[担保]力佳科技(835237):长江证券承销保荐有限公司关于力佳电源科技(湖北)股份有限公司提供担保的核查意见
长江证券承销保荐有限公司 关于力佳电源科技(湖北)股份有限公司 提供担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构”)作为力佳电源科技(湖北)股份有限公司(以下简称“力佳科技”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对力佳科技提供担保事项发表核查意见,核查意见如下: 一、 本次担保基本情况 根据经营发展的需要,力佳电源科技(湖北)股份有限公司(以下简称“力佳科技”或“公司”)及全资子公司宜昌力佳科技有限公司(以下简称“宜昌力佳”)拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请集团主体授信额度 10,000万元、敞口额度 5,000万元,用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务品种,有效期 1年。公司及全资子公司宜昌力佳为上述授信相互提供 5,000万元的连带责任保证担保,担保期限不超过两年。具体条款以正式签署的担保合同为准。 根据经营发展的需要,为支持控股子公司常州力泰新能源科技有限公司(以下简称“常州力泰”)锂锰扣式电池制造业务的持续发展,常州力泰拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 1,000万元、敞口额度 1,000万元,用于流动资金贷款、银行承兑汇票,有效期 1年。公司拟为上述常州力泰向银行申请授信提供连带责任保证担保,担保总额不超过 1,000万元,担保期限一年。具体条款以正式签署的担保合同为准。 上述事项已经第三届董事会第二十二次会议审议通过。 二、 被担保人基本情况 (一)力佳电源科技(湖北)股份有限公司
2023年度/2023年末母公司主要财务数据如下: 单位:万元
(二)宜昌力佳科技有限公司 宜昌力佳科技有限公司系公司全资子公司(公司持有其 100%的股权)。
2023年度/2023年末主要财务数据如下: 单位:万元
(三)常州力泰新能源科技有限公司 常州力泰新能源科技有限公司系公司控股子公司(公司持有其 60%的股权)。
2023年度/2023年末主要财务数据如下: 单位:万元
三、本次担保履行的审批程序 2024年 5月 12日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信公司及全资子公司相互提供担保的议案》《关于为控股子公司常州力泰提供银行授信担保的议案》,同意公司提供担保用于向金融机构申请融资授信,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公司章程》的相关规定,本次对外担保事项无需提交公司股东大会审议。 四、保荐机构的核查意见 经核查,力佳科技本次担保事项均为合并范围内主体之间的担保,已经公司董事会审议通过。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规的规定,不存在损害股东利益的情况。 综上,保荐机构对于公司本次担保事项无异议。 (以下无正文) 中财网
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