长城电工(600192):长城电工关于控股子公司接受控股股东财务资助
兰州长城电工股份有限公司 关于控股子公司接受控股股东财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”） 控股股东甘肃电气装备集团有限公司（以下简称“甘肃电气集团”）拟向公司的控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司（以下简称：“天传所公司”）提供6600万元的财务资助，借款期限自出借之日起5年，借款利率为5年期贷款市场报价利率（LPR），本次财务资助事 项无需提供担保。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易 事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、交易概述 公司的控股股东甘肃电气集团为支持公司的控股子公司天传所 公司的“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室二期建设项 目”，拟向天传所公司提供项目建设专项借款6000万元，提供项目运营流动资金借款600万元，上述两项借款共计6600万元，借款期限 自出借之日起5年，借款利率为5年期贷款市场报价利率（LPR），本 次财务资助事项无需提供担保。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事 项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、财务资助方基本情况 1.公司名称：甘肃电气装备集团有限公司 2.公司类型：有限责任公司（国有控股） 3.注册地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号 4.法定代表人：刘万祥 5.注册资本：300000万元人民币 6.经营范围：人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、 技术服务；服务机器人、工业机器人、电器机械及器材、电器元件、电源类产品、雷达设备、电子及通信设备、电动机、发电机及机组、输配电及控制设备和配件的研发、制造、销售、服务；电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售；试验检测、检定及校准；计算机技术服务，技术信息咨询；从事资本运营（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。 7.截至2023年12月31日，甘肃电气集团总资产117.04亿元、 净资产40.72亿元、营业收入35.85亿元、净利润-1.76亿元。 8.截至本公告披露日，过去 12个月内甘肃电气集团未向本公司 提供财务资助。 三、财务资助协议的主要内容 （一）项目建设借款协议 1.借款种类和用途：国家重点实验二期建设专项借款。 2.借款金额：人民币陆仟万元整（60,000,000.00元整）。 3.借款期限：自支用借款之日起5年。 4.借款利率：自支用借款之日起，以支用款按5年期贷款市场报 价利率（LPR）计算。 5.担保措施：无需提供担保。 （二）流动资金借款协议 1.借款种类和用途：项目运营流动资金借款。 2.借款金额：人民币陆百万元整（6,000,000.00元整）。 3.借款期限：自支用借款之日起5年。 4.借款利率：自支用借款之日起，以支用款按5年期贷款市场报 价利率（LPR）计算。 5.担保措施：无需提供担保。 四、关联关系及关联交易豁免情况 公司控股股东甘肃电气集团为公司关联法人。本次交易中，甘肃 电气集团提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率（LPR）且无 需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。 五、审议情况 （一）独立董事专门会议 公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通 过了《关于子公司接受控股股东财务资助的议案》，独立董事专门会议认为： 1.本次接受财务资助事项，控股股东向公司的子公司提供项目建 设资金借款，利率水平不高于贷款市场报价利率，且无需提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18（二）的规定，可免于按照关联交易审议和披露。 2.本次接受控股股东财务资助的事项，主要是为了满足子公司项 目建设和运营资金需求，有利于加快子公司项目建设进度，有利于公司的高质量发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不影响公司的独立性。 3.公司独立董事对本次接受控股股东财务资助事项无异议，同意 提交公司第八届董事会第十三次会议审议，审议该议题时关联董事应当回避表决。 （二）董事会 公司于2024年5月22日以通讯方式召开的第八届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于子公司接受控股股东财务资助的议案》。 在审议本议案时，关联董事刘万祥、杨天峰、张黎君对该议案进行了回避表决。经其他非关联董事审议，以6票同意，0票弃权，0票反 对一致审议通过本议案。 六、接受财务资助对公司的影响 本次财务资助事项充分体现了控股股东对公司发展的支持，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2024年5月23日 中财网
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