苏大维格(300331):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年05月14日 19:55:57 中财网

原标题:苏大维格:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-048 苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司苏州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际经营情况，使用最高额度不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。

现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况公告如下： 一、近期使用暂时闲置募集资金现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 （万元）	起息日	预约 到期日	预计年化 收益率
盐城维旺科技 有限公司	招商银行股份有 限公司苏州分行 独墅湖支行	招商银行智汇系列看 跌两层区间25天结构 性存款	保本浮动 收益型	2,000	2024年5 月6日	2024年5月 31日	1.55%— 2.31%

注：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响。

资产品的实际收益存在不确定性。

2、风险控制措施
（1）公司及子公司将遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向及其进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司内审部门负责对公司现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投资的产品进行全面检查。

（3）公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、审慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划正常推进及公司正常经营。同时，公司通过适度购买保本型的短期产品，可以提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。

四、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司前十二个月内使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 （万元）	起息日	预约 到期日	预计年化 收益率	是否到期 赎回
1	中国民生银行股 份有限公司苏州 分行	随享存	保本浮动 收益型	5,000	2022年8 月18日	随时支取	浮动利率	是
2	中国民生银行股 份有限公司苏州 分行	随享存	保本浮动 收益型	5,290	2022年9 月15日	随时支取	浮动利率	是
3	中国工商银行股 份有限公司苏州 平江支行	挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构 性存款产品—专户 型2023年第145期 A款	保本浮动 收益型	15,570	2023年4 月21日	2023年5 月23日	0.95%— 2.94%	是
4	中国工商银行股	挂钩汇率区间累计	保本浮动	15,610	2023年6	2023年9	1.20%—	是
	份有限公司苏州 平江支行	型法人人民币结构 性存款产品—专户 型2023年第202期 P款	收益型		月2日	月1日	3.04%
5	招商银行股份有 限公司苏州分行 独墅湖支行	招商银行点金系列 看涨三层区间30天 结构性存款	保本浮动 收益型	3,000	2023年6 月19日	2023年7 月19日	1.48%— 2.85%	是
6	招商银行股份有 限公司苏州分行 独墅湖支行	招商银行点金系列 看跌三层区间31天 结构性存款	保本浮动 收益型	2,000	2023年7 月28日	2023年8 月28日	1.48%— 2.80%	是
7	招商银行股份有 限公司苏州分行 独墅湖支行	招商银行点金系列 看涨三层区间31天 结构性存款	保本浮动 收益型	2,000	2023年8 月25日	2023年9 月25日	1.48%— 2.60%	是
8	中国民生银行股 份有限公司苏州 分行	随享存	保本浮动 收益型	5,165	2023年8 月31日	随时支取	浮动利率	否
9	中国工商银行股 份有限公司苏州 平江支行	单位定期	保本浮动 收益型	15,790	2023年9 月20日	2023年12 月20日	1.10%± 0.40%	是
10	招商银行股份有 限公司苏州分行 独墅湖支行	招商银行点金系列 看跌三层区间32天 结构性存款	保本浮动 收益型	1,500	2023年9 月21日	2023年10 月23日	1.48%— 2.60%	是
11	中国民生银行股 份有限公司苏州 分行	随享存	保本浮动 收益型	5,453	2023年10 月10日	随时支取	浮动利率	否
12	招商银行股份有 限公司苏州分行 独墅湖支行	招商银行点金系列 看跌三层区间32天 结构性存款	保本浮动 收益型	3,000	2023年10 月19日	2023年11 月20日	1.48%— 2.60%	是
13	招商银行股份有 限公司苏州分行 独墅湖支行	招商银行点金系列 看跌三层区间31天 结构性存款	保本浮动 收益型	2,530	2023年11 月24日	2023年12 月25日	1.48%— 2.60%	是
14	中国工商银行股 份有限公司苏州 平江支行	单位定期	保本浮动 收益型	15,800	2023年12 月25日	2024年3 月25日	1.50%	是
15	招商银行股份有 限公司苏州分行 独墅湖支行	招商银行点金系列 看跌三层区间33天 结构性存款	保本浮动 收益型	1,550	2023年12 月27日	2024年1 月29日	1.48%— 2.60%	是
16	招商银行股份有 限公司苏州分行 独墅湖支行	招商银行点金系列 看跌三层区间29天 结构性存款	保本浮动 收益型	1,500	2024年1 月31日	2024年2 月29日	1.48%— 2.60%	是
17	中国农业银行苏 州分行园区支行	7天通知存款	保本浮动 收益型	8,000	2024年3 月11日	7天到期 自动滚存	1.25%	是
18	中国工商银行股	单位定期	保本浮动	15,800	2024年3	2024年6	1.40%	否
	份有限公司苏州 平江支行		收益型		月26日	月26日

五、备查文件
1、本次进行现金管理的相关业务凭证。




特此公告。





苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董 事 会
2024年5月14日