今创集团(603680):2023年年度股东大会会议资料
原标题:今创集团:2023年年度股东大会会议资料 KTK GROUP Co., Ltd. 2023年年度股东大会 会议资料 2024年 5月 27日 目 录 2023年年度股东大会会议须知 ...................................................................................................... 3 2023年年度股东大会会议安排 ...................................................................................................... 5 2023年年度股东大会会议议程 ...................................................................................................... 6 议案一：关于 2023年度董事会工作报告的议案 ......................................................................... 7 议案二：关于 2023年度监事会工作报告的议案 ....................................................................... 17 议案三：关于 2023年度独立董事述职报告的议案 ................................................................... 21 议案四：关于 2023年度财务决算报告的议案 ........................................................................... 22 议案五：关于 2023年年度报告及摘要的议案 ........................................................................... 27 议案六：关于 2023年度利润分配预案的议案 ........................................................................... 28 议案七：关于确认 2023年度董事薪酬的议案 ........................................................................... 29 议案八：关于确认 2023年度监事薪酬的议案 ........................................................................... 30 议案九：关于 2023年度日常关联交易执行情况报告及 2024年度日常关联交易预计的议案31 议案十：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案 37 议案十一：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 ......................... 40 议案十二：关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案 ..................................................... 42 议案十三：关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案 ................................. 45 议案十四：关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案 ................................................. 46 今创集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东要求大会发言，请于会议召开半小时前向股东大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。 六、在本次会议召开过程中，如会前未登记的股东临时发言，应先举手示意，经大会主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言；发言股东较多或不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处补充办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。 股东应针对议案讨论的内容发言，发言要求言简意赅。 七、股东违反以上规定，扰乱大会秩序时，主持人可以拒绝或制止其发言。 八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。 网络投票操作流程见本公司于 2024年 4月 29日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》。 本次会议第七项、第九项和第十二项，关联股东须回避对该议案的表决。 九、本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或委托代理人）额外的经济利益。 十、本公司聘请江苏乐天律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。 今创集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议安排 现场会议时间：2024年 5月 27日（周一）10:00 会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88号科技大楼会议室 今创集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况； 二、宣读议案； 1、《关于 2023年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2023年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2023年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于 2023年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2023年年度报告及摘要的议案》 6、《关于 2023年度利润分配预案的议案》 7、《关于确认 2023年度董事薪酬的议案》 8、《关于确认 2023年度监事薪酬的议案》 9、《关于 2023年度日常关联交易执行情况报告及 2024年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》 11、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 12、《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》 13、《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》 14、《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》 三、推举计票人、监票人； 四、股东逐项表决议案； 五、休会并汇总表决结果； 六、宣读表决结果； 七、见证律师对会议情况发表法律意见； 八、主持人宣布本次会议结束。 