计师事务所的议案》； （九）《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》； （十）《关于公司2024年度对外担保预计的议案》； （十一）《关于公司2024年度董事和监事薪酬的议案》； （十二）《关于修订<公司章程>的议案》； （十三）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 七、与会股东发言及提问 八、投票表决 九、统计现场表决结果与网络投票结果 十、宣读表决结果及股东大会决议 十一、宣读法律意见书 十二、宣布会议结束 议案一： 《2023年度董事会工作报告》 各位股东： 2023年，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行董事职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2023年度工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况 2023年，面对多重超预期因素的冲击，公司迎难而上，以“生态” 为经营核心，以“乡村振兴”为经营使命，继续积极推进业务升级和战略转型的发展规划，采用稳健的培养模式，合理调配公司各类资源用于生态农牧食品业务、生态能源业务、生态环境业务的协同发展。报告期内，公司实现营业收入 67,045.44万元，较去年同期下降 29.05%；实现归属于母公司所有者的净利润-49,442.56万元，较去年同期下降。 具体情况详见公司《2023年年度报告》。 二、董事会日常工作情况 报告期内公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性。 （一）董事会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会四个专门委员会。2023年度，依据独董制度改革推行， 为提升独董履职水平，公司对部分专门委员会工作细则进行了修订，并对审计委员会委员组成成员做调整。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围，认真履行职责，就公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供宝贵的建议，发挥了专业技能和决策能力，为董事会决策提供良好的支持。 （三）独立董事履职情况 公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。具体内容详见《2023年度独立董事述 职报告》。 （四）公司规范治理情况 2023年度，公司内部控制总体运行情况良好，各项规范治理制 度均得到了有效的落实，日常管理中发现的问题也及时进行了整改，于内部控制评价报告基准日，未发现内部控制重大缺陷或重要缺陷。 （五）信息披露情况 2023年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，严把信 息披露关，做到信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司共计发布 126份公告，其中临时公告 122份，定期报告 4份，确保投资者能够及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者的利益。 （六）投资者关系管理工作 报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，通过接待投资者 调研、接听投资者热线电话、回复上证 e互动以及投资者邮箱问答等多种途径与投资者形成良好的沟通纽带，保持与投资者沟通渠道的畅通，促进了投资者对公司的了解与认同。同时，公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大中小投资者能够积极参与，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。 三、2024年度董事会工作计划 2024年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会 在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，不断完善风险防控机制；加强对董监高等核心人员的培训与合规管理，提升履职能力；认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，提升公司规范运作的透明度；主动做好投资者关系管理工作，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样；充分利用上市公司的平台优势，按照公司发展战略，认真筹划公司经营计划和投融资方案，促进公司健康、稳定发展。 请各位股东审议。 天域生态环境股份有限公司 2024年 05月 20日
（一）依法运作情况 2023年度，公司监事会依法对公司运作情况进行监督，依法列 席或出席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事会成员和高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的要求规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法、合规。公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中尽忠职守，未发现违反国家法律法规及《公司章程》、损害公司及广大股东利益的行为。 （二）财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查与监 督，认为公司财务管理、内部控制健全，财务运作规范、状况良好，公司季度财务报告、中期财务报告与年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》等有关规定。 （三）募集资金使用情况 监事会对2023年度募集资金的使用情况和募投项目的建设进度 进行了检查，认为 2023年度公司对募集资金的存放和使用是根据募 集资金的使用进度和项目建设的实际情况作出的，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 （四）关联交易情况 报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和 核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允、合理，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。董事会在审议相关议案时关联董事均回避表决，审议程序合法、合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （五）对外担保情况 2023年，监事会对公司对外担保情况进行了认真的检查，公司 不存在对外担保违规情况。 （六）内部控制运行情况 监事会认为公司内部控制结合了生产经营管理的实际情况和需 要，符合公司现阶段的发展情况，执行有效。公司《2023年度内部 控制评价报告》全面、客观、真实反映了公司内部控制的实际情况，报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司内部控制的要求。 三、2024年度监事会工作计划 2024年，监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》的相关规定，以财务监督和内部控制为核心，对公司的财务核算情况和财务信息披露情况进行监督检查，强化监督能力。完善对公司依法运作的监督管理，对公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，重点关注关联交易、对外担保等事项，促进公司治理水平持续提升。同时加强内部学习和培训，提高监督意识和监督能力，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。 请各位股东审议。 天域生态环境股份有限公司 2024年05月20日
