福田汽车(600166):2023年年度股东大会会议资料
原标题:福田汽车:2023年年度股东大会会议资料 股票简称：福田汽车 股票代码：600166 2024年 5月·北京 目 录 议案一、《2023年度董事会工作报告》 议案二、《2023年度监事会工作报告》 议案三、《2023年度财务决算报告》 议案四、《2023年度利润分配方案》 议案五、《2023年度公积金转增股本方案》 议案六、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 议案七、《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 议案八、《2024年度独立董事费用预算的议案》 听取事项、《2023年度独立董事述职报告（叶盛基）》 《2023年度独立董事述职报告（李亚）》 《2023年度独立董事述职报告（刘亭立）》 《2023年度独立董事述职报告（黎韦清、报告期新任）》 《2023年度独立董事述职报告（侯福深、报告期离任）》 议案一： 北汽福田汽车股份有限公司 2023年度董事会工作报告 各位股东： 2023年，在错综复杂的国际政治经济形势下，我国经济顶住外部压力、克服内部困难，展现出强大的韧性和活力，全年GDP增速5.2%，走出一条回升向好的复苏曲线，依然是全球经济增长的最大引擎。 受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖、各项利好政策拉动等因素影响，2023年我国商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长，累计销售403.1万辆，同比增长22%。 2023年，福田汽车抢抓产业上行周期发展机遇，聚焦“二次创业”，坚定战略引领，加快改革调整步伐。这一年，福田汽车各大细分产品协同发力，“新能源第一战略”提速发展、“国际化核心战略”纵深布局、“南方竞争性战略”破局突围、数字化变革和营销生态全面推进、全价值链降本增效持续深化，在“量”与“质”方面均取得了实实在在的提升，并且上榜“科改企业”及“数字领航”企业，创新发展得到行业及社会普遍认可。 2023年，公司取得了以下几方面成绩： 第一是勇担社会责任，积极回馈国家与社会。 2023年，福田汽车承接北京市主题教育重点课题，牵头制定通学车标准，以最高要求、最强技术打造首都特色通学车，为缓解城市交通压力、构建和谐通学环境贡献福田力量；福田欧辉第19年被选为两会服务用车，是保障两会的唯一新能源客车；福田普罗科纯电动环卫车作为亚运会环境保障设备参与现场检阅，为“绿色、智能、节俭、文明”的亚洲体育盛会助力；福田图雅诺小客第四次圆满完成护送神舟十六号载人飞船航天员返回任务。 第二是战略落地坚强有力，经营质量稳步提升。 2023年，福田汽车坚定推进各项战略，销量跃升至 63.1万辆（含福田戴姆勒），同比增长37.14%，以绝对优势领跑商用车行业，市场占有率同比提升1.7个百分点，其中多个业务占有率实现大幅增长，整体盈利情况大幅改善，标志着公司战略落地坚强有力，高质量发展取得阶段性成果。 第三是新能源战略调整到位，开启提速发展新阶段。 2023年，福田汽车抢抓“双碳”战略风口，加速新能源转型，启动新能源2.0战略，布局新能源营销生态，加快新能源专属平台产品开发，打造新能源生产基地，为新能源发展奠定基础。全年实现新能源汽车销量超4万辆，同比增长84%，跑出加速度。 第四是坚定不移推进国际化战略，海外销量和利润创历史新高。 2023年，福田汽车紧抓海外出口机遇，纵深推进海外产业化布局，创新国际合作模式，补齐核心业务短板，出口达到13.1万辆，同比增长49.1%，创历史新高，位列中国商用车出口第一。出口业务利润也实现大幅增长，成为福田整车业务利润的主要来源。随着海外市场战略逐步清晰、产业化策略逐步落地，福田汽车将坚定海外发展战略信心，加快商业模式创新和管理架构优化，加大全价值链资源投入，在巩固优势市场的同时，积极拓展新的业务增长点，扩大出口优势。 