中科美菱(835892):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年05月22日 20:51:29 中财网
原标题:中科美菱:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-035
中科美菱低温科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、授权募集资金现金管理情况
（一）现金管理的审议情况
为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司第三届董事会第二十三次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币25,000万元（该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2023年12月12日、12月28日北京证券交易所披露的《中科美菱低温科技股份有限公司关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-082）《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-088）。

（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

截至目前，公司尚未到期的闲置募集资金现金管理产品余额为人民币39.90%,达到上述披露标准，因此予以披露。

二、本次募集资金现金管理情况
（一）本次募集资金购买现金管理产品的基本情况

受托方 名称产品 类型产品名称产品金额 （万元）预计年化收 益率（%）产品期限收益类 型投资方向资金 来源
中国民生 银行股份 有限公司 合肥分行银行 理财 产品2024年3年期 按月集中转让 大额存单第5 期10,0002.30%2024年5 月20日至 2027年5 月20日固定收 益银行大额存单募集 资金
中国光大 银行股份 有限公司 合肥分行银行 理财 产品2024 年挂钩 汇率对公结构 性存款定制第 五期产品2346,0001.50%/2.25% /2.35%2024年5 月20日至 2024年8 月20日保本浮 动收益 型银行将募集的结 构性存款资金投 资于银行定期存 款，同时以该笔 定期存款的收益 上限为限在国内 或国际金融市场 进行金融衍生交 易投资募集 资金
中国光大 银行股份 有限公司 合肥分行银行 理财 产品2024 年挂钩 汇率对公结构 性存款定制第 五期产品2345,5001.50%/2.25% /2.35%2024年5 月20日至 2024年8 月20日保本浮 动收益 型银行将募集的结 构性存款资金投 资于银行定期存 款，同时以该笔 定期存款的收益 上限为限在国内 或国际金融市场 进行金融衍生交 易投资募集 资金
中国银行 股份有限 公司六安 分行银行 理财 产品挂钩型结构性 存款（机构客 户）2,5001.30%/2.40%2024年5 月21日至 2024年8 月21日保本保 最低收 益型本产品募集资金 由中国银行统一 运作，按照基础 存款与衍生交易 相分离的原则进 行业务管理。募 集的本金部分纳 入中国银行内部 资金统一运作管 理，纳入存款准 备金和存款保险 费的缴纳范围。 产品内嵌衍生品募集 资金
　　　　　　　部分投资于汇 率、利率、商品、 指数等衍生产品 市场，产品最终 表现与衍生产品 挂钩。　
注：1.公司将于股东大会授权的募集资金现金管理额度到期前转让中国民生银行股份有限公司合肥分行大额存单；
2.产品期限为结构性存款的起息日和到期日。

（二）使用闲置募集资金投资现金管理产品的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行大额存单和银行对公结构性存款，其中银行大额存单的收益类型为固定收益，银行对公结构性存款的收益类型为保本浮动收益型和保本保最低收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）募集资金现金管理金额未超过授权额度
公司尚未到期的闲置募集资金现金管理产品的余额为24,000万元（含本次已购买理财），未超过使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围。

（四）本次募集资金现金管理受托方、资金使用方情况
1.公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2.本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
1.公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全； 2.公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 3.资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 4.公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、风险提示
因本次购买的结构性存款产品与外汇汇率挂钩，从形式上来看存在收益浮动的风险，即存在实际收益低于预期收益的可能性，但产品为保本产品，存在最低收益，不会使募集资金产生本金损失；指定转让期的大额存单产品为固定收益产品，不会使募集资金产生本金损失。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一）尚未到期的募集资金现金管理情况

受托方 名称产品 类型产品名称产品金 额（万 元）预计年化收 益率（%）起始日 期终止 日期投资方向资金 来源是否 为关 联交 易
中国民生 银行股份 有限公司 合肥分行银行 理财 产品2024年3年期 按月集中转让 大额存单第 5 期10,0002.30%2024 年5月 20日2027 年5月 20日银行大额存单募集 资金否
中国光大 银行股份 有限公司 合肥分行银行 理财 产品2024 年挂钩汇 率对公结构性 存款定制第五 期产品 2346,0001.50%/2.25% /2.35%2024 年5月 20日2024 年8月 20日银行将募集的结 构性存款资金投 资于银行定期存 款，同时以该笔 定期存款的收益 上限为限在国内 或国际金融市场 进行金融衍生交 易投资募集 资金否
中国光大 银行股份 有限公司 合肥分行银行 理财 产品2024 年挂钩汇 率对公结构性 存款定制第五 期产品 2345,5001.50%/2.25% /2.35%2024 年5月 20日2024 年8月 20日银行将募集的结 构性存款资金投 资于银行定期存 款，同时以该笔 定期存款的收益 上限为限在国内 或国际金融市场 进行金融衍生交 易投资募集 资金否
中国银行 股份有限 公司六安 分行银行 理财 产品挂钩型结构性 存款（机构客 户）2,5001.30%/2.40%2024 年5月 21日2024 年8月 21日本产品募集资金 由中国银行统一 运作，按照基础 存款与衍生交易募集 资金否
　　　　　　　相分离的原则进 行业务管理。募 集的本金部分纳 入中国银行内部 资金统一运作管 理，纳入存款准 备金和存款保险 费的缴纳范围。 产品内嵌衍生品 部分投资于汇 率、利率、商品、 指数等衍生产品 市场，产品最终 表现与衍生产品 挂钩。　　
（二）已到期的募集资金现金管理情况

受托方 名称产品 类型产品名称产品金额 （万元）年化收 益率（%）起始日期终止日期本金收 回情况资金 来源是否为 关联交 易
中国光大 银行股份 有限公司 合肥分行银行 理财 产品2024年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第一期产品 3066,0002.60%2024年 1 月16日2024年 4 月16日全部收回募集 资金否
中国民生 银行股份 有限公司 合肥分行银行 理财 产品聚赢汇率-挂钩 欧元对美元汇率 结构性存款 （SDGA240083Z）12,0002.85%2024年 1 月17日2024年 4 月17日全部收回募集 资金否
六、备查文件目录
（一）《中国民生银行对公大额存单产品说明书》；
（二）《中国光大银行合肥分行对公结构性存款协议》；
（三）《中国光大银行合肥分行对公结构性存款协议》；
（四）《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书（机构客户）》。



中科美菱低温科技股份有限公司
董事会
2024年5月22日

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