2023年年度股东大会 议案一今创集团股份有限公司 关于2023年度董事会工作报告的议案 各位股东、股东代表： 董事会根据 2023年度的工作情况，编制了《今创集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告》，现将公司董事会 2023年工作情况进行汇报，请予审议： 2023年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，规范运作，科学决策。全体董事恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，现将董事会 2023年度主要工作情况汇报如下： 一、2023年公司经营情况 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。公司夯实主业提质增效，以打造新质生产力为目标，全面推动技术创新、管理创新、产品创新、服务创新，促进业务结构的优化升级。 公司全年累计完成营业收入 36.97亿元，同比增长 4.62%，归属于母公司股东的净利润为 2.77亿元，同比增长 39.82%，基本每股收益 0.35元。 （一）持续创新赋能，推动业务发展稳中有进。 报告期内，公司主动应对环境变化，以国家发展战略为指引，以科技创新赋能为抓手，紧盯目标多措并举，整体业务发展稳中有进。 主营业务方面，公司紧跟行业绿智融合发展进程，集中力量创新研发，做好四新技术策划和实施工作，在产品轻量化、智慧化、系统化技术上持续突破，积极助力智慧交通工程；坚持“全生命周期服务”、“一站式总包服务”、“定制化智慧服务”和“属地化快捷服务”策略，持续为客户提供高效、专业、全面的创新服务，在业内形成“响应快、极速造、服务好”的良好口碑。 增量业务方面，公司船舶、游艇业务以及子公司印度 3C业务均实现了订单业务的增长。同时，公司为积极响应国家双碳战略部署，践行低碳行动方案，推动业务绿色发展，在报告期内着手布局了新能源业务板块，并利用自身技术、平台以及资源优势推动了原有传统重工机械业务板块的整合与升级，为更好地统筹资源，提升项目运营效率，公司设立项目公司对相关业务板块进行集约化专项管理，开展业务布局。截至报告期末，公司根据项目需要完成了多项新能源储能产品的研发，并率先应用于公司产业园的绿电系统；三款新能源智慧矿山机械装备新品成功下线并召开全球产品发布会，将助力零碳矿山的智慧运营。 报告期内，公司研发课题 87项，新增专利 88项，截止报告期末，公司有效专利达 622项，有效软著权 79项，公司全资子公司今创风挡成功入选国家级专精特新“小巨人”企业；全年公司新签合同/订单超 50亿元（含税，不含印度 3C 业务），同比增幅明显。其中，国内业务新签订单（含税）超 33亿元，同比增长超 40%。 （二）加快数智变革，推动管理运营稳中提质。 报告期内，公司持续升级智慧运营建设，推进数智变革发展进程，释放数字技术的强大赋能作用，打造新质生产力，推动管理运营稳中提质。 智慧运营方面，公司结合行业“一城一线一风格”的特点，持续开发和完善“今创智慧管理平台”，全面推行数字化转型，基本形成数字化营销、数字化设计、数字化工艺、柔性敏捷制造、数字化供应链管理、数字化质量管理，综合平台管理体系和机制，构建了“价值共享、智敏合一”的定制化制造服务模式，全过程全数字管理输出“一案一策一作品”，有效提升业务运营端的工作效率和质量。 绿色管理方面，公司坚持“低碳连接世界、绿色畅达未来”的发展方针，践行绿色发展和低碳战略，筹建了以“碳排查”、“碳足迹”以及“能源管理”为核心的碳管理体系，利用智能化、数字化手段，通过信息化平台将低碳管理、低碳设计、低碳生产、低碳工艺、低碳质量和低碳供应链行动融入绿色智造模式，系统落实“源头减碳、过程降碳、末端固碳”，构建成高效、清洁、低碳、循环的绿色运营体系，进一步推动公司高质量、可持续的发展进程。 报告期内，公司旗下今创轨道交通产业园城轨钣金智能车间被认定为江苏省智能制造示范车间，公司被认定为“常州市绿色工厂”。 总体来看，2023年公司坚持立足大交通，服务新基建，紧扣“十四五”期间提出的七大举措，即坚守主业、扩大优势、创新研发、智慧管理、增强风控、精益抓手、国内外市场双向驱动，开创了稳中向好的发展局面。后续，公司将持续深化“绿智发展”主题，全面发力，引领先进制造产业链绿色转型，助力构建全球绿色智能交通。 二、2023年董事会工作情况 2023年 10月，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并将候选人提交 2023年第一次临时股东大会选举通过，完成了公司董事会的换届选举。 报告期内，公司第四届董事会和第五届董事会均严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平，公司第四届和第五届全体董事均恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，切实增强董事会决策的科学性，具体工作情况如下： （一）2023年董事会召开及决议情况 报告期内，董事会召开了 7次会议，董事会会议通知、召集、表决和披露等环节均符合有关规定，全体董事均亲自出席了会议，审议议案均获得通过，具体情况如下：
2023 年，公司共召开了 2次股东大会，股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工作，具体会议情况如下：