第五是南方战略推向纵深，成果显著。 2023年，福田汽车持续加大南方市场资源投入，优化南方市场组织架构，着力提升南方区域产品精准定义能力，快速响应市场需求，并通过精准投放专属产品、赋能经销商、优化工厂产业化布局等，推动从体系再造到产品焕新的全面升级，全年销量同比增长 53.9%，市占率达 13.9%，同比提升 4.1%，南方战略落地成果显著。 第六是流程和数字化变革加速落地。 以客户为中心、业务驱动的流程与数字化变革正在加速落地，驱动公司战略管理、成本改善和效率提升。聚焦问题导向，全面梳理公司组织流程，提高公司运营效率，当前，福田汽车的数字化变革逐步推向纵深质变，进入深水区，并转化为变革创新的内生动力。第一阶段变革已经逐步落地，研发、供应链、营销和财经域核心系统已经上线运营，业务运营效率大幅提升，2024年将持续推进变革工作深入开展。 第七是按期推进员工持股计划。 2023年，公司实施了第六期、第七期、2023年度员工持股计划，参与对象包括公司高管、内部董监事及骨干员工共计823人，共认购股份约2829万股。 2023年，全体福田人同心同向，以“敢闯 敢试 敢赢”精神奋战全年，为“二次创业”交上了一份高质量发展的答卷。作为福田汽车的董事长，我代表董事会对经理部门、广大员工的辛勤付出与取得的成绩表示敬佩，同时也向在座的全体董事、监事在2023年给予福田汽车的大力支持表示感谢！ 下面，我代表董事会就2023年董事会工作开展情况及2024年工作计划安排作如下报告： 第一部分 2023年董事会工作情况总结 一、董事会人员基本情况 （一）截止到2023年12月31日，公司任职董事情况简介
2023年12月26日，公司2023年第五次临时股东大会选举黎韦清同志为公司第九届董事会独立董事，侯福深同志不再担任公司独立董事。 （三）报告期内聘任或解聘高级管理人员的情况 2023年6月16日，公司董事会审议通过了《关于调整董事会秘书和证券事务代表的议案》：聘任陈维娟同志担任北汽福田汽车股份有限公司董事会秘书，龚敏同志不再担任公司董事会秘书。 2023年7月24日，公司董事会审议通过了《关于免聘杨国涛同志副总经理职务的议案》：免聘杨国涛同志的北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务。 （四）董事履职情况
2023年，共召开董事会21次，形成决议51项（详见附件一）；召开专门委会议20次（其中投资管理委员会4次，审计/内控委员会8次，提名/治理委员会7次、薪酬与考核委员会1次），审核议案32项；召开股东大会6次，形成决议22项（详见附件二）。 全体董事认真行使《公司章程》赋予的权力，积极参加董事会会议，勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，按时保质完成了各项工作。各专门委员会成员凭借自身丰富的专业知识和行业经验，对公司的定期报告、关联交易、对外投资、董事与高管调整、高管薪酬考核等重大事项进行了审核，发表了意见。公司重大事项均严格按照证监会、上交所及《公司章程》相关规定履行决策程序，所有决议均按时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。 三、公司治理活动情况 （一）全面掌握经营情况，科学决策。 2023年，公司董事积极参加各次董事会会议，认真审阅会议资料，详细听取过充分酝酿、沟通形成决策意见。 全体董事还通过听取实体董事会中的专项汇报、季度定期汇报，及查阅月度董办简报等途径，及时、深入了解公司经营管理动态信息及重大事项情况，全面关注公司的发展状况。另外，公司董事亦通过现场工作、电子邮件、视频或电话等多种形式与公司密切保持日常联系，随时提出意见、建议。 （二）落实培训与调研机制，提升业务水平。 1、证监局/上交所举办的董监事培训 2023年，根据相关规定，应参加培训的董监事均参加了北京证监局、上海证券交易所举办的年度培训，不断提升董监事的专业水平，保障董监事科学、合规地履职。 