国元证券(000728):国元证券股份有限公司关于股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
国元证券股份有限公司 关于股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）于近日收到公司第三大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）的通知，因公司将于 2024年 5月30日向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），建安集团将相应调整其 2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称本期债券）的换股价格，由10.05元/股调整为9.90元/股，具体情况如下： 一、建安集团可交换公司债券的基本情况 公司第三大股东建安集团于2023年8月31日完成本期债券的发行，债券简称为“23建安E1”，债券代码为“117210”，实际发行规模为2亿元，债券期限为3年，票面利率1.5%，初始换股价格为10.05元/股。具体内容见公司于2023年9月2日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、建安集团可交换公司债券本次调整换股价格情况 公司于2024年4月26日召开2023年度股东大会，审议通过《公司2023年度利润分配预案》，并于2024年5月23日披露了《2023年年度权益分派实施公告》。 本次权益分派方案为：以公司现有总股本4,363,777,891股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金人民币654,566,683.65元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2024年5月29日，除权除息日为2024年5月30日。具体内容见公司于2024年5月23（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券的换股价格将于2024年5月30日起由10.05元/股调整为9.90元/股。 公司将密切关注建安集团本期债券后续事项，并根据规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 国元证券股份有限公司董事会 2024年5月24日 中财网
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