露笑科技(002617):使用部分闲置募集资金进行现金管理
证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2024-062 露笑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
公司于 2024年 1月 17日召开的第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高公司募集资金使用效率,进一步降低财务成本,在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下,公司拟使用 170,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月。 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)现金管理目的 为提高资金使用效率,合理使用闲置资金增加公司收益,在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进,并有效控制风险的前提下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。 (二)投资品种 公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品(投资产品品种包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、 保本型收益凭证等),不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品,且上述投资产品不得质押。 上市公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,上市公司应当及时报深交所备案并公告。 (三)投资金额及期限 公司拟使用不超过人民币 50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 (四)实施方式 在上述额度及期限范围内,授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。 (五)收益分配方式 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。 (六)信息披露 公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。 四、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险分析 1.尽管公司投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 (二)针对投资风险拟采取的措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等; 2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况, 如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; 五、对公司经营的影响 公司在保证正常运营和募集资金投资项目推进,并有效控制风险的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,实现公司与股东利益的最大化,且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务六、公司监事会意见 公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。 七、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,增加公司收益,不存在变相改变募集资金投向的情形,符合全体股东利益;公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上,保荐机构对公司拟使用不超过人民币 50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 八、备查文件 1、露笑科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议; 2、露笑科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议; 3、国泰君安证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十日 中财网
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