报告期内，为进一步健全和规范公司管理，保证公司经营、管理工作的顺利进行，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年 8月修订）等法律、法规、规范性文件、证监会和上交所的有关规定，结合公司战略发展需要，全面修订了《独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会制度》、《董事会战略委员会制度》、《董事会审计委员会制度》、《董事会提名委员会制度》等制度，切实执行公司各项治理制度，进一步细化相关要求的落实，确保公司规范、有效的运行。 公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营管理目标的实现。 （四）加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流 2023年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议邀请监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。 （五）董事会下设各委员会工作情况 1、审计委员会 报告期内，公司第四届和第五届审计委员会委员均认真履行了相关工作职责，监督公司内部审计制度的实施，协调内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，在公司聘任审计机构、编制定期报告、日常经营等过程中，充分发挥了审计监督的功能，为相关审计工作提供了有力支持，同时，在换届期间，对聘任公司财务总监事项进行了审议，并发表了同意的意见。报告期内，共召开 5次会议。 2、薪酬与考核委员会 报告期内，公司薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制订考核标准并对上述人员进行考核，对董事会负责。 报告期内，共召开 2次会议。 3、提名委员会 报告期内，提名委员会根据公司经营管理需要，广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选以储备，在公司补选高级管理人员，换届选举期间，对候选董事、高级管理人员的履历、任职资格等进行审核，就提名董事、聘任高级管理人员向董事会提出了建议。报告期内，共召开 4次会议。 4、战略委员会 报告期内，战略委员会对公司 2023年战略规划工作进行总结，并围绕公司长期发展战略规划，对 2023年战略规划和对外投资事项进行了审议、核查、监督，切实履行了委员会职责。报告期内，共召开 9次会议。 （六）独立董事履职情况 公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等各方面事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。 （七）信息披露情况 2023年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。报告期内，公司共披露定期报告 4份，临时公告 34份，董事会及其全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （八）投资者关系管理工作 2023 年，公司按照上市公司信息披露指引及公司接待管理制度的规定要求，热情接待投资者，主动发挥公司与投资者之间的纽带作用，维护良好的投资者关系。报告期内，公司通过信息披露、媒体沟通、电话、互动平台等渠道积极与投资者保持良好的信息沟通，并组织业绩说明会、机构投资者交流会，媒体交流会等方式互动交流，针对投资者关注的问题进行深入解读，保持良好的投资者关系。 四、2024年工作计划 2024年，公司持续以“为全球轨道交通提供一站式配套解决方案”为使命，以“成为全球交通配套标杆品牌”为愿景，倡导“携手今日，创新未来”企业文化，坚持“低碳连接世界，绿色畅达未来”的发展方针，紧抓国内外行业发展机遇，研发智能产品、践行智能制造和推行智慧管理，持续打造和发展新质生产力，完善“全生命周期”、“属地化”和“定制化”智慧服务体系，优化“一站式解决方案”，加速构建“互联网+先进制造和现代服务”经营模式；聚焦和稳定主营业务，发展与主业协同的增量业务；深化内控建设，强化风险管理，引导企业高质量、可持续发展。 围绕公司发展战略和实际经营情况，董事会将持续指导公司经营管理层坚持发展目标，紧扣发展主线，全面贯彻“持续发展新质生产力”的新发展理念，推动创新战略、低碳战略、人才战略，筑牢产业主阵地、打造发展新引擎，推动公司按照以下计划稳定发展： 1、坚持市场导向，加速业务布局 公司将深入分析国内外市场环境的深刻变革，准确研判市场竞争的新格局、新特点，清晰认识市场营销的新趋势、新要求，坚持以客户需求为导向，以核心优势为基础，锁定既有市场，瞄准潜在市场，开发新兴市场，加速完善和调整国内外业务布局，推动主营业务和增量业务协同发展，持续推动企业经营业绩发展稳中向好。 2、深化数智变革，加速创新提质 公司坚持将创新作为企业发展的源动力，持续加大投入强化创新机制和人才支撑力度，计划全面推进公司及子公司的数字化工程，充分利用数字技术和智能化手段，进一步优化今创智慧平台，打通各业务环节数据信息，细化数字管理功能，深化数字应用场景，加速技术工艺创新、产品服务创新、业务流程创新、管理模式创新，推动公司新型工业化的构建与发展。 3、贯彻低碳行动，加速绿色引领 公司将深入贯彻“能源管理”和“碳管理”体系，逐步全面覆盖公司国内外控股子公司，积极落实常态化低碳行动，强化绿色科技创新和先进绿色技术推广应用，发展绿色低碳业务，构建绿色低碳供应链，努力达成减碳目标，打造低碳交通产品互联世界，构建绿色交通网络畅达未来，引领产业链的绿色发展，共同应对全球气候变化。 4、聚焦人才建设，加速活力发展 公司将持续深化人才战略，坚持文化引领提升人才凝聚力，积极做好引才育才、留才用才各项工作，营造和谐健康，活力拼搏的企业环境。通过建立健全体现能力价值激励导向的薪酬分配制度，完善创新奖励与福利机制，充分激发人才创新创造的积极性，培养造就知识型、技术型、创新型高素质人才团队，激活强企新动能，发展新质生产力。 2024年，我们董事会将本着勤勉尽责的态度继续努力，依法行使职权，进一步加强内部控制管理，优化组织结构，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力；进一步提高公司经营管理水平，对公司长期发展方向和重大决策进行研究并提出建议，行使法律、行政法规、部门规章和公司章程授予的各项职权；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性，推动公司持续筑牢安全防线，严格把控风险，坚持规范治理，不断增强公司的竞争力、创新力、影响力，开创企业高质量发展新境界。 以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。 2023年年度股东大会 议案二 今创集团股份有限公司 关于 2023年度监事会工作报告的议案 各位股东、股东代表： 监事会根据 2023年度的工作情况，编制了《今创集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告》，现将公司监事会 2023年工作情况汇报，请予审议： 2023年度，公司监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的相关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。 