[分配]招商安嘉债券 (016513): 招商安嘉债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告

时间：2024年05月16日 09:00:32 中财网

原标题:招商安嘉债券 : 招商安嘉债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告

1、公告基本信息

基金名称	招商安嘉债券型证券投资基金
基金简称	招商安嘉债券
基金主代码	016513
基金合同生效日	2022年9月20日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》《招商安嘉债券型证券投资基 金基金合同》《招商安嘉债券型证券投 资基金招募说明书》等
收益分配基准日		2024年5月10日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币 元）	1.0502
	基准日基金可供分配利润（单位：人民 币元）	36,764,194.70
	截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额（单位：人民币 元）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.215
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度的第二次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年5月17日
除息日	2024年5月17日
现金红利发放日	2024年5月20日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明	1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额 净值日为：2024年5月17日； 2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024年5月 21日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的 基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1）本基金本次分红免收分红手续费； 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基 金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年5月20日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2024年5月20日直接计入其基金账户，并自2024年5月20日起计算持有天数。2024年5月21日起投资者可以查询、赎回。

3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2提示
1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年5月16日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。