倍加洁(603059):倍加洁集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
原标题:倍加洁:倍加洁集团股份有限公司2023年年度股东大会资料 2023年年度股东大会资料 2023年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表决。 3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将根据其持有股份数量，按从多到少的顺序安排发言。 4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 6、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 7、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。 8、本次会议的见证律师为国浩律师（上海）事务所律师。 倍加洁集团股份有限公司 2024年5月22日 倍加洁集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议时间： 2024年5月22日（星期三） 14:30 2、网络投票时间： 2024年5月22日（星期三） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：江苏省扬州市广陵区杭集工业园倍加洁集团股份有限公司8号会议室 四、会议主持人：董事长张文生先生 五、会议签到：14:15前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员和见证律师入场，签到。 六、会议议程 1、主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布会议开始。 2、股东以举手表决的方式通过计票人、监票人人选。 3、独立董事作2023年度述职报告。 4、审议各项议案。
6、休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。 7、复会，宣读股东大会决议并签署股东大会决议和会议记录。 8、见证律师宣读法律意见书。 9、主持人宣布会议结束。 倍加洁集团股份有限公司 2024年5月22日 2023年年度股东大会会议议案 议案1 倍加洁集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司发展战略和年度经营计划，积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、2023年总体经营情况 2023年，公司实现营业收入1,066,539,239.47元，同比增长1.58%；实现净利润92,513,769.88元，同比下降4.93%；截止2023年12月31日,公司总资产2,015,036,620.18元，较年初增长27.05%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,249,089,661.23元，较年初增长7.22%。 二、 2023年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会运行情况 2023年共召开9次董事会、审议29项议案，会议讨论如下议案并作出决议：
（二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。2023年，经董事会提议，公司共召开股东大会2次，审议通过了如下议案：
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。 报告期内，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。 （四）独立董事履职情况 公司三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，参与公司的重大决策。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案和公司其他事项均未提出异议。 三、2023年度公司总体经营情况回顾与分析 2023年，在国内外政治经济形势面临严峻考验和挑战的背景下，公司董事会按照公司发展战略和年度经营计划，积极应对市场变化，本着持续、稳定的发展经营方针，开展各项工作。 业务方面，以客户为中心，坚持大客户开发战略，2023年成功开发一个国际品牌商，两个有成长性的客户，预计在2024年下半年形成有效营收；产品研发方面，以平台化开发体系思想为指引，持续推进产品开发流程建设和优化，设计部通过内部协同在人员减少的情况下实现“新产品落地数量”完成率143%，“新包装落地数量”完成率135%，Essential三期重大项目全部提前合格交付，EPA消毒湿巾项目实现了成功注册，为后续的业务拓展奠定了基础；生产制造方面，持续开展减员增效，生产质量进一步提升，2023年，制造中心成立近10个生产专项改善小组，通过团队合作，解决了多个困扰生产的疑难问题，共完成自动化和工艺优化减员156人，人均营收59.57万元，同比去年继续稳步提升；另外，公司持续深化组织管理变革，不断优化组织运作机制及管理架构，并且始终坚持干部队伍建设是组织建设的关键，着重加强了对干部的选拔、培养、任用管理，提升现有干部能力、充实干部后备资源池、强化干部考核与激励的自我管理机制，发挥干通过上述工作的开展，2023年营业收入同比增长1.58%至10.67亿元，连续三年保持在10亿元以上，为公司未来的可持续性增长奠定了坚实的基础。 （一）报告期经营业绩具体情况及分析 1.资产负债情况 单位：元
单位：元
单位：元
2023年4月25日，公司2022年年度股东大会审议通过了《倍加洁2022年度利润分配预案》，确定公司以实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现金红利0.18元（含税）。截至2023年6月1日，公司总股本为100,107,340股，按照既定的每股派发现金红利人民币0.18元（含税），本次合计拟派发现金红利人民币18,019,321.20元（含税）。该利润分配方案已于2023年6月15日实施完毕。 四、信息披露和透明度 公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露报纸。公司严格遵守信息披露的有关规定，有效防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生，做到公平、公正、公开。公司能够依照相关法律、法规、《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。 五、关于投资者关系 公司进一步加强与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司董事会办公室专人负责接待投资者来电、来信、来访、提问，以即时解答、信件复函、邮件回复等方式进行答复。公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性。 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司监事会对内幕信息知情人管理制度实施情况进行监督。 报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。 六、公司治理相关制度 报告期内，公司的治理与相关制度均按照中国证监会和上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求和指引进行制定、修订，各类制度均符合有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在重大差异。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照相关议事规则和工作制度规范运作，各行其责，切实保障股东利益。 2024年，公司董事会将继续勤勉尽责，认真履行各项职责，充分发挥经营决策和管理指导作用，围绕公司年度经营目标，提升公司规范运营和治理水平，努力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀上市公司，以良好的业绩回报社会、回报员工、回报股东。 倍加洁集团股份有限公司 2024年5月22日 议案2 倍加洁集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，认真履行职责。监事会成员列席公司召开的监事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司的重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力的保障。 