2、公司组织的业务与战略培训 2023年 11月，第九届董监事通过现场结合视频的方式参加了公司组织的业务培训，培训内容主要包括福田汽车双碳战略、证监会和上交所减持新规、《上市公司独立董事管理办法》解读等。通过此次培训，进一步加深了董监事对公司战略规划的理解及对监管新规的掌握。 3、公司组织的调研与检查活动 （1）2023年 4月，第九届董监事参加了公司开展的一线调研与检查活动，调研内容为公司主要生产基地之一的潍坊厂区和诸城厂区，包括皮卡工厂、欧康超级动力工厂、模具工厂、图雅诺总装车间、山东超级卡车工厂、瑞沃工厂、领航工厂等，生产的产品涵盖福田轻卡、微卡、中卡、皮卡、轻客等。通过此次调研与交流，促进了新一届董监事会成员对公司业务战略调整的认同与支持及对公司实际经营情况的深入了解。 （2）2023年11月，第九届董监事参加了公司开展的福康后处理、欧辉总装车间及X实验室一线调研与检查活动，对相关业务运营情况、战略发展规划、董事会决议执行情况等进行了直观且深入的了解。 3、积极召开投资者说明会，向证券市场传递公司价值。 2023年，公司组织召开了三次业绩说明会，公司董事长或总经理、财务负责人、董秘、独董等相关人员参加了会议，通过电话会议形式与投资者进行了交流，回答投资者关心的问题，及时、充分地向投资者传递公司相关信息，维护投资者知情权。 第二部分 2024年的工作重点及未来展望 中央确定2024年经济发展基调为“稳中求进、以进促稳、先立后破”。国内商用车市场有望进一步延续复苏态势，在关联产业GDP增速持续修复、政策效应增强、气价稳定预期以及企业新产品刺激需求升级等因素的驱动下，结构性替代带来的更新需求将是销量增长主力，预计2024年整体销量将高于2023年，乐观预计商用车市场规模将达到440万辆，增长10%。 随着“双碳”战略的推进和产业结构的调整，我国商用车行业进入转型升级的关键阶段，在电动化智能化浪潮下，商用车企业需要依靠技术创新和模式创新以及数字化转型实现降本增效和战略转型，寻求新的增长点。 对于步入存量竞争阶段的商用车行业而言，企业间的博弈与竞争将会进一步加剧，技术路线的差异、市场生态的多变、客户形态的变化、商业模式的产业协同、商用车自动驾驶的商业化落地等均是商用车企业需要攻克的难题。另外，2024年商用车出口仍将保持增长态势，但增速将放缓。 面对新形势与新挑战，福田汽车要清醒地认识到，宏观经济不是决定性因素，决定性因素在于内因。我们要坚定走可持续发展道路，在“新能源化、智能化、网联化、轻量化”的赛道上加速变革，夯实高质量发展的基础，穿越行业周期，让“二次创业”的步伐走得更加稳健。 下面，我代表董事会针对2024年的重点工作，提几点意见： 一、2024年董事会重点工作 近年来，随着监管制度体系及国内投资环境的不断完善，监管机构对上市公司的监管不断加严，对各位董事的专业素养和履职能力提出了更高的要求，全体董事应时刻秉持忧患意识，高瞻远瞩、统筹全局，围绕发展战略、经营理念、重大决策和风险防控为公司发展输出软实力。同时，董事会应认真学习贯彻证监会关于大力提升上市公司质量和投资价值的精神，树立以投资者为本的发展理念，强化回报股东意识，将提升上市公司投资价值作为提高上市公司质量的重要方面，践行可持续发展理念，增强投资者回报，提升投资者的获得感，助力资本市场健康发展。 2024年，董事会将重点围绕以下几方面开展工作： 第一，董事自身要加强监管政策学习，独立董事要注重现场工作，勤勉尽责，不断提升履职水平。2024年除了应勤勉履职以外，董事个人还应及时关注最新监管政策，重视并拿出更多的时间进行相关法律法规的研究学习，不断提升个人履职能力，适应公司发展和合规治理的需要。独立董事还应认真贯彻独董新规的要求，合理安排现场工作时间，加强对公司生产经营情况、内控管理情况、董事会决议执行情况等方面的现场检查。 第二，落实培训与调研机制，提升董事会的专业性与前瞻性。