博迅生物(836504):使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议情况 1、审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，使用不超过人民币7,000.00万元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证或风险低的理财产品等），在上述额度内资金可以循环滚动使用，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司于2024年4月18日召开了2023年年度股东大会，审议并通过了该议案。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续 12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 公司本次以闲置自有资金购买理财产品金额为人民币4,300万元，本次购买理财后，公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为 4,790.72万元，占公司2023年度经审计净资产的24.82%。 二、 本次理财情况 （一） 本次理财基本情况
（二） 累计理财金额未超过授权额度。 （三） 本次理财产品受托方、资金使用方情况 公司董事会已对招商银行、上海农商银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，本次理财不构成关联交易。 三、 公司对理财相关风险的内部控制 1、公司审计部负责对理财产品进行日常监督,包括事前审核、事中监督和事后审计，负责审查理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实，核实结果应及时向公司汇报，如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况,应提请公司及时终止理财或到期不再续期。 2、公司董事会应当指派专人跟踪理财的进展情况及投资安全状况,出现异常情况时应当要求其及时报告,以便董事会立即采取有效措施回收资金,避免或者减少公司损失。 3、独立董事有权对理财产品情况进行检查,并对提交董事会审议的理财产品事项发表独立意见。 4、公司监事会有权对公司理财产品情况进行定期或不定期的检查,对提交董事会审议的理财产品事项进行审核并发表意见。 5、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 四、 风险提示 公司购买的投资产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司理财的情况 （一） 尚未到期的理财的情况
（二） 已到期的理财的情况
一、委托理财的产品说明书、合同等相关认购材料及业务凭证。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会 2024年5月21日 中财网
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