迪贝电气(603320):因利润分配调整可转债转股价格
浙江迪贝电气股份有限公司 关于因利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 调整前转股价格：12.03元/股 ? 调整后转股价格：11.93元/股 ? 迪贝转债本次转股价格调整实施日期：2024年5月27日 ? 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月23日公开发行了229.930万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2019年11月21日在上海证券交易所上市交易(债券简称“迪贝转债”，债券代码“113546”)。迪贝转债存续的起止时间为2019年10月23日至2025年10月22日，转股的起止时间2020年4月29日至2025年10月22日，初始转股价格为18.45元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《迪贝电气可转换公司债券上市公告书》。当前转股价格为12.03元/股。 一、转股价格调整依据 公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《公司2023年度利润分配的议案》：公司将以权益分派股权登记日收盘时登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派实施的股权登记日为2024年5月24日，除权除息日为2024年5月27日，具体情况详见同日披露的《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-024)。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)相关条款规定，在迪贝转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，迪贝转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。 二、转股价格调整公式与调整结果 根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位，最后一位四舍五入): 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n)； 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)； 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k) 派送现金股利:P1=P0-D； 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 根据调整公式“P1=P0-D”计算，此次调整前转股价P0为12.03元/股，每股派息D为0.10元/股，因此计算出迪贝转债调整后的转股价格P1为11.93元/股，调整后的转股价格自2024年5月27日(除权除息日)起生效。 迪贝转债自2024年 5月20日至2024年5月24日(权益分派股权登记日)期间停止转股，2024年5月27日(除息日)起恢复转股。 特此公告。 浙江迪贝电气股份有限公司董事会 2024年5月21日 中财网
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