开放式的调研学习与业务培训机制是福田董事会保持先进性的重要途径之一，通过定期走入生产一线或标杆企业进行调研与交流，学习先进经验和优秀做法，董事能够不断拓展认知和视野，提升专业性与前瞻性，有利于推动公司治理的优化升级，为公司的高质量发展创造价值。 第三，积极建言献策，发挥“智慧大脑”作用。公司董事会由多元化的董事构成，董事会成员具备战略决策能力、价值洞察能力和风险管控能力，是行业研究、战略及投融资、资产重组、财务管理、企业管理等方面的专家。各位董事应凭借各自的专业知识和工作经验，充分发挥个人专长与资源优势，为公司发展和董事会的决策提供更宽广的视野、更多维度的思考和更全面的分析，保障董事会的决策能够把握宏观、立足长远、关注长期利益。 第四，践行ESG理念，赋能高质量发展。随着节能减排和可持续发展成为全球共识，ESG正成为全面评估企业的世界语言，它倡导企业在环境、社会和治理等多维度均衡发展，是助力“双碳”目标实现、推动经济社会高质量发展的内在要求。对公司来说，良好的ESG表现可以成为企业高质量发展的内生动力。公司应积极吸纳ESG理念，丰富ESG实践，赋能公司高质量发展，考虑在适当时机发布ESG报告。 第五，关注股东回报，提升投资价值。公司要统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持“长期、稳定、可持续”的多渠道股东回报机制，与广大股东共享行业及公司发展成果。 二、2024年经理部门的重点工作 虽然福田汽车在2023年取得了一定的成绩，但仍然存在诸多不足，如部分业务盈利能力面临挑战、区域市场发展不均衡、供应链和营销领域需进一步降本和控制费用等。 2024年，商用车将进入产业强周期，福田汽车要坚定决心与信心，“以客户为中心、以市场为导向、以发展为准绳”，坚定推进核心战略落地，加速各业务战略变革，围绕年度销量目标，抢抓结构性增长机会，实现竞争性增长，同时要担当“数字领航”重任，增强“科改企业”示范效应。另一方面，公司应将可持续发展理念融入公司发展战略、经营管理活动中，推动科技创新，提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以实现长足发展，提升股东回报水平。 在此，我代表董事会对经理部门提出以下几点工作要求： 第一，坚定推进新能源战略，实现新能源发展再提速。 在新旧动能转换的关键阶段，福田汽车要坚定新能源第一发展战略不动摇，打造完整低碳生态圈。聚焦重点业务+重点市场+重点场景，统筹福田和卡文新能源“双品牌”协同发展，做好卡文创新盘，同步推进油改电和全新新能源专属平台产品开发，通过渠道策略、产品保障策略与营销生态建设，实现新能源发展再提速，巩固新能源商用车领导地位。 第二，稳妥推进国际化战略，巩固出口领先优势。 国际化是顺应时代发展的必然结果，是全球汽车变革的必经之路。福田汽车应抓住机会，对机会市场做好规模与风险的平衡、对存量市场要确保销量稳定增长、对增量市场加大资源投入，通过优化组织分工、打通业务流、加强协同等措施实现运营效率提升，同时要加强成本控制与收益目标管控，特别要注意汇率风险和利润的管理，稳妥推进国际化战略，继续巩固并扩大出口优势。 第三，纵深布局南方战略，实现南方市场规模跃升。 北强南弱一直是困扰福田汽车发展的难题，南方市场破局是实现战略目标的关键支撑。要想打赢南方战役，助力南方市场腾飞，各业务要从研产供销全价值链层面协同发力，推动从体系再造到产品焕新的全面升级。要针对南方市场精准投放适应性产品；构建多元化渠道及营销模式、赋能经销商，实现对市场的快速响应；结合产品结构，优化生产布局。 第四，加速布局智能化赛道，构建未来核心竞争力。 “上半场”电动化，“下半场”智能化已成为汽车行业共识，智能网联技术和自动驾驶将成为商用车“下半场”竞争的关键领域。福田汽车必须在技术沉淀、产品开发和商业模式三个方面做好安排，首要的是聚焦重卡产品的自动驾驶，做好产品和技术布局，2024年实现批量销售，丰富应用场景。 第五，重视合规市值管理理念和措施，提高投资者回报。 