现将 2023年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度监事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开监事会会议共计 5次，会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下： （一）第四届监事会第十三次会议 时间：2023年 4月 26日，审议通过了如下议案： 1、《关于 2022年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2022年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 4、《关于 2022年度利润分配预案的议案》 5、《关于确认 2022年度监事薪酬的议案》 6、《关于 2022年度日常关联交易执行情况报告及 2023年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》 8、《关于 2022年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《关于 2023年第一季度报告的议案》 （二）第四届监事会第十四次会议 时间：2023年 8月 28日，审议通过了如下议案： 1、《关于 2023年半年度报告及摘要的议案》 （三）第四届监事会第十五次会议 时间：2023年 10月 8日，审议通过了如下议案： 1、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 （四）第五届监事会第一次会议 时间：2023年 10月 24日，审议通过了如下议案： 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 （五）第五届监事会第二次会议 时间：2023年 10月 27日，审议通过了如下议案： 1、《关于 2023年第三季度报告的议案》 此外，公司监事还列席和出席了公司的董事会会议及股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、信息披露等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表了相关意见。 （一） 公司依法运作情况 报告期内，公司依法规范运作，经营决策程序合法，公司建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实的履行职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董事会提交的财务报告。监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2023年度各期财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司关联交易情况 报告期内，监事会对公司 2023年度关联交易进行了审查，认为 2023年度公司产生的关联交易系基于公司正常生产经营所需的正常商业行为，公司与关联方之间发生的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益及股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响。 （四）公司对外担保情况 报告期内，监事会对公司对外担保事项进行了审查，认为公司按照《公司章程》规定的对外担保审批权限审议了对外担保相关事项，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形。 （五）公司内部控制情况 监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立和完善了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。 （六）内幕信息知情人管理制度实施情况 报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。 三、监事会 2024年度工作计划 2024年公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，认真履行职责，加强监督力度，充分发挥监督作用，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等进行监督检查。进一步完善法人治理结构和促进公司经营管理的规范运营，并不断强化业务知识，推进监事会自身建设，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。 以上议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。 2023年年度股东大会 议案三 今创集团股份有限公司 关于 2023年度独立董事述职报告的议案 各位股东、股东代表： 公司独立董事 2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，恪尽职守，勤勉尽责。公司现任独立董事史庆兰女士、李忠贤先生、朱沪生先生及年度内届满离任的独立董事任海峙女士分别向公司董事会提交了述职报告。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（史庆兰）》、《今创集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李忠贤）》、《今创集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（朱沪生）》、《今创集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（任海峙）》。 以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。 2023年年度股东大会 议案四 今创集团股份有限公司 关于2023年度财务决算报告的议案 各位股东、股东代表： 公司编制了《今创集团股份有限公司 2023年度财务决算报告》，现汇报如下，请予审议： 2023年，公司以打造新质生产力为目标，全面推动技术创新、管理创新、产品创新、服务创新，持续增强公司的竞争力、创新力、影响力，推动企业全方位、全流程的高效、规范治理，公司全年财务决算情况如下： 一、主要经营指标情况 截止 2023年 12月 31日，公司总资产 891,395.24万元，较上期期末增长 1.75%，归属于母公司股东的净资产 508,637.14万元，较上期期末增长 5.35%；在本报告期实现营业收入 369,733.95万元，较上年同期增长 4.62%，归属于母公司股东的净利润 27,744.87万元，较上年同期增长 39.82%。具体如下： 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 单位：元
2023年实现营业收入 369,733.95万元，较上年上涨 4.62%，营业成本较上年同期上涨 1.77%。 （1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 币种:人民币 单位:元
2）特种车辆，本期实现主营业务收入 13,194.31万元，较上年同期增长 45.90%，主要系子公司今创车辆特种车辆订单交付增加所致； 3）电子通信设备，本期实现主营业务收入 16,627.11万元，较上年同期增长 57.64%，主要系 3C类产品加工费收入增加所致。 （2）成本分析表 币种：人民币 单位：元