现在就2023年的公司监事会运行情况汇报如下，请予审议！ 一、 负责监事会日常工作及组织和筹备监事会的召开，共召开5次监事会。 （一）报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司股东大会、监事会召开程序、决议事项、监事会对股东大会决议的执行情况，对公司经营管理、财务状况和董事、高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度建设等进行了全面监督。监事会对公司2023年生产经营状况以及公司监事会、经营管理团队所取得的成绩给予了充分肯定，并对下列事项发表独立意见： （1）公司依法运作情况： 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席监事会会议，对公司2023年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司监事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。 (2)检查公司财务状况 2023年，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。财务报告真实、客观地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。 (3)公司重大投资、出售资产情况 2023年度，公司以47,114.69万元的价格收购了薇美姿16.4967%的股权，并与善恩康及郁雪平、喻扬等 8方股东签署《股权转让及增资协议》，将以21,256.1557万元的价格获得善恩康52.0006%股权，均未发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况。 (4)公司关联交易情况 2023年度，公司存在与关联方日常关联交易，关联交易情况详见《关于2023年日常关联交易确认及 2024年日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2024年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。 （5）对公司内部控制自我评价的意见 监事会对监事会提交的关于公司2023年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的实际情况。 （6）对外担保情况 截至2023年12月31日，公司担保均为子公司母公司之间的相互担保，是为了集团公司更好的发展主营业务，不存在违法违规担保行为。 （7）公司实施内幕信息知情人管理制度的审核情况 2023年度，监事会对公司内幕信息知情人管理制度的实施情况进行了严格监督，认为：公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，董事会秘书认真负责内幕信息管理工作，及时、完整、准确的完成了内幕知情人登记管理工作，内幕知情人登记备案材料档案均统一保存。监事会将继续严格监督该制度的执行情况，提高公司规范运作水平，切实维护中小股东的利益。公司监事会高度重视《内幕信息知情人登记管理制度》的执行情况，严防内幕信息泄露。 2023年公司营收继续站稳10亿元大关，监事会将继续深入学习，遵守职业操守，保障各项审核意见公正、客观；提高决策参与度，充分发挥监督作用，提出合理建议，协助董事会优化决策，促进公司稳步经营，健康发展，切实维护公司和广大投资者的合法利益。 倍加洁集团股份有限公司 2024年5月22日 议案3 倍加洁集团股份有限公司 2023年年度报告及摘要 各位股东： 根据相关监管规定和公司章程的要求，《倍加洁2023年年度报告及摘要》已经2024年4月22日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。报告具体内容请参见2024年4月23日公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 特此报告！ 现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。 倍加洁集团股份有限公司 2024年5月22日 议案4 倍加洁集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司2023年财务报表已经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具审计报告。审计意见为：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了倍加洁集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。” 现将公司2023年度财务决算报告如下： （一）、资产负债情况： 单位：万元
（二）、利润情况： 单位：万元
二、财务工作主要情况 2023年，财务部紧紧围绕公司的发展方向，进一步加强财务在公司运营管理中的管控作用，有效发挥财务分析对经营工作的决策支持职能，加强对关键环节的内控建设和执行监督，推动公司总目标的实现。主要工作如下： 1、持续深化成本分析和控制，挖掘成本控制点，做好日常成本分析、物料分类结算、成本数据维护等工作外，持续寻找降低成本的方法。 2、加强资金运营与往来账款管理，优化公司现金流，提高资金使用效益最大化，合理安排资金使用，保证生产、销售及日常管理资金需求。 3、完善、优化公司财务制度及流程，加强财务管理及监督的职能，防范和控制财务风险。 4、通过数据信息化转型、流程优化，减少手工记账、编制报表的工作量，提升效率，并通过报表分析，加强财务管控的能力。 5、根据实际业务需要，梳理相关业务流程，开发业务部门相关报表，及时、准确提供有价值的数据，便于管理者确定目标、做出决策、监督经营。 6、持续推动和加强财务人员财务知识的培训，打造适应公司文化和发展战略的规范、有特色的财务文化。持续推动财务信息化的进程，提高财务决策数据的时效性。 倍加洁集团股份有限公司 2024年5月22日 议案5 倍加洁集团股份有限公司 2023年度利润分配预案 鉴于公司2023年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司控股股东及实际控制人张文生先生提出了2023年度利润分配预案的提议： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币321,458,385.88元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本100,448,700股，以此计算合计拟派发现金红利人民币20,089,740.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次现金分红占2023年度合并报表归属上市公司股东净利润比例为21.72%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、总体经营情况及未来业务发展需要、资金需求及广大投资者的利益需求等因素，兼顾公司的可持续发展和对股东合理回报的需求，本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。 倍加洁集团股份有限公司 2024年5月22日 议案6 倍加洁集团股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案 各位股东： 根据《公司章程》的规定，公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定。公司2023年度聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉、尽职，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。 请予审议。 倍加洁集团股份有限公司 2024年5月22日 议案7 倍加洁集团股份有限公司 关于2024年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案 一、2024年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足经营和发展需求，公司及控股子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过9.25亿元人民币的综合授信额度，担保时间范围自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。具体授信额度、期限、利率及子母公司之间相互担保、实际控制人为公司及控股子公司担保等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 为满足控股子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为控股子公司扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司、扬州恒生精密模具有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过 5亿元人民币的担保额度，具体担保方式与期限，根据届时签订的担保合同为准，具体情况如下： 单位：万元