（一）资产构成及变动情况 截至 2023年 12月 31日，公司资产总额为 327,263.59万元，较 去年同期减少 18,794.56万元，同比减少 5.43%。主要数据如下： 单位：人民币 万元
1、货币资金：报告期末为 15,160.25万元，较上年同期减少 47.31%，主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额减少所致。 2、预付款项：报告期末为 7,862.20万元，较上年同期增长 199.97%，主要系报告期内 PPP项目贷款支付供应商所致。 3、存货：报告期末为 15,963.01万元，较上年同期减少 33.42%， 主要系报告期内计提存货跌价损失所致。 4、长期股权投资：报告期末为 8,324.10万元，较上年同期减少 65.65%，主要系报告期内计提青海聚之源新材料有限公司投资减值所致。 5、固定资产：报告期末为 26,564.42万元，较上年同期增加 289.66%，主要系报告期内接受固定资产出资所致。
1、应付票据：报告期末为 300.00万元，较上年同期减少 92.15%， 主要系报告期内票据承兑所致。 2、一年内到期的非流动负债：报告期末为 13,599.59万元，较上 年同期增加 65.46%，主要系报告期内长期借款和长期应付款增加所 致。 3、其他流动负债：报告期末为 8,414.76万元，较上年同期增加 31.05%，主要系报告期内借款增加所致。
1、2023年销售费用为 298.69万元，较上年同期下降 35.47%， 主要系报告期内销售人员职工薪酬、办公费、差旅费减少所致。 2、2023年研发费用为 1,390.80万元，较上年同期下降 47.28%， 主要系报告期内生态环境研发投入减少所致。 3、2023年财务费用为 1,954.42万元，较上年同期增长 33.78%， 主要系报告期内利息收入减少所致。 4、2023年投资收益为-3,927.98万元，较上年同期下降 2,184.92%，主要系报告期内权益法核算的长期股权投资收益减少所致。 5、2023年资产减值损失-20,405.07万元，较上年同期增长 257.06%，主要系报告期内计提长期股权投资减值准备增加所致。
1、2023年经营活动产生的现金流量净额为-17,593.05万元，较 上年同期减少266.71%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的 现金减少所致。 2、2023年筹资活动产生的现金流量净额为13,165.54万元，较 上年同期增加147.01%，主要系报告期内偿还债务支付的现金减少所 致。 三、主要财务指标分析
15.94个百分点。 2、运营效率指标：2023年公司应收账款周转率为0.72，比上年 减少0.3，主要系报告期内公司收入减少所致；存货周转率为3.57， 比上年减少 1.00，主要系报告期内公司成本增加、平均存货增加所 致；总资产周转率为 0.20，比上年减少 0.07，主要系报告期内公司营业收入减少所致。 3、盈利能力指标：2023年公司毛利率为-34.42%，比上年同期 减少45.75个百分点，主要系报告期内营业收入减少所致；净利率为 -89.29%，比上年同期减少 64.35个百分点，主要系报告期内业务毛 利下降和减值计提增加所致。 请各位股东审议。 天域生态环境股份有限公司 2024年05月20日 议案四： 《2023年度独立董事述职报告》 各位股东： 2023年度，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，持续保持独立性，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及下设各专门委员会各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及股东特别是广大中小股东的合法利益。 公司独立董事分别就 2023年度个人履职情况进行汇报，具体内 容详见公司于 2024年 04月 30日在上海证券交易所官方网站上发布 的《2023年度独立董事述职报告》（包满珠、梅婷、吴冬）。 请各位股东审议。 天域生态环境股份有限公司 2024年 05月 20日 议案五： 《<2023年年度报告>及其摘要》 各位股东： 本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定 信息披露媒体上发布的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘 要》。 请各位股东审议。 天域生态环境股份有限公司 2024年 05月 20日 议案六： 《关于公司 2023年度利润分配的方案》 各位股东： 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度归 属于母公司股东的净利润为人民币-494,425,574.63元，截至 2023年12月 31日，公司期末可供分配利润为人民币-621,438,805.06元。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司 现金分红（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等相关规定，基于母公 司 2023年度经营业绩继续亏损，综合考虑外部行业环境、公司实际 经营情况和未来发展资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 请各位股东审议。 天域生态环境股份有限公司 2024年 05月 20日 议案七： 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 各位股东： 一、情况概述 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天域生态环境 股份有限公司 2023年度财务报表及审计报告》（众会字（2024）第 03268号），截至2023年12月31日，公司合并财务报表累计未分配 利润为-621,438,805.06元，实收股本为 290,146,240.00元，公司 未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 二、导致亏损的主要原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的主要原因如 下： 1、受到宏观经济形势以及公司经营发展战略转型的影响，公司 生态环境业务逐年收缩,收入及毛利润减少。 2、2023年度，公司生态农牧食品业务板块的生猪养殖业务受生 猪价格持续下跌的影响，以及销量的上升叠加饲料原料采购价格上涨等因素，生猪养殖业务亏损，导致公司未弥补亏损扩大。 3、为更加客观、公允地反映公司的财务状况与经营成果，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、长期股权投资等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，从而导致公司近两年业绩出现大幅亏损的情况。 三、应对措施 公司将按照 2024年度的经营计划，进一步聚焦主业，改善公司 经营情况、提高可持续经营能力。同时积极清欠应收账款，增强资金流动性，改善资产负债结构。主要措施如下： 1、稳建发展生态农牧食品业务，立足区域资源优势，高质量发 展生猪养殖业务和保健食品。生猪养殖业务重点做好降本增效和管理升级，提升养殖生产成绩水平和管理效率，提升盈利能力。同时，2024年公司控股子公司武汉佳成生物制品有限公司将重点发展其保健食 品（红曲丹参三七软胶囊）和饲料添加剂（红曲米）的生产与销售，以期对上市公司经营产生新的增长点。 2、生态能源业务的分布式光伏电站资产将以持有转换为交易型 策略，形成分布式光伏电站资产从开发到出售的健康周转，并引入地方国企或战略客户，实现资产出售闭环，补充现金流。 3、重点推进生态环境业务应收账款清欠工作，加快收尾项目的 结算，加快资金回笼。公司已成立内部清欠小组，将应收账款催收责任落实到人且建立奖惩机制。同时，对部分账龄较长的应收账款，根据国务院和国家工信部的政策，通过包括但不限于工信部清欠平台以及法律诉讼的方式催讨欠款，并建立更多的应收账款解决方案，争取早日收回款项。 4、努力改善公司的现金流。公司将继续拓宽现有融资渠道，优 化债务结构，降低融资成本，保持债务规模和财务费率处于合理水平，提高盈利能力。 