币种：人民币 单位：元
（2）财务费用变动原因：主要系本期受汇率波动影响，汇兑收益增加所致； 二、公司资产负债状况 截至 2023年期末，公司总资产 8,760,834,491.59元，较上期期末下降 0.15%，归属于上市公司股东的净资产为 4,827,847,872.64元，较上年期末增长 1.45%，主要变动情况如下： 币种：人民币 单位：元
（1）应收票据：主要系应收票据到期承兑增加所致； （2）合同资产：主要系本期末公司合同质保金减少所致； （3）一年内到期的非流动资产：主要系公司三年期到期存款本期末划至一年内到期所致； （4）其他流动资产：主要本期末公司待抵扣增值税和预交所得税增加所致； （5）开发支出：主要系本期开发支出转入无形资产所致； （6）长期待摊费用：主要系长期待摊费用本期摊销所致； （7）交易性金融负债：主要系受外汇汇率变化影响，本期末列入“交易性金融负债”项目所致； （8）预收款项：主要系本期末预收的房租金减少所致； （9）应交税费：主要系本期末应交增值税、所得税减少所致； （10）一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款减少所致； （11）其他流动负债：主要系本期末公司已背书或者贴现尚未到期的云信、票据增加所致； （12）长期借款：主要系本期补充流动资金增加长期借款所致； （13）预计负债：主要系公司本期计提的预计质量损失增加所致。 三、公司现金流量状况 单位：元
（1）经营活动产生的现金流量净额:主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额: 主要系公司本期理财较上年同期减少所致。 以上议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。 2023 年年度股东大会 议案五 今创集团股份有限公司 关于2023年年度报告及摘要的议案 各位股东、股东代表： 根据《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》的要求，公司编制了今创集团股份有限公司 2023年年度报告全文及摘要，已刊登在上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）及公司指定信息披露媒体，本次股东大会不再全文宣读，现提请股东大会审议。 以上议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。 2023年年度股东大会 议案六今创集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的议案 各位股东、股东代表： 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 277,448,715.03元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%利润列入法定公积金后，2023年末实际可供股东分配的利润为 2,208,793,385.20元。 基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，让全体股东分享公司发展的经营成果，公司 2023年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币1.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，截至 2023年 12月 31日，公司总股本 783,718,767股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 94,046,252.04元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 33.90%。 如在本次会议审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，并另行披露具体调整情况。 本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 以上议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。 2023年年度股东大会 议案七今创集团股份有限公司 关于确认 2023年度董事薪酬的议案 各位股东、股东代表： 根据《今创集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度》的有关规定，公司对 2023年度董事的工作业绩进行了考核，并确定其年薪方案，基本情况如下： 一、2023年度董事会成员的构成情况 非独立董事 6人：俞金坤、胡丽敏、戈耀红、戈建鸣、李军、金琰 现任独立董事 3人：史庆兰、朱沪生、李忠贤 离任独立董事 1人：任海峙 二、2023年度董事薪酬方案 公司拟兑现非独立董事 2023年度（任职期间）薪酬总计 670万元，独立董事（任职期间）津贴 20.43万元，具体金额已在公司 2023年年度报告中体现。 以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。 2023年年度股东大会 议案八今创集团股份有限公司 关于确认 2023年度监事薪酬的议案 各位股东、股东代表： 根据公司相关规定，公司对 2023年度监事的工作业绩进行了考核，并确定其年薪方案，基本情况如下： 一、2023年度监事会成员的构成情况 监事会成员 3人：叶静波、蔡旭、管敏丹 三、2023年度董事和监事薪酬方案 公司拟确认支付的监事 2023年度薪酬总计 41.93万元。具体金额已在公司2023年年度报告中体现。 以上议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。 2023年年度股东大会 议案九今创集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况报告及2024年度日常关联交易 预计的议案 各位股东、股东代表： 公司 2023年与关联方发生了日常关联交易事项，现提请股东大会对公司2023年度发生的关联交易的公允性及有效性进行确认，同时对 2024年度日常关联交易预计进行确认。 一、2023年度日常关联交易的预计和执行情况 2023年度预计关联采购和接受劳务 21,130万元，实际发生 12,045.67万元；预计销售商品和提供劳务 53,260万元，实际发生 14,465.30万元，预计租入和租出资产 1,480万元，实际发生 1,250.11万元，2023年度关联交易实际发生金额合计 27,761.08万元，占公司 2023年度营业收入总额的 7.51%，占公司 2023年经审计归母净资产的 5.46%，具体情况如下： 币种：人民币 单位：元
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