公司在提高经营发展质量的同时，要重视投资者回报，促进公司内在价值与证券市场价值齐头并进、共同成长，形成高质量发展的良性循环。一方面通过持续聚焦主业、提升科技创新能力、优化财务管理、完善公司治理、提升公司业绩等，夯实行业领先地位，另一方面通过重视自身社会责任、持续提升信息披露质量、研究股权激励、加强资本市场沟通等多种途径高质量开展市值管理工作，积极传递公司价值，提振资本市场表现，提高投资者回报，与投资者共享企业发展成果。 各位股东、董事、监事，2023年是福田汽车加快推进“十四五”战略落地，向高质量发展昂首迈进的一年。2024年，我们要坚定战略信心、强化战略定力、摒弃怯战思想，共赢共创“二次创业”高质量发展新篇章。 公司全体董事将继续保持危机意识和紧迫意识，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行法律法规和《公司章程》所赋予的权利和义务，继续维护公司和全体股东利益，推动公司治理水平持续提升，把握当下、布局未来，做公司高质量发展的强力引擎。 特此报告。 请各位股东审议、表决。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月二十三日 附件一：董事会程序履行情况 附件二：股东大会程序履行情况 附件一 ：董事会程序履行情况 1、实体会议
议案二： 北汽福田汽车股份有限公司 2023年度监事会工作报告 各位股东： 我代表北汽福田汽车股份有限公司监事会，做2023年度监事会工作报告。 一、监事会人员基本情况 1、截至2023年12月31日，公司任职监事情况简介
2、报告期内监事变动情况 2023年1月13日，公司监事会收到公司工会《四届二十七次职工代表大会决议》：选举蔡恩禹同志为公司第九届监事会职工代表监事，邢洪金同志因已到法定退休年龄，不再担任公司职工代表监事。 2023年2月3日，福田汽车监事会审议通过了《关于选举蔡恩禹同志为公司监事会主席的议案》：选举蔡恩禹同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事会主席。 2023年4月19日，福田汽车股东大会审议通过了《关于第九届监事会监事调整的议案》：选举焦枫同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事；孙智华同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。 2023年6月13日，公司监事会收到公司工会《四届二十九次职工代表大会决议》：选举颜敏同志为公司第九届监事会职工代表监事，陈维娟同志不再担任公司职工代表监事。 3、监事履职情况
1、会议召开情况（详见附件一） 报告期内，共召开监事会13次（其中实体会议1次，通讯会议12次），审议议案27个，形成决议27项。上述决议均按时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。 2、对议案的充分沟通、调研，审慎表决 报告期内，各位监事仔细研读、审慎、及时表决了各议案，发挥了监事会的独立监督职能，切实维护了公司、股东、尤其是中小股东的合法权益。 3、培训及调研情况 （1）证监局/上交所举办的董监事培训 2023年，根据相关规定，应参加培训的董监事均参加了北京证监局、上海证券交易所举办的年度培训，不断提升董监事的专业水平，保障董监事科学、合规地履职。 （2）公司组织的业务与战略培训 2023年 11月，第九届董监事通过现场结合视频的方式参加了公司组织的业务培训，培训内容主要包括福田汽车双碳战略、证监会和上交所减持新规、《上市公司独立董事管理办法》解读等。通过此次培训，进一步加深了董监事对公司战略规划的理解及对监管新规的掌握。 （3）公司组织的调研与检查活动 ①2023年4月，第九届董监事参加了公司开展的一线调研与检查活动，调研内容为公司主要生产基地之一的潍坊厂区和诸城厂区，包括皮卡工厂、欧康超级动力工厂、模具工厂、图雅诺总装车间、山东超级卡车工厂、瑞沃工厂、领航工厂等，生产的产品涵盖福田轻卡、微卡、中卡、皮卡、轻客等。