迪阿股份(301177):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年05月15日 19:05:26 中财网

原标题:迪阿股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-026 迪阿股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日在公司会议室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于2024年1月16日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过600,000.00万元的自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。

根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况

序 号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	购买金额 （万元）	截至公告 披露日 资金余额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率
1	迪阿 股份	中国民生 银行股份有 限公司深圳 东门支行	聚赢汇率-挂钩 欧元对美元汇率 结构性存款 （SDGA240335V ）	结构性 存款	5,000.00	5,000.00	2024/4/12	2024/7/11	≥1.55%
2	迪阿 股份	平安银行 深圳五洲 支行	平安财富-安盈 成长现金人民币 理财产品A款	固定 收益类	10,600.00	0.00	2024/4/28	2024/5/8	同期七天 通知存款 利率
序 号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	购买金额 （万元）	截至公告 披露日 资金余额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率
3	迪阿 股份	国泰君安 证券股份 有限公司	国泰君安证券 睿博系列尧睿 24063号 收益凭证	本金 保障型	6,000.00	6,000.00	2024/5/13	2024/6/13	2.00%- 2.20%
4	迪阿 股份	国泰君安 证券股份 有限公司	国泰君安证券 睿博系列全天候 指数24019号 收益凭证	本金 保障型	2,000.00	2,000.00	2024/5/13	2025/5/12	0.50%- 4.82%
5	迪阿 股份	广发证券 股份有限 公司	广发证券收益 凭证“收益宝” 11号	保本型 浮动收 益凭证	8,000.00	8,000.00	2024/5/13	2025/2/13	≥0.50%
6	迪阿 股份	中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收益 凭证“看涨宝” 383期	本金 保障型	10,000.00	10,000.00	2024/5/14	2025/5/13	≥0.00%
合计	31,000.00

二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎回的情况

序号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	购买金额 （万元）	赎回金额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率
1	迪阿股份	平安银行 深圳五洲 支行	平安理财稳健 精选系列22年 5期封闭式 理财产品	固定 收益类	10,000.00	10,000.00	2023/4/19	2024/4/17	3.30%- 3.80%
2	深圳戴瑞 前海商业 管理服务 有限公司	平安银行 深圳五洲 支行	平安理财-7天 成长固定收益 类净值型理财 产品	固定 收益类	3,000.00	530.20	2023/10/24	2024/4/24	2.80%- 3.35%
3	迪阿股份	中国民生 银行股份 有限公司 深圳东门 支行	民生理财富竹 固收稳健4个 月封闭4号 理财产品	固定 收益类	16,000.00	16,000.00	2023/12/26	2024/5/7	3.10%
序号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	购买金额 （万元）	赎回金额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率
4	迪阿股份	中国银行 股份有限 公司深圳 深圳湾 支行	中国银行挂钩 型结构性存款 CSDVY20240149 2	结构性 存款	5,000.00	5,000.00	2024/1/22	2024/4/9	1.20% 或 2.60%
5	迪阿股份	平安银行 深圳五洲 支行	平安财富-安盈 成长现金人民 币理财产品A 款	固定 收益类	10,600.00	10,600.00	2024/4/28	2024/5/8	同期七 天通知 存款利 率

三、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的投资产品属于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。

（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经营和募集资金投资项目正常推进的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。

六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

序号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率	是否 到期 赎回
1	迪阿 股份	浦发银行 深圳科苑 支行	浦银理财 天添利进取 1号理财产品	固定 收益类	30,000.00	2023/5/26	2023/5/31	中国人 民银行 公布的 同期 7 天通知 存款利 率	是
2	迪阿 股份	浦发银行 深圳科苑 支行	利多多公司稳 利23JG5926期 (三层看涨) 人民币对公 结构性存款	结构性 存款	30,000.00	2023/6/5	2023/9/5	1.30% 或 2.90% 或 3.10%	是
3	迪阿 股份	平安银行 深圳五洲 支行	平安银行对 公结构性存款 （100%保本挂 钩指数） 2023年TGG 23100493期	结构性 存款	20,000.00	2023/7/19	2024/1/19	1.95% 或 2.85% 或 2.95%	是
4	迪阿 股份	中国银行 股份有限 公司深圳 深圳湾 支行	（机构专属） 中银理财“睿 享”（封闭 式）2023年70 期	固定 收益类	30,000.00	2023/7/20	2024/1/17	3.00%	是
序号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率	是否 到期 赎回
5	迪阿 股份	中国民生 银行股份 有限公司 深圳东门 支行	民生理财富竹 纯债182天持 有期自动续期 1号机构款理 财产品	固定 收益类	35,000.00	2023/9/21	6 个月 滚存	中国人 民银行 最新公 6 布的 个月定 期存款 +2% 利率 （年 化）	部分赎回 （2024年 3月21日 赎回本金 1,999.80 万元）
6	迪阿 股份	浦发银行 深圳科苑 支行	上海信托“红 宝石”安心稳 健系列投资资 金信托基金(上 信-H-6002)信 托计划	固定 收益类	5,000.00	2023/9/26	2024/6/27	3.60%	否
7	迪阿 股份	中国银行 股份有限 公司深圳 深圳湾 支行	（机构专属） 中银理财“稳 享”（封闭 式） 2023年121期	固定 收益类	30,000.00	2023/9/28	2024/6/28	3.20%	否
8	深圳戴 瑞前海 商业管 理服务 有限 公司	平安银行 深圳五洲 支行	平安理财-7天 成长固定收益 类净值型理财 产品	固定 收益类	3,000.00	2023/10/24	每周滚存	2.80%- 3.35%	部分赎回 （2024年 1月12日 和4月24 日分别赎 回本金 212.08万 元和 530.20万 元）
9	迪阿 股份	中国民生 银行股份 有限公司 深圳东门 支行	民生理财天天 增利现金管理 机构款理财 产品	固定 收益类	2,000.00	2023/11/28	2023/12/18	同期七 天通知 存款利 率	是
10	迪阿 股份	中国民生 银行股份 有限公司 深圳东门 支行	民生理财富 竹固收稳健4 个月封闭4号 理财产品	固定 收益类	16,000.00	2023/12/26	2024/5/7	3.10%	是
序号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率	是否 到期 赎回
11	迪阿 股份	中国银行 股份有限 公司深圳 深圳湾 支行	中国银行挂钩 型结构性存款 CSDVY20240149 2	结构性 存款	5,000.00	2024/1/22	2024/4/9	1.20% 或 2.60%	是
12	迪阿 股份	平安银行 深圳五洲 支行	平安理财稳健 精选封闭第47 期固收类理财 产品	固定 收益类	20,000.00	2024/1/23	2024/7/23	3.00%- 3.30%	否
13	迪阿 股份	中国银行 股份有限 公司深圳 深圳湾 支行	（机构专属） 中银理财“稳 享”（封闭 式）2024年31 期	固定 收益类	25,000.00	2024/1/24	2024/7/24	3.00%- 3.50%	否

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的未到期余额为人民币149,757.92万元，未超过公司董事会、监事会、股东大会授权的额度范围。

七、备查文件
1、现金管理产品的相关认购资料；
2、现金管理产品到期赎回的相关凭证。


特此公告。



迪阿股份有限公司董事会
2024年5月15日