川投能源(600674):四川川投能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回

 时间：2024年05月20日 19:11:27 中财网
原标题:川投能源:四川川投能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-040号

四川川投能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 17 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 16 亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品，期限为 2023 年 10 月 23 日起至 2024 年 10 月 22 日止，12 个
月内，资金可滚动使用。具体内容详见上交所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：
2023-083号）。


一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

序 号受托方理财产品类型金额 （万元）起息日到期日理财期 限年化收益 率（%）实际收益 （万元）
1交通银行四川 省分行交通银行蕴通财富定期型结构性 存款 196 天（挂钩汇率看跌）30,000.002023年 11月3日2024年5 月17日196天2.85%459.12
注：公司与上述受托方不存在关联关系

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券
募集资金委托理财的情况
截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集
资金购买理财的情况。
单位：万元

理财产品类型实际投入金 额实际收回本 金起息日到期日实际收 益尚未收回本 金
挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存 款产品-专户型 2023 年第253期A款（保 本浮动收益型）14,000.0014,000.002023/7/112023/10/11104.840
中国银行挂钩型结构 性存款（保本保最低 收益型）40,000.0040,000.002023/6/12023/10/20528.460
定期存款（6个月）45,300.0045,300.002023/11/92024/5/9385.050
交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 196 天（挂钩汇率 看跌）30,000.0030,000.002023/11/32024/5/17459.120
中国银行挂钩型结 构性存款（保本保 最低收益型）20,000.00/2023/11/62024/7/1/20,000.00
　30,000.00/2023/11/62024/7/10/30,000.00
中国银行挂钩型结 构性存款（保本保 最低收益型）30,000.00/2023/11/62024/7/5/30,000.00
交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 160 天（挂钩汇率 看跌）45,300.00/2024/5/152024/10/22/45,300.00
合计254,600.00129,300.00//1477.47125,300.00
最近12个月内单日最高投入金额176,236.00　　　　　
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 （%）4.75%　　　　　
最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 （%）0.34%　　　　　
目前已使用的理财额度125,300.00　　　　　
尚未使用的理财额度34,700.00　　　　　
总理财额度160,000.00　　　　　

注：(1)最近一年净资产指 2023年末归属于上市公司股东的净资产； (2)最近一年净利润指2023年度归属于上市公司股东的净利润;
(3)上述最近12个月周期为2023年5月18日至2024年5月
17日；
(4) 2023年10月23日至2024年10月22日总理财授权额度
为16亿元。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2024年5月21日

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