通过此次调研与交流，促进了新一届董监事会成员对公司业务战略调整的认同与支持及对公司实际经营情况的深入了解。 ②2023年 11月，第九届董监事参加了公司开展的福康后处理、欧辉总装车间及X实验室一线调研与检查活动，对相关业务运营情况、战略发展规划、董事会决议执行情况等进行了直观且深入的了解。 三、报告期内，监事会成员依职责列席/出席了董事会/股东大会，监督审查了规定内的各相关董事会会议，监事会认为： 报告期内，公司董事会、股东大会决议程序合法，各行其职，严格依法运作。 公司董事、总经理及其他高级管理人员廉洁勤勉、恪尽职守，在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 报告期内，董事会、股东大会对利润分配、对外担保、关联交易等重要事项依照法定程序进行了审议表决。其中独立董事、各专门委员会成员勤勉尽责，对各项议案均发表了审核意见，发挥了重要的积极作用。 监事会认为《2023年度董事会工作报告》客观、全面地总结了 2023年度工作，并对2024年的发展方向进行了科学的部署。 四、监事会认为致同会计师事务所出具的无保留意见的《2023年度审计报告》客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。 五、报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记备案制度的实施情况进行了监督，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。 六、报告期内，公司关联交易公平，没有损害公司利益，没有侵犯股东利益。 报告期内，公司发生的配套采购、存贷款业务、对外投资等关联交易事项已严格按照《公司章程》的规定履行了董事会、股东大会审批程序及监事会监督程序，相关关联方已按照规定进行了回避表决。独立董事也按规定均发表了事前认可意见及独立意见，认为关联交易公平合理，没有内幕交易行为，没有违反公开、公平、公正原则，没有损害股东利益。 七、报告期内，公司于 2023年 1月 20日披露了《2022年年度业绩预盈公告》，2023年7月15日披露了《2023年半年度业绩预盈公告》，均未发生业绩预告更正情况，符合相关法律法规及规范性文件的规定。 八、报告期内，公司建立了一套良好的内部控制制度，公司内部控制制度健全、执行有效。监事会认为《2023年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。 九、报告期内，董事会按规定执行了利润分配政策，相应决策程序和信息披露程序合法有效。 各位股东，2023年是福田汽车加快推进“十四五”战略落地，向高质量发展昂首迈进的一年。新形势下，对公司监事也提出了更高的要求，我们监事会成员要严格遵守公司章程和有关规定、明确自身职责定位，恪尽职守、勤勉尽责，以更加积极、主动、有效的工作方式方法做好监督、检查工作；在工作中也要创新工作思路、提高风险意识；同时以更加开阔的视野，虚心学习国内外优秀企业先进经验，为公司健康、可持续发展提出切实可行的建议，共赢共创“二次创业”高质量发展新篇章。 特此报告。 请各位股东审议、表决。 北汽福田汽车股份有限公司 监 事 会 二〇二四年五月二十三日 附件：监事会会议开展情况 附件：监事会会议开展情况： 1、实体会议
议案三： 北汽福田汽车股份有限公司 2023年度财务决算报告 各位股东： 我现就2023年度财务决算情况向股东大会汇报，请审议。 一、2023年度经营计划完成情况
（一）利润完成情况分析 1、主要利润指标变动情况 单位：万元
