长白山(603099):长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A股股票预案等材料修订情况说明
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时间:2024年05月20日 19:51:31 中财网 |
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原标题:
长白山:
长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A股股票预案等材料修订情况说明的公告
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20240520&stockid=19616&stockcode=603099)
证券代码:603099 证券简称:
长白山 公告编号:2024-
038
长白山旅游股份有限公司
向特定对象发行A股股票预案
等材料修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月
5日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议,
于2023年12月21日召开了2023年第一次临时股东大会,会议审议
通过了《关于公司向特定对象发行 A股股票的相关议案》。根据股东大会授权,公司于2024年5月20日召开了第四届董事会第二十三次
会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案,对本次发行方案及相关
文件进行了修订。为便于投资者理解和查阅,现将本次预案修订的主要内容说明如下:
1、《公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订的主要
内容:
修订章节 | 内容 | 修订情况 |
公司声明 | 声明 | 更新了本预案所述本次向特定对象
发行股票相关事项的生效和完成尚
待需要完成的程序相关表述。 |
修订章节 | 内容 | 修订情况 |
特别提示 | 特别提示 | 1、更新本次发行已履行决策程序
与尚需履行的决策程序相关表述;
2、更新本次发行募集资金总额及
各募投项目拟投入募集资金金额。 |
释义 | 释义内容 | 根据预案内容更新释义。 |
第一节 本次向特
定对象发行股票方
案概要 | 三、本次向特定对象发行股票方案
概要;
六、本次发行方案尚需呈报批准的
程序。 | 1、更新本次发行募集资金总额及
各募投项目拟投入募集资金金额;
2、更新本次发行已履行决策程序
与尚需履行的决策程序相关表述。 |
第二节 董事会关
于本次募集资金使
用的可行性分析 | 一、本次向特定对象发行募集资金
使用计划;
二、本次募集资金投资项目可行性
分析。 | 1、更新本次发行募集资金总额及
各募投项目拟投入募集资金金额;
2、更新未来三年的累计营运资金
缺口的测算过程。 |
第三节 董事会关
于本次向特定对象
发行对公司影响的
讨论与分析 | 二、本次发行完成后,上市公司控
制权结构的变化;
五、本次向特定对象发行股票的风
险说明。 | 1、股权结构更新至 2023年末;
2、更新了本次向特定对象发行股
票的风险相关表述。 |
第四节 公司利润
分配政策及执行情
况 | 二、公司最近三年利润分配及未分
配利润使用情况 | 1、补充和更新最近三年内公司的
利润分配情况和未分配利润使用
情况。 |
第五节 本次向特
定对象发行股票摊
薄即期回报及填补
措施 | 一、本次向特定对象发行摊薄即期
回报对公司主要财务指标的影响 | 1、基于 2023年的财务数据,更新
分析中关于预计发行完成时间及
业绩预测的主要假设和前提;
2、更新本次发行募集资金总额;
3、更新本次发行对公司主要财务
指标的影响。 |
2、《公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报
告(修订稿)》修订的主要内容:
修订章节 | 内容 | 修订情况 |
— | 一、本次向特定对象发行募集资金
使用计划 | 1、更新本次发行募集资金总额及各
募投项目拟投入募集资金金额。 |
— | 二、本次募集资金投资项目的可行
性和必要性分析 | 1、更新未来三年的累计营运资金缺
口的测算过程。 |
3、《公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及
填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)》修订的主要内容:
修订章节 | 内容 | 修订情况 |
一、本次向特定对
象发行股票摊薄即
期回报对公司主要
财务指标的影响 | (一)假设前提;
(二)本次发行摊薄即期回报情况 | 1、基于 2023年的财务数据,更新
分析中关于预计发行完成时间及业
绩预测的主要假设和前提;
2、更新本次发行对公司主要财务指
标的影响;
3、更新本次发行募集资金总额及各
募投项目拟投入募集资金金额。 |
4、《
长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A股股票方案论
证分析报告(修订稿)》修订的主要内容:
修订章节 | 内容 | 修订情况 |
释义 | 释义内容 | 1、根据方案论证分析报告内容更新
释义;
2、更新本次发行募集资金总额。 |
二、本次发行证券
及其品种选择的必
要性 | (二)本次发行证券品种选择的必
要性 | 1、更新本次发行募集资金总额。 |
四、本次发行定价
的原则、依据、方法
和程序的合理性 | (二)本次发行定价的方法及程序 | 1、更新本次发行已履行决策程序与
尚需履行的决策程序相关表述。 |
五、本次发行方式
的可行性 | (三)本次发行符合《<上市公司
证券发行注册管理办法>第九条、
第十条、第十一条、第十三条、第
四十条、第五十七条、第六十条有
关规定的适用意见——证券期货
法律适用意见第 18号》(以下简
称“《证券期货法律适用意见第 18
号》”)的相关规定
(四)本次发行程序合法合规 | 1、更新本次发行募集资金总额及补
充流动资金占募集资金总额的比
例;
2、更新本次发行已履行决策程序与
尚需履行的决策程序相关表述。 |
七、本次发行对于
即期回报的摊薄及
公司拟采取的填补
措施 | (一)本次向特定对象发行股票摊
薄即期回报对公司主要财务指标
的影响 | 1、基于 2023年的财务数据,更新
分析中关于预计发行完成时间及业
绩预测的主要假设和前提;
2、更新本次发行募集资金总额。 |
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
2024年5月21
日
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