请各位股东审议。 天域生态环境股份有限公司 2024年05月20日 议案八： 《关于续聘会计师事务所的议案》 各位股东： 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）自 2011年起担任公司审计机构，坚持独立审计的原则，履行了双方所 规定的责任与义务，公司拟聘任其为公司 2024年度财务报告审计机 构和内部控制审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定2024年度的审计费用。 （一）基本信息 众华所的前身是 1985年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注 册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088室。众华所自 1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 （二）人员信息 众华所首席合伙人为陆士敏先生，截至 2023年末合伙人人数为 65人，注册会计师共 351人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过150人。 （三）业务规模 众华所2023年经审计的业务收入总额为人民币58,278.95万元， 审计业务收入为人民币 45,825.20万元，证券业务收入为人民币 15,981.91万元。 众华所上年度（2023年）上市公司审计客户数量70家，审计收 费总额为人民币 9,062.18万元。众华所提供服务的上市公司中主要 行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等。众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共2家。 （四）投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额为 20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关 规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： （1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案 因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院等判决众华会计师事 务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连 带赔偿责任。截至2023年12月31日，众华会计师事务所（特殊普 通合伙）尚未实际承担赔偿责任。 （2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案 因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务 所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新1案中判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对圣莱达 的偿付义务在 40%范围内承担连带赔偿责任。截至 2023年 12月 31 日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。 （五）独立性和诚信记录 众华所最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施4次、未受到 刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。22名从业人员近三年因执业 行为受到行政处罚1次（涉及2人）和行政监督管理措施12次（涉 及20人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。 请各位股东审议。 天域生态环境股份有限公司 2024年05月20日 议案九： 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 各位股东： 为补充公司流动资金，满足公司日常经营及业务拓展的资金需 求，公司拟向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元（上海）科技发展有限公司（以下简称“天域元”）、史东伟先生申请总额不超过2亿元人民币，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日止的信用借款，借款利率不高于中国人民银行授权公布的同期（1年期）贷款市场报价利率（即LPR），上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。 公司尚未与罗卫国先生及其控制的天域元、史东伟先生签订借款 协议，上述额度不等于公司与实际控制人之间实际发生的借款金额，实际借款金额以日后双方签订的借款协议为准。 请各位股东审议。 天域生态环境股份有限公司 2024年05月20日
本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期 内新纳入公司合并报表范围的子公司和新增的参股公司。公司对控股子公司、参股公司提供担保及下属子公司之间相互提供担保，在上述预计担保金额范围内可分别调剂使用，在资产负债率 70%以上/以下 同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时，资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。 本次担保额度有效期为 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，有效期内任一时点的担保余额不 得超过2023年年度股东大会审议通过的担保额度。在上述额度及额 度有效期内发生的具体担保事项，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。授权期限内，发生在对外担保预计额度范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序。 二、被担保人基本情况 被担保人基本情况详见附表一，被担保人主要财务数据见附表 二。截至本公告发布日，被担保人均不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 《担保协议》尚未签署，本次担保事项是公司确定 2024年度对 外担保的总体安排，具体担保金额、担保方式等主要内容以正式签署的担保协议为准，并将按照相关信息披露规则进行披露。 四、担保的必要性和合理性 本次对外担保额度预计事项是为了满足公司及下属子公司、参股 公司的生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展。公司对下属子公司的日常经营具有绝对控制权，公司按持股比例对参股公司提供担保，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、累积对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2024年 03月 31日，公司及控股子公司实际对外担保累计 金额合计为 1,143,645,132.55元，占公司最近一期经审计净资产比例为 177.13%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为 1,118,445,132.55元，占公司最近一期经审计净资产的 173.23%；公司及控股子公司对外担保的余额为人民币 25,200,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 3.90%。公司无逾期担保的情况。 请各位股东审议。 天域生态环境股份有限公司 2024年 05月 20日
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