国联安价值甄选混合 (019430): 国联安价值甄选混合型证券投资基金基金合同生效

时间：2024年05月15日 08:35:46 中财网

原标题:国联安价值甄选混合 : 国联安价值甄选混合型证券投资基金基金合同生效的公告

基金合同生效的公告
公告送出日期：2024年5月15日
1公告基本信息

基金名称	国联安价值甄选混合型证券投资基金
基金简称	国联安价值甄选混合
基金主代码	019430
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2024年5月14日
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》等相关法律法规以及 《国联安价值甄选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、 《国联安价值甄选混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明 书》”）等相关法律文件的有关规定

注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“我司”、“本基金管理人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2023]1918号
基金募集期间	自2024年2月23日起至2024年5月10日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2024年5月14日
募集有效认购总户数（单位：户）	2,425
募集期间净认购金额（单位：元）	288,237,500.22
认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元）		140,072.97
募集份额（单位： 份）	有效认购份额	288,237,500.22
	利息结转的份额	140,072.97
	合计	288,377,573.19
募集期间基金管理 人运用固有资金认 购本基金情况	认购的基金份额（单 位：份）	0
	占基金总份额比例	0%
	其他需要说明的事项	无
募集期间基金管理 人的从业人员认购 本基金情况	认购的基金份额（单 位：份）	229,403.77
	占基金总份额比例	0.08%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期	2024年5月14日

注：（1）《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。

（2）我司基金从业人员投资本基金的情况：
①我司基金从业人员持有本基金基金份额229,403.77份；
②我司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；③本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3其他需要提示的事项
募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。

风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇二四年五月十五日