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，表决通过了《关于2024年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》。 二、被担保人情况介绍 （一）扬州倍加洁日化有限公司 注册地点：江苏省扬州市杭集工业园 法定代表人：张文生 注册资本：5,241.12 万元 经营范围：牙刷、卫生湿巾、湿巾、漱口水、牙线、牙签刷、日用刷、牙膏的研发、生产、销售；化妆品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：个人卫生用品销售；化妆品零售；塑料制品制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （二）扬州美星口腔护理用品有限公司 注册地点：江苏省扬州市杭集工业园 法定代表人：张文生 注册资本：5,000.00万元 经营范围：牙刷、漱口水、牙线、牙签、牙签刷、非金属制品模具、假牙清洁片、口腔喷雾产品的研发、生产、销售；牙膏销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （三）扬州恒生精密模具有限公司 注册地点：江苏省扬州市杭集工业园 法定代表人：张文生 注册资本：300万元 经营范围：模具设计、制造、维修；机械零配件加工；塑胶制品、旅游用品（不含专项许可产品）制造、加工；塑胶原料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （四）被担保人基本财务情况： 单位：万元
倍加洁集团股份有限公司 2024年5月22日 议案8 倍加洁集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的议案 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值的目的 公司及控股子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 （二）外汇套期保值交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过5,000万美元或等值的外币。有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。 （三）外汇套期保值交易资金来源 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （四）外汇套期保值交易方式 公司拟开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务或上述产品的组合。公司及控股子公司的外汇套期保值业务，在经有关政府部门批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构办理。 （五）外汇套期保值交易期限及授权事项 本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。在上述额度范围和期限内，董事会授权管理层负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。 二、审议程序 公司于2024年4月22日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 三、外汇套期保值业务的风险分析 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体业务为依托防范汇率风险，不进行以投机为目的的交易。但进行外汇套期保值业务也会存有一定的风险： （一）市场风险 因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇套期保值价格变动，造成亏损的市场风险。 （二）信用风险 信用风险，指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。为控制信用风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避信用风险。 （三）其它风险 在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解外汇套期保值合约信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。 四、采取的控制措施 （一）公司开展外汇套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投资和套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。 （二）公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。 （三）为防止外汇套期保值合约延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。 （四）公司财务部跟踪外汇套期保值合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。 五、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则 公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。 倍加洁集团股份有限公司 2024年5月22日 议案9 倍加洁集团股份有限公司 关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月22日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》。与会委员认为公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。 同日，公司独立董事召开2024年第一次独立董事专门会议，认真审议了上述议案，独立董事一致认为公司2023年度日常关联交易的执行是在平等、互利的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东的利益。公司2024年度日常关联交易预计是以2023年日常关联交易实际发生额以及2024年经营计划为基础，遵循公平、公正的市场原则，公允定价，符合公司的实际情况和利益。全体独立董事确认2023年度日常关联交易执行情况，同意2024年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议，关联董事届时应回避表决。 同日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事张文生先生、丁冀平先生回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，并同意将该项议案提交股东大会审议批准。 同日，公司召开第三届监事会第十次会议，监事会认为公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。 2024年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。 （二）2023年日常关联交易的预计和执行情况。 2023年度公司与关联方发生的关联交易主要包括：关联采购、关联销售、关联融资、关联理财业务，关联交易占营业成本、营业收入、银行融资、银行理财的比例较低。 具体关联交易情况如下： 单位：万元
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别 根据公司2024年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批如下日常关联交易。 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 （1）上海嘉好胶粘制品有限公司
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