2023年度，公司营业收入为560.97亿元，较2022年464.47亿元增加96.50亿元，同比增加20.78%，主要系本期销量同比上涨37.14%所致；利润总额为9.43亿元，同比增加592.90%，本期业绩较上年同比大幅增长，主要原因为： 1、经常性利润总额同比上升主要由于：①本期公司销量同比增加 37.14%，海外出口创历史新高，南方市场大幅增长53.9%，带来利润同比增加；②合联营企业利润同比上涨；③本期持续推动全价值链降本增效，费用率同比下降，影响当期利润同比上升；④坚持研发饱和投入，实现欧曼星辉版、轻卡改款、火星皮卡、祥菱Q、图雅诺大V等全新产品集中上市，数字化变革和营销生态加速进化。 2、非经常性利润总额同比上升主要由于：本期处置密云工厂部分机器设备、转让智悦发动机股权收益增加所致。 （二）资产负债分析 1、项目变动分析 单位：万元
（1）资产情况：截至2023年末，福田汽车资产总额448.85亿元，较2022年同（2）负债情况：截至2023年末，福田汽车负债总额为304.79亿元，较2022年同期下降12.4%，流动负债为278.35亿元，较2022年同期下降4.4%。 （3）资产负债率：2023年末，福田汽车资产负债率为 67.91%，较 2022年同期下降3.77个百分点, 主要系本期偿还带息负债及支付货款增加所致。 （三）现金流量分析 1、现金流量表主要项目变动分析 单位：万元
（1）经营活动现金流量情况：2023年度，公司经营活动现金流量净额为2.56亿元，较2022全年8.70亿元减少6.14亿元，主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费增加及本期收到留抵退税减少所致。 （2）投资活动现金流量情况：2023年度，公司投资活动现金流量净额为0.51亿元，较2022全年-1.45亿元增加1.96亿元，主要系本期收到北京智悦发动机股权转让款所致。 （3）筹资活动现金流量情况：2023年度，公司筹资活动现金流量净额为-37.37亿元，较2022全年11.06亿元减少48.43亿元，主要系上期收到非公开发行股票募集资金以及本期带息负债现金净流出增加所致。 请各位股东审议、表决。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月二十三日 议案四： 北汽福田汽车股份有限公司 2023年度利润分配方案 各位股东： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润369,497,136.72元（合并数据858,396,742.86元），加上年初未分配利润-4,781,514,597.67元，2023年母公司可供分配利润为-4,412,017,460.95元,根据公司章程，提取法定盈余公积金0元，任意盈余公积金0元。减去公司分配2022年分红对年初未分配利润的调整0元，可供股东分配的利润-4,412,017,460.95元。截至2023年12月31日，公司股本余额为8,003,763,475元，母公司资本公积余额为9,641,821,388.52元。 鉴于公司2023年度母公司未分配利润余额为-4,412,017,460.95元，不具备分红条件，特提议：2023年度公司不进行利润分配。 请各位股东审议、表决。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月二十三日 议案五： 北汽福田汽车股份有限公司 2023年度公积金转增股本方案 各位股东： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润369,497,136.72元（合并数据858,396,742.86元），加上年初未分配利润-4,781,514,597.67元，2023年母公司可供分配利润为-4,412,017,460.95元,根据公司章程，提取法定盈余公积金0元，任意盈余公积金0元。减去公司分配2022年分红对年初未分配利润的调整0元，可供股东分配的利润-4,412,017,460.95元。截至2023年12月31日，公司股本余额为8,003,763,475元，母公司资本公积余额为9,641,821,388.52元。（未完）  |