未来电器(301386):追加使用闲置募集资金进行现金管理

时间：2024年05月21日 17:06:30 中财网

原标题:未来电器:关于追加使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-054


苏州未来电器股份有限公司
关于追加使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月21日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度，在原有使用不超过40,000.00万元(含本数)闲置募集资金额度基础上追加不超过18,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。保荐机构对该事项已发表同意意见。本次追加使用闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，实际募集资金总额104,965.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含税）后，实际募集资金净额92,638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至公司指定账户。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2023〕第ZA10482号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。


截至2024年3月31日，公司募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

序 号	项目名称	投资总额	拟投入募集 资金金额	累计投入 金额	投资进度
1	低压断路器附件新建项 目	41,700.00	41,700.00	4,133.07	9.91%
2	新建技术研发中心项目	8,043.17	8,043.17	4,372.76	54.37%
3	新建信息化系统项目	3,525.00	3,525.00	743.46	21.09%
4	超募资金永久补充 流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
5	尚未决定用途的超募资 金	29,370.21	29,370.21	-
合 计	92,638.38	92,638.38	19,249.29

注：上表中“累计投入金额”未经审计。

截至2024年3月31日，公司募集资金在银行专户存储情况具体如下： 单位：元

序号	开户银行	银行账号	余额
1	中国银行股份有限公司 苏州相城支行	540478854739	283,591,734.86
2	中国农业银行股份有限公司 苏州相城支行	10539901040041161	6,852,656.36
3	中国建设银行股份有限公司 苏州分行	32250199744100001151	28,399,499.49
4	招商银行股份有限公司 苏州分行	512907280210707	243,688,898.50
	合计		562,532,789.21

截至2024年3月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下：
单位：元

序号	银行名称	产品名称	期限	金额
1	中国银行苏州相城 经济技术开发区支行	可转让 大额存单	2023/5/29- 2026/5/29	100,000,000.00
2	中国农业银行相城支 行	可转让 大额存单	2023/8/10- 2026/8/10	30,000,000.00
3	招商银行股份有限公 司苏州相城支行	可转让 大额存单	2023/11/7- 2026/11/7	30,000,000.00
4	苏州银行股份有限公 司北桥支行	可转让 大额存单	2024/2/6-2027/2/6	20,000,000.00
5	苏州银行股份有限公 司北桥支行	结构性存款	2024/2/5-2024/8/5	10,000,000.00
	合计			190,000,000.00

注：除上述进行现金管理资金外，还存放在现金管理专户-苏州银行股份有限公司北桥支行产生的利息收入77.78元。



公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过40,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过15,000.00万元(含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，上述额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年3月30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

公司于2024年4月15日召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。



为提高公司资金利用效率，增加公司收益，在不影响募集资金投资项目正常进行并确保资金安全的前提下，公司拟调整闲置募集资金进行现金管理的使用额度，增加投资金额，更好地实现公司现金的保值增值，为公司及全体股东获取更多回报。


（1）结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单等安全性高的产品；
（2）流动性好，投资期限不超过12个月的产品；
（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不得影响募集资金投资计划正常进行。


公司本次拟追加使用不超过18,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行含本数）。本次投资期限自股东大会审议通过之日起至2025年4月14日止，在投资额度(含投资收益进行再投资的相关金额)和投资期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

含本数）。本次投资期限自股东大会审议通过之日起至2025年4月14日止，在投资额度(含投资收益进行再投资的相关金额)和投资期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。


按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次追加使用闲置募集资金进行现金管理的事项尚需提交股东大会审议。在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务中心组织实施。


公司追加使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。（未完）