明新旭腾(605068):明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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时间：2024年05月20日 19:31:41 中财网 |
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原标题:
明新旭腾:
明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：605068 证券简称：
明新旭腾 公告编号：2024-052 转债代码：111004 转债简称：
明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。? 现金管理种类：中国
光大银行股份有限公司挂钩型结构性存款、
中信银行股份有限公司单位大额存单、中国
建设银行股份有限公司单位结构性存款。
? 现金管理金额：27,500万元人民币
? 已履行的审议程序：
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 04月 19日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案已经公司 2023年年度股东大会审议通过。
? 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）现金管理金额：27,500万元人民币
（三）现金管理来源
股票募集资金及 2022年度公开发行可转换公司债券募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准
明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384号）核准同意，公司首次向社会公开发行普通股（A股）4,150万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 23.17元，募集资金总额为人民币 96,155.50万元，扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税）8,955.50万元后，募集资金净额为 87,200.00万元。
上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020年 11月 17日汇入公司设立的募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕510号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准
明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327号）核准，公司于 2022年03月 30日公开发行了 6,730,000张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 67,300万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为 66,694万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77万元后，募集资金净额为人民币 66,364.23万元。上述募集资金已于 2022年 04月 07日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（四）现金管理方式
1、产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化
收益率 | 预计收益
金额 |
| 中国光大银行
股份有限公司 | 结构性存款 | 2024年挂钩汇率对
公结构性存款定制
第五期产品 203 | 2,500万元 | 1.10%
/2.16%
/2.26% | - |
| 中信银行股份
有限公司 | 大额存单（可
转让） | 中信银行单位大额
存单 230401期 | 2,000万元 | 3.10% | - |
| 中国建设银行
股份有限公司
嘉兴科技支行 | 结构性存款 | 中国建设银行浙
江分行单位人民币
定制型结构性存款 | 8,000万元 | 1.05%-2.7
% | - |
| 中国建设银行
股份有限公司
嘉兴科技支行 | 结构性存款 | 中国建设银行浙
江分行单位人民币
定制型结构性存款 | 15,000万元 | 1.05%-2.7
% | - |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化
收益率 | 预计收益 | 是否构成
关联交易 |
| 41天 | 保本浮动收益 | - | - | - | 否 |
| 3年 | 固定收益 | - | - | - | 否 |
| 39天 | 保本浮动收益 | - | - | - | 否 |
| 179天 | 保本浮动收益 | - | - | - | 否 |
注：上述大额存单存续期间可转让，公司将根据募投项目建设进展情况在授权期限内进行赎回。
2、现金管理合同主要条款
（1）中国
光大银行股份有限公司
| 产品名称 | 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 203 |
| 产品金额 | 2,500万元人民币 |
| 产品性质 | 保本浮动收益型 |
| 产品期限 | 41天 |
| 产品认购日 | 2024年 05月 17日 |
| 产品起息日 | 2024年 05月 17日 |
| 产品到期日 | 2024年 06月 28日 |
| 产品预期收益率 | 1.1% /2.16% /2.26% |
| 产品挂钩标的 | BLOOMBERG于东京时间 11:00公布的 BFIX USDCAD 即期汇率 |
| 收益率确定方式 | 若观察日汇率小于等于 N-0.0474，产品收益率按照 1.1%执行；若观察
日汇率大于 N-0.0474、小于 N+0.0247，收益率按照 2.16%执行；若观
察日汇率大于等于 N+0.0247，收益率按照 2.26%执行。N为起息日后
T+1工作日挂钩标的汇率。 |
| 产品观察期 | 2024年 06月 25日 |
| 产品收益计算方式 | 计息方式 30/360：每个月 30天，每年 360天，以单利计算实际收益 |
| 产品风险等级 | 低风险 |
（2）
中信银行股份有限公司
| 产品名称 | 中信银行单位大额存单 230401 期 |
| 产品金额 | 2,000万元人民币 |
| 产品性质 | 固定收益 |
| 产品期限 | 3年 |
| 产品认购日 | 2024年 05月 17日 |
| 产品起息日 | 2024年 05月 17日 |
| 产品到期日 | 2026年 05月 17日（公司将根据募投项目建设进展情况在授权期限内进
行赎回） |
| 预计年化收益率 | 3.10% |
| 利息计算方式 | 利息=本金×年（月）数×年（月）利率 |
| 产品风险等级 | 低风险 |
（3）中国
建设银行股份有限公司
| 产品名称 | 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 |
| 产品金额 | 8,000万元人民币 |
| 产品性质 | 保本浮动收益型 |
| 产品期限 | 39天 |
| 产品认购日 | 2024年 05月 20日 |
| 产品起息日 | 2024年 05月 20日 |
| 产品到期日 | 2024年 06月 28日 |
| 客户预期年化收益率 | 1.05%-2.7% |
| 参考指标 | 欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3点彭博
“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元
数。 |
| 观察期到期日 | 2024年 06月 26日 |
| 产品收益说明 | 根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益
率计算收益；实际年化收益率=2.7%×n1/N+1.05%×n2/N，2.7%及
1.05%均为年化收益率。其中 n1为观察期内参考指标处于参考区间
内(含区间边界)的东京工作日天数，n2为观察期内参考指标处于参考
区间外(不含区问边界)的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日
天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.05%，预期最高年化收
益为 2.7%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。 |
| 收益计算方式 | 客户收益=投资本金×实际年化收益率(%)×产品期限天数÷365 |
| 产品风险等级 | 低风险 |
（4）中国
建设银行股份有限公司
| 产品名称 | 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 |
| 产品金额 | 15,000万元人民币 |
| 产品性质 | 保本浮动收益型 |
| 产品期限 | 179天 |
| 产品认购日 | 2024年 05月 20日 |
| 产品起息日 | 2024年 05月 20日 |
| 产品到期日 | 2024年 11月 15日 |
| 客户预期年化收益率 | 1.05%-2.7% |
| 参考指标 | 欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3点彭博
“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元
数。 |
| 观察期到期日 | 2024年 11月 13日 |
| 产品收益说明 | 根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益
率计算收益；实际年化收益率=2.7%×n1/N+1.05%×n2/N，2.7%及
1.05%均为年化收益率。其中 n1为观察期内参考指标处于参考区间
内(含区间边界)的东京工作日天数，n2为观察期内参考指标处于参考
区间外(不含区问边界)的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日
天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.05%，预期最高年化收 |
| | 益为 2.7%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。 |
| 收益计算方式 | 客户收益=投资本金×实际年化收益率(%)×产品期限天数÷365 |
| 产品风险等级 | 低风险 |
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
（五）投资期限
投资期限为自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
二、审议程序
公司于 2024年 04月 19日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，符合资金管理的相关要求。
2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
（二）风控措施
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元人民币
| 项目 | 2023年12月31日
（经审计） | 2024年03月31日
（未经审计） |
| 资产总额 | 343,972.95 | 354,549.82 |
| 负债总额 | 156,378.48 | 168,191.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 187,594.47 | 186,358.75 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-3月（未经审计） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,727.01 | -4,197.16 |
（二）对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目建设和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行低风险的保本型投资理财业务，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时，公司通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位：万元人民币
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回
本金金额 |
| 1 | 大额存单 | 5,000 | 5,000 | 109.38 | - |
| 2 | 结构性存款 | 15,000 | 15,000 | 131.64 | - |
| 3 | 结构性存款 | 9,000 | 9,000 | 78.98 | - |
| 4 | 券商理财产品 | 1,000 | 1,000 | 3.42 | - |
| 5 | 券商理财产品 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| 6 | 券商理财产品 | 1,000 | 1,000 | 28.76 | - |
| 7 | 结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 50.30 | - |
| 8 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 12.95 | - |
| 9 | 结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 41.12 | - |
| 10 | 券商理财产品 | 2,000 | 2,000 | 6.68 | - |
| 11 | 定期存款 | 5,000 | 5,000 | 18.75 | - |
| 12 | 定期存款 | 5,000 | 5,000 | 42.50 | - |
| 13 | 定期存款 | 10,000 | 10,000 | 85.00 | - |
| 14 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 12.35 | - |
| 15 | 结构性存款 | 8,000 | 8,000 | 57.21 | - |
| 16 | 定期存款 | 2,000 | 2,000 | 7.00 | - |
| 17 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 8.40 | - |
| 18 | 结构性存款 | 2,500 | - | - | 2,500 |
| 19 | 大额存单 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 20 | 结构性存款 | 8,000 | - | - | 8,000 |
| 21 | 结构性存款 | 15,000 | - | - | 15,000 |
| 合计 | 103,500 | 76,000 | 694.45 | 27,500 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 38,000 | | | | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 20.26 | | | | |
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） | 12.61 | | | | |
| 目前已使用的理财额度 | 27,500 | | | | |
| 尚未使用的理财额度 | 12,500 | | | | |
| 总理财额度 | 40,000 | | | | |
注：上述尾数差异系四舍五入所致。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2024年